Preisanalyse von Nomura und Credit Suisse bei Ausfällen von US-Hedgefonds

Die Investment-Titanen des Bankensektors, Nomura (T: 8604) und Credit Suisse (ETR: CSX), erklärten, dass sie mit Verlusten in Milliardenhöhe konfrontiert sind, nachdem der US-Hedgefonds Archegos Capital seinen Margin-Calls nicht nachgekommen ist.

Fundamentalanalyse: Banken erwarten erhebliche Verluste nach einem Aktieneinbruch bei einem US-Hedgefonds

Nomura und Credit Suisse sagten am Montag, dass sie mit erheblichen Verlusten konfrontiert seien, nachdem ein Hedge-Fonds, bekannt als Archegos Capital, Berichten zufolge mit Margin-Calls nicht nachgekommen ist. Nach einer Verkaufswelle am Freitag stürzten laut Reuters die Aktien der Unternehmen ab, die mit Archegos verbunden sind.

Das japanische Finanzdienstleistungsunternehmen Nomura sagte am Montag, dass es aufgrund seiner Transaktionen mit Archegos mit einem potenziellen Verlust in Höhe von 2 Mrd. $ konfrontiert ist, während die Credit Suisse warnte, dass die Nichterfüllung von Margin Calls durch den Hedgefonds das Ergebnis des 1. Quartals erheblich beeinträchtigen könnte.

Die Schweizer Bank sagte, dass sie selbst und andere Banken nach dem Ausfall aus diesen mit Archegos verbundenen Positionen aussteigen werden.

Nasdaq 100- und S&P 500-Futures verloren im frühen Handel ebenfalls 0,5%, nachdem sich die Nachricht über den Fallout verbreitet hatte. Darüber hinaus sagten Investoren, sie seien besorgt darüber, ob der Fallout beendet ist oder weitere Verkäufe erwartet werden könnten.

Der Schweizer Finanzwächter sagte am Montag, er sei über die Situation informiert worden und habe in dieser Angelegenheit Kontakt mit der Credit Suisse aufgenommen. Die Aufsichtsbehörde sagte auch, dass eine Reihe anderer Banken beteiligt waren.

Japans Kabinettschef, Katsunobu Kato, sagte, dass die Regierung die Situation von Nomura genau im Auge behalten werde und dass die Financial Services Agency Informationen mit der Zentralbank austauschen werde.

Technische Analyse: Banken schwer belastet

Die Aktien von Nomura fielen um 16,3%, während der Aktienkurs der Credit Suisse heute in Europa um etwa 14% niedriger notiert. Auch die Aktien anderer Banken gaben nach, wobei die Deutsche Bank 5% und die UBS 3,8% verlor.

Der Aktienkurs von Nomura fiel um über 16% und machte damit alle Gewinne der letzten 8 Wochen wieder zunichte. Am Freitag erreichten die Aktien von Nomura neue 3-Jahreshochs, bevor sie heute in die Nähe der kurzfristigen Unterstützungszone um 575 fielen.

Der Aktienkurs von Credit Suisse erreichte heute früh das 2021-Tief bei 10,65 und bewegte sich unter den 100-WMA bei 11,08. Die Kursbewegung wird sich wahrscheinlich auf dieses Niveau konzentrieren, wobei ein Schlusskurs unterhalb dieser Marke den Weg für weitere Verluste ebnen würde.

Zusammenfassung

Die Finanzdienstleister Nomura und Credit Suisse erklärten, dass sie mit erheblichen Verlusten rechnen, nachdem ein US-Hedgefonds, mit dem die Banken verbunden waren, mit Margin Calls in Verzug geraten ist.