Symbotic-Aktienkursprognose: Machen Sie sich auf Volatilität bei SYM gefasst

Der Aktienkurs von Symbotic (NASDAQ: SYM) hat sich so entwickelt, wie ich es vor einigen Monaten vorhergesagt habe. In meinem Artikel im Februar schätzte ich, dass er auf etwa 39,40 USD fallen würde, was im April auch geschah. Er ist jetzt in einem engen Bereich geblieben, da sich der Fokus auf die für Montag dieser Woche geplanten Quartalsergebnisse verlagert.

Bewertungsbedenken bleiben bestehen

Symbotic ist ein führendes Unternehmen, das von den aktuellen Trends im weltweiten E-Commerce profitieren möchte. Es ist ein Konkurrent von Ocado und entwickelt Lagerautomatisierungstechnologien für Unternehmen wie Walmart, Albertsons, Target und AFS.

Unternehmen, die Symbotic verwenden, profitieren von niedrigen Betriebskosten, erhöhter Automatisierung und höherem Durchsatz. Das erklärt, warum Unternehmen wie Walmart ihre Produkte innerhalb weniger Stunden an ihre Kunden liefern können.

Das Geschäft von Symbotic ist in den letzten Jahren rasant gewachsen. Der Jahresumsatz ist von über 92,1 Millionen Dollar im Jahr 2020 auf über 1,1 Milliarden Dollar im letzten Geschäftsjahr gestiegen.

Analysten glauben, dass das Unternehmen noch mehr Wachstumspotenzial hat, da es weiterhin Verträge mit anderen Einzelhändlern abschließt. Es wird erwartet, dass der Jahresumsatz in diesem Jahr 1,74 Milliarden Dollar erreichen wird, gefolgt von 2,5 Milliarden Dollar im Jahr 2025.

Dieses Wachstum erklärt, warum Symbotic einige der größten Bewertungsmultiplikatoren der Branche hat. Die Marktkapitalisierung liegt bei über 24 Milliarden Dollar, was einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von über 21 entspricht, was nicht gerade billig ist.

Wie Ocado wächst auch Symbotic zu einem erheblichen Kostenaufwand, was erklärt, warum das Unternehmen seit Jahren rote Zahlen schreibt. Im letzten Geschäftsjahr verzeichnete das Unternehmen einen Nettoverlust von 23,9 Millionen Dollar. In den letzten fünf Jahren betrug der Nettoverlust über 437 Millionen Dollar. In Bezug auf die Gewinne stellte der CFO fest :

Die hohe Bewertung von Symbotic ist vor allem auf die Qualität seines Kundenstamms, sein starkes Umsatzwachstum und seine wiederkehrenden Umsätze zurückzuführen. Außerdem verfügt das Unternehmen über einen riesigen Umsatzrückstand von über 23 Milliarden Dollar.

Der nächste wichtige Katalysator für den SYM-Aktienkurs werden die Finanzergebnisse sein, die am Montag bekannt gegeben werden. Analysten erwarten einen Umsatz von 412,9 Millionen Dollar, gefolgt von 447 Millionen Dollar im laufenden Quartal.

Symbotic-Aktienkursprognose

SYM-Chart von TradingView

Das Tagesdiagramm zeigt, dass der SYM-Aktienkurs im Juli letzten Jahres mit 64,20 USD seinen Höchststand erreichte. Von seinem Höchststand ist er inzwischen um über 36 % gefallen, was bedeutet, dass sich die Aktie in einem tiefen Bärenmarkt befindet.

Die Aktie schwankt um den 200-Tage-Exponential Moving Average (EMA) und liegt knapp unter dem 38,2%-Fibonacci-Retracement-Punkt. Sie ist auch unter die Schlüsselmarke von 47,20 USD gefallen, ihre höchste Schwankung im Oktober letzten Jahres.

Daher ist der Ausblick für die Aktie vor der Gewinnbekanntgabe pessimistisch, da sie immer noch perfekt bewertet ist. Sollte dies eintreten, wird der nächste zu beobachtende Punkt bei 30,5 USD liegen, dem niedrigsten Kurs am 13. November. Dieser Preis liegt etwa 26 % unter dem aktuellen Niveau.