Der Aktienkurs von Plug Power bildet ein fallendes Keil-Muster

Der Aktienkurs von Plug Power (NASDAQ: PLUG) setzte seinen bemerkenswerten Ausverkauf fort und erreichte ein 3-Jahrestief von 6,53 $. Es war ein bemerkenswerter Ausverkauf, da der Aktienkurs vom Allzeithoch um mehr als 91 % abgestürzt ist. Durch diesen Rückgang ist die gesamte Marktkapitalisierung auf über 4,5 Mrd. $ gesunken.

Barmittelverbrauch und Zinssätze

Plug Power und andere Unternehmen aus dem Bereich der sauberen Energien wie Sunrun, Enphase Energy und NextEra befanden sich in den letzten Monaten in einem starken Abwärtstrend. Das Gleiche gilt für Unternehmen aus dem Bereich der Elektrofahrzeuge wie Rivian, Mullen Automotive und Canoo.

Der Hauptgrund für diesen Ausverkauf ist das anhaltende Hochzinsumfeld. Auf ihrer geldpolitischen Sitzung im September beschloss die Fed, die Zinssätze unverändert bei 5,25 bis 5,50 % zu belassen. Das Punktdiagramm deutete auf mindestens eine weitere Zinserhöhung in diesem Jahr hin.

Hohe Zinssätze wirken sich negativ auf verlustbringende Unternehmen wie Plug Power aus. Wie ich kürzlich hier schrieb, hat sich der Russell 2000 Index schlechter als seine größeren Konkurrenten wie der Dow Jones und der S&P 500 entwickelt, weil viele seiner Komponenten nicht rentabel sind.

Plug Power macht seit Jahren Verluste. Im letzten Quartal stieg der Nettoverlust des Unternehmens sprunghaft auf 208 Mio. $ gegenüber 152 Mio. $ im gleichen Zeitraum des Jahres 2022. In den letzten fünf Quartalen hat das Unternehmen über 927 Mio. $ verloren, bei einem Umsatz von über 1,02 Mrd. $.

Schlimmer noch, Plug Power hat den Zeitplan seiner Projekte verschoben. Das Unternehmen geht nun davon aus, dass seine Anlagen in Louisiana, New York und Texas bis 2024 die volle Produktionskapazität erreichen werden. Ursprünglich wollte das Unternehmen noch in diesem Jahr mit der vollen Produktion beginnen. Analysten sind daher der Ansicht, dass diese Verzögerungen den Weg zur Rentabilität verzögern werden.

Es wird auch befürchtet, dass Plug Power entweder 2024 oder 2025 Kapital aufnehmen muss. Die Barmittel und kurzfristigen Anlagen des Unternehmens sind von über 3,1 Mrd. $ im 2. Quartal 22 auf 1,08 Mrd. $ im letzten Quartal zurückgegangen.

Unterdessen erhöhen Leerverkäufer weiterhin ihre Anteile. Das Unternehmen hat ein Short-Interesse von 24,74 % und damit eines der größten in der Branche.

Prognose für den Aktienkurs von Plug Power

PLUG-Chart via TradingView

Vor kurzem schrieb ich, dass der Aktienkurs von PLUG auf dem Wochen-Chart ein fallendes Keil-Muster gebildet hat. Diese Ansicht bleibt bestehen, und die Aktie befindet sich leicht oberhalb der Unterseite dieses Keil-Musters. Dieses Muster nähert sich der Konfluenzlinie.

Der Aktienkurs von Plug Power hat sich unter den 50- und 100 Wochen exponentiell gleitenden Durchschnitt (EMA) bewegt. Außerdem ist der MACD unter dem neutralen Punkt geblieben. Daher bin ich der Meinung, dass die Aktie in den kommenden Wochen einen Anstieg verzeichnen könnte. Dieser Anstieg wird wahrscheinlich am 8. November erfolgen, wenn das Unternehmen seine Ergebnisse veröffentlicht.