Aktienkursanalyse für MercadoLibre (MELI) vor den Ergebnissen des 1. Quartals

Der Aktienkurs von MercadoLibre (NASDAQ: MELI) wird am Donnerstag im Rampenlicht stehen, da sich die Anleger auf die Finanzergebnisse des Unternehmens konzentrieren. Er ist von einem Tiefstand von 1.325 USD, dem niedrigsten Stand seit November letzten Jahres, auf einen Höchststand von 1.485 USD gestiegen. Er befindet sich weiterhin in einem Bärenmarkt, da er von seinem Höchststand im Jahr 2023 um über 20 % zurückgegangen ist.

MercadoLibre-Gewinne im Plus

MercadoLibre, das führende E-Commerce- und Fintech-Unternehmen in Lateinamerika, ist eines der am schnellsten wachsenden Unternehmen der Branche. Der Jahresumsatz des Unternehmens ist von 2,2 Milliarden Dollar im Jahr 2019 auf über 14,4 Milliarden Dollar gestiegen.

Analysten gehen davon aus, dass die Finanzergebnisse des Unternehmens in den kommenden Jahren weiter wachsen werden. Der Jahresumsatz dürfte in diesem Jahr auf über 17,46 Milliarden Dollar und im Jahr 2025 auf über 21 Milliarden Dollar steigen.

Analysten erwarten, dass der Umsatz von MercadoLibre im Quartal 3,85 Milliarden US-Dollar betragen wird, eine Steigerung von 34 % gegenüber dem gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Die Prognose des Unternehmens für das zweite Quartal wird voraussichtlich bei 4,15 Milliarden US-Dollar liegen.

Das Unternehmen hat diesen Erfolg erreicht, indem es einen beliebten Marktplatz betreibt, auf dem Menschen Produkte aller Branchen kaufen. Infolgedessen ist sein Bruttowarenwert (GMV) stark im Aufwärtstrend. Er stieg im vierten Quartal 2023 um über 79 % auf über 13,5 Milliarden US-Dollar.

MercadoLibre läuft auch aufgrund seines umfassenden Geschäftsmodells gut. Neben einem Marktplatz bietet das Unternehmen auch Logistik, Fintech und Kreditgeschäfte an. Sein Logistikgeschäft ermöglichte die Zustellung von 121,6 Millionen Paketen, gegenüber 100,4 Millionen im vierten Quartal 2022.

Obwohl MercadoLibre mit starker Konkurrenz konfrontiert ist, hat sein starkes Ökosystem ihm geholfen, einen starken Marktanteil in der Region zu halten. Gleichzeitig ist das Unternehmen in die Gewinnzone gekommen. Es steigerte seinen Nettoverlust von 172 Millionen Dollar im Jahr 2019 auf einen Nettogewinn von über 987 Millionen Dollar im Jahr 2023.

Die größte Sorge der Investoren ist die Bewertung von MercadoLibre, die beträchtlich ist, da das Unternehmen eine Marktkapitalisierung von über 72 Milliarden Dollar hat. Es hat ein KGV von 73 und 42, was enorm ist. Das bedeutet, dass das Unternehmen perfekt bewertet ist und starke Ergebnisse vorlegen muss.

Das andere Risiko besteht darin, dass Lateinamerika erhebliche Währungsschwankungen erlebt. Der argentinische Peso ist weiter abgestürzt, während der brasilianische Real seit seinem Höchststand im Jahr 2023 um über 10 % gefallen ist. Auch der mexikanische Peso ist seit seinem Höchststand in diesem Jahr um über 5 % gefallen.

MercadoLibre-Aktienkursprognose

MELI-Chart von TradingView

Wenn wir uns dem Tagesdiagramm zuwenden, sehen wir, dass der MELI-Aktienkurs einen starken Abwärtstrend aufweist, nachdem er im Februar dieses Jahres mit 1.822 USD seinen Höchststand erreicht hatte. Er fiel auf die entscheidende Unterstützung bei 1.325 USD und fiel damit mit der aufsteigenden Trendlinie zusammen, die seine niedrigsten Schwankungen seit Juni 2022 verband.

Die MercadoLibre-Aktie hat einen aufsteigenden Kanal gebildet, der in Rot dargestellt ist. Sie hat sich nun zum 200-Tage-Exponential Moving Average (EMA) bewegt. Daher ist der Ausblick für die Aktie vor der Gewinnbekanntgabe zu diesem Zeitpunkt neutral, wobei die wichtigsten Unterstützungs- und Widerstandspunkte bei 1.400 USD und 1.550 USD liegen.