Ist dies das Ende der Kursrallye der Rolls-Royce-Aktie?

Der Aktienkurs von Rolls-Royce Holdings (LON: RR) ist in den letzten Tagen zurückgegangen, als die Rallye der globalen Aktien nachließ. Er fiel in diesem Monat auf einen Tiefstand von 391 Pence, ein starker Rückgang gegenüber dem bisherigen Jahreshoch von 434 Pence. Trotz dieses Rückgangs liegt die Aktie immer noch 1.060 % über ihrem Tiefstand im Jahr 2020. Es ist auch der erste monatliche Rückgang seit November letzten Jahres.

GE und Safran legen Gewinne vor

Rolls-Royce Holdings hat in den vergangenen Jahren einen starken Anstieg erlebt, da die Anleger die Leistung seiner Schlüsselsegmente wie der Zivilluftfahrt, der Verteidigung und dem Energiesektor begrüßten.

Der Geschäftsbereich Zivilluftfahrt, der über 50 % des Gesamtumsatzes ausmacht, hat in den letzten Jahren mit der Erholung des weltweiten Reiseverkehrs einen starken Anstieg verzeichnet. Die meisten Fluggesellschaften verzeichneten starke Umsatzzuwächse, da die Auslastung zunahm.

Der Verteidigungsbereich profitiert von den zunehmenden geopolitischen Problemen auf der ganzen Welt. Die Ukraine kämpft immer noch gegen Russland, während Israel in einen erbitterten Kampf mit der Hamas verwickelt ist.

Es gibt Anzeichen dafür, dass die AUKUS-Partnerschaft ausgeweitet wird und Japan bald beitreten wird. All dies sind wichtige Entwicklungen, da Rolls-Royce Holdings ein wichtiger Rüstungslieferant ist.

Inzwischen hat sich das Management ehrgeizige Umsatz- und Rentabilitätsziele gesetzt. Im Rahmen dieser Umstellung rechnet das Management damit, die operative Marge im Bereich der zivilen Luft- und Raumfahrt von derzeit 11,6 % auf 15 bis 17 % zu steigern.

Außerdem will das Unternehmen seine Marge im Verteidigungsbereich von 13,8% auf 14 bis 16% und im Energiebereich von 10,4% auf 12 bis 14% steigern. Um dieses Ziel zu erreichen, trennt sich das Unternehmen von einigen seiner am wenigsten profitablen Geschäftsbereiche und wendet sich neuen Modellen wie Partnerschaften zu.

Anstatt beispielsweise ein separates Geschäft für Schmalrumpfmotoren aufzubauen, will das Unternehmen Partnerschaften eingehen. Außerdem hofft es, sein Geschäft für hochentwickelte Elektroflugzeuge verkaufen zu können.

Mit Blick auf die Zukunft wird Rolls-Royce voraussichtlich in Kürze keine marktbewegenden Berichte veröffentlichen. Die wahrscheinlichsten Katalysatoren für die Aktie werden die bevorstehenden Roadshows in Toronto, Chicago und Denver sein. Im August wird das Unternehmen dann seine Finanzergebnisse veröffentlichen.

Der wahrscheinliche Katalysator für den RR-Aktienkurs werden die Finanzergebnisse der Konkurrenten sein. GE Aviation wird seine Ergebnisse am Dienstag veröffentlichen, während Safran seine Ergebnisse am 26. April veröffentlichen wird.

Rolls-Royce-Aktienkursprognose

RR-Chart von TradingView

Der Aktienkurs von Rolls Royce ist in den letzten Wochen zurückgegangen, möglicherweise aufgrund von Gewinnmitnahmen und steigenden Industriemetallpreisen. Solche Rückgänge sind üblich, wenn sich ein Vermögenswert in einem starken Aufwärtstrend befindet. Er blieb über allen gleitenden Durchschnitten.

Er liegt immer noch über dem entscheidenden Unterstützungsniveau bei 380,2 Pence, seiner höchsten Schwankung am 30. Juli 2018. Der Relative Strength Index (RSI) ist vom extrem überkauften Punkt von 92 auf 76 zurückgefallen. Außerdem hat sich der Percentage Price Oscillator (PPO) über den neutralen Punkt bewegt.

Daher sind die Aussichten für die Aktie weiterhin optimistisch, wobei das anfängliche Ziel bei 443 Pence liegt, dem Allzeithoch. Bevor dies geschieht, besteht die Wahrscheinlichkeit, dass die Aktie das entscheidende Unterstützungsniveau bei 380 Pence in einem als Break and Retest bezeichneten Prozess erneut testet.