Roku-Aktienkursprognose: Technische Daten deuten auf weitere Abwärtsbewegungen hin

Der Aktienkurs von Roku (NASDAQ: ROKU) setzte seinen freien Fall fort, da die Sorgen um das Wachstum und die Rentabilität des Unternehmens bestehen blieben. Der Kurs hat bereits ein Todeskreuzmuster gebildet und seinen niedrigsten Kurs seit Oktober letzten Jahres erreicht. Von seinem Höchststand in diesem Jahr ist er um fast 50 % gefallen.

Rokus Herausforderungen bleiben bestehen

Roku ist ein führender Disruptor in der Fernsehbranche, wo es im Streaming-Sektor einen führenden Marktanteil erlangt hat. Weltweit hat das Unternehmen über 80 Millionen Nutzer, obwohl es mit starker Konkurrenz durch Unternehmen wie Apple, Google und Amazon konfrontiert ist.

Das Geschäftsmodell von Roku ist relativ einfach: Man verkauft sein Gerät mit Verlust und generiert dann durch die Monetarisierung dauerhaft Einnahmen. In den jüngsten Ergebnissen gab das Unternehmen an, dass der Umsatz mit seinen Geräten auf 126 Millionen Dollar gestiegen sei, während der Bruttoverlust bei über 6,7 Millionen Dollar liege.

Der Umsatz der Roku-Plattform hat in den letzten Jahren einen starken Aufwärtstrend gezeigt. Er stieg im letzten Quartal von 634 Millionen Dollar im Vorjahr auf über 754 Millionen Dollar. Insgesamt erzielte das Unternehmen einen Umsatz von über 881 Millionen Dollar und einen Nettoverlust von 50 Millionen Dollar.

Es gibt zwei Hauptsorgen für Roku. Erstens sind die Investoren besorgt über den Marktanteil des Unternehmens, da die Konkurrenz zunimmt. Außerdem glaube ich, dass das Unternehmen in Zukunft nur begrenzte Chancen hat, seine Geräteverkäufe zu steigern.

Zweitens gibt es Bedenken hinsichtlich des Werbegeschäfts, da die Konkurrenz weiterhin stark ist. Und schließlich ist die mangelnde Rentabilität des Unternehmens ein großes Problem. Analysten erwarten, dass das Unternehmen im zweiten Quartal 49 Cent pro Aktie verlieren wird, gefolgt von 45 Cent im nächsten.

Für das Gesamtjahr wird ein Verlust von 1,97 USD pro Aktie erwartet, gefolgt von 1,2 USD im Jahr 2025. Bedenken Sie, dass Roku in den letzten Jahren Schwierigkeiten hatte, profitabel zu werden. Der einzige Jahresgewinn belief sich 2021 auf 242 Millionen USD, gefolgt von 498 Millionen USD und 798 Millionen USD in den nächsten beiden Jahren.

Um es klar zu sagen: Roku hält in der Streaming-Branche immer noch einen Marktanteil von über 53 % und sein Abonnement- und Werbegeschäft gewinnt immer noch Marktanteile. Die Herausforderung besteht darin, ob das Unternehmen sein bisheriges Wachstum aufrechterhalten kann.

Roku-Aktienkursprognose

ROKU-Diagramm von TradingView

Das Wochendiagramm zeigt, dass der ROKU-Aktienkurs zwischen Juli und März dieses Jahres ein Triple-Top-Muster bei etwa 98 USD gebildet hat. In den meisten Fällen folgt auf ein Triple-Top-Muster ein bärischer Ausbruch. Der Kurs ist bereits unter die Nackenlinie dieses Musters bei 56,90 USD gefallen.

Die Aktie blieb zudem unter den 50- und 25-wöchigen Exponential Moving Averages (EMA). Die beiden haben einen bärischen Crossover vollzogen, während sich der Relative Strength Index (RSI) dem überverkauften Niveau nähert, was auf eine Abwärtsdynamik hindeutet.

Daher sind die Aussichten für die Aktie äußerst pessimistisch und der nächste zu beobachtende Punkt liegt bei 38,40 USD, ihrem tiefsten Punkt im Jahr 2023.