Sollte ich Morgan Stanley-Aktien vor dem NFP-Bericht kaufen?

Der Aktienkurs von Morgan Stanley (NYSE: M.S.) ist seit Anfang August 2021 um mehr als 8% gestiegen und liegt derzeit bei 104$. Am Freitag, den 3. September, werden die USA den NFP-Bericht (Nonfarm Payrolls) veröffentlichen, der eines der wichtigsten Ereignisse in dieser Handelswoche ist.

Fundamentale Analyse: Morgan Stanley hat sein Aktienrückkaufprogramm erhöht

Morgan Stanley hat in der ersten Hälfte des Geschäftsjahres 2021 seine Stabilität bewiesen und die Ergebnisse des zweiten Quartals zeigen, dass das Unternehmen sich in die richtige Richtung bewegt. Der Gesamtumsatz stieg im zweiten Quartal um 8,3% gegenüber dem Vorjahr auf 14,8 Mrd. $, während der GAAP-Gewinn je Aktie 1,85$ betrug (+0,20$).

Morgan Stanley erhöhte sein Aktienrückkaufprogramm in den nächsten 12 Monaten auf bis zu 12 Mrd. $, während der Vorstand beschloss, die vierteljährliche Dividende auf 0,70$ pro Aktie zu verdoppeln. Trotzdem stufte James Mitchell, ein Analyst von Seaport Global Securities, Morgan Stanley von "Buy" auf "Neutral" herab, nachdem das KGV der Aktie für die nächsten 12 Monate von seinem 10-Jahres-Durchschnitt von 10,5x stieg.

Die drei wichtigsten Indizes der Wall Street notieren weiterhin in der Nähe von Rekordwerten, nachdem der Vorsitzende der US-Notenbank, Jerome Powell, signalisierte, dass die US-Notenbank ihre ultralockere Geldpolitik vorerst beibehalten werde. Die Rede von Jerome Powell beruhigte die Bedenken hinsichtlich des Zeitplans für die Reduzierung der Anleihekäufe, und der Finanzsektor, insbesondere die Banken, wird weiterhin von den niedrigeren Zinsen beeinflusst.

Die USA werden am Freitag, den 3. September, den Bericht zu den Nonfarm Payrolls veröffentlichen, und dies wird eines der wichtigsten Ereignisse dieser Handelswoche sein. Es wird erwartet, dass die US-Wirtschaft im August 665.000 neue Arbeitsplätze geschaffen hat und es ist wichtig zu erwähnen, dass die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe für die Woche, die am 27. August endete, bei 340.000 lagen und damit besser als erwartet.

Eine positive Beschäftigungsbilanz könnte die FED dazu veranlassen, ihre derzeitige Politik eher früher als später zu straffen, was den Druck auf den US-Aktienmarkt erhöhen könnte, da die derzeitige ultralockere Geldpolitik gut für Risikoträger ist. Mehrere Vertreter der Notenbank haben bereits davor gewarnt, dass die Zentralbank bald ihre geldpolitische Unterstützung anpassen und die Anleihekäufe reduzieren wird.

Technische Analyse: 90$ stellt ein starkes Unterstützungsniveau dar

Der Aktienkurs von Morgan Stanley ist seit Anfang August 2021 um mehr als 8% gestiegen und liegt derzeit bei 104$. Die Morgan Stanley-Aktie befindet sich nach wie vor in einer Kaufzone. Sollte der Kurs jedoch unter die Unterstützungsmarke von 90$ sinken, wäre dies ein klares Verkaufssignal und wahrscheinlich ein Zeichen für eine Trendumkehr.

Zusammenfassung

Der Aktienkurs von Morgan Stanley hat sich in den letzten Monaten in einem Aufwärtstrend bewegt, und derzeit gibt es keine Anzeichen für eine Trendwende. Morgan Stanley hat in der ersten Hälfte des Geschäftsjahres 2021 seine Stabilität unter Beweis gestellt, dennoch stufte James Mitchell, Analyst von Seaport Global Securities, Morgan Stanley von "Buy" auf "Neutral" herab.