Der Aktienkurs von ZIM Integrated ( NYSE: ZIM ) ist diese Woche parabolisch gestiegen, da sich die Anleger auf die steigenden globalen Frachtraten und das Dividendenpotenzial konzentrieren. Der Kurs ist sechs Wochen in Folge gestiegen und hat seinen höchsten Kurs seit Mai 2023 erreicht. Von seinem Tiefpunkt im Jahr 2023 ist er um über 175 % gestiegen und hat die Indizes S&P 500 und Nasdaq 100 übertroffen.

Die weltweiten Versandkosten steigen

ZIM, eine der größten Reedereien, profitiert von den steigenden Preisen und könnte in diesem Jahr einen Gewinn erzielen. Der aufmerksam beobachtete Drewry World Container Index (WCI) stieg letzte Woche auf 3.159 Dollar.

Dieser Preis liegt zwar unter dem bisherigen Jahreshöchststand von fast 4.000 US-Dollar, aber deutlich über dem Tiefststand vom vergangenen Dezember von 1.100 US-Dollar. ZIM profitiert von hohen Versandkosten, da sie zur Verbesserung seiner Brutto- und Gewinnmargen beitragen.

Die Transportkosten sind aufgrund der anhaltenden geopolitischen Krise im Nahen Osten sprunghaft angestiegen. Unternehmen sind gezwungen, das Kap der Guten Hoffnung zu nutzen. Infolgedessen müssen sie ihren Kunden aufgrund der höheren Treibstoff- und Arbeitskosten mehr Geld in Rechnung stellen.

Es gibt auch Anzeichen dafür, dass sich der Welthandel erholt. Am Donnerstag veröffentlichte Daten zeigten, dass Chinas Exporte im April um 1,5 Prozent stiegen, nachdem sie im Vormonat um 7,5 Prozent eingebrochen waren. Auch die Importe erholten sich um 8,4 Prozent, nachdem sie um 1,9 Prozent gefallen waren. Infolgedessen stieg der Handelsüberschuss des Landes auf 72,5 Milliarden Dollar.

Andere Länder wie Frankreich, Deutschland und die USA verzeichnen steigende Handelszahlen. Laut der Welthandelsorganisation (WTO) wird das Handelsvolumen in diesem Jahr um 2,6 % und im Jahr 2024 um 3,3 % steigen.

Dieser Trend wird Reedereien wie ZIM zugutekommen. Allerdings wird er auch durch eine Zunahme der Schifffahrtsaktivitäten führender Unternehmen wie Maersk und Evergreen ausgeglichen. ZIM schätzt, dass es in diesem Jahr 120 Neubauten geben wird, wobei 46 Containerschiffe in den Handel kommen.

Analysten gehen davon aus, dass ZIM Integrated einen Gewinn erzielen wird, wenn die Versandkosten so hoch bleiben. In seinen jüngsten Ergebnissen schätzte das Unternehmen, dass es einen bereinigten EBITDA zwischen 850 Millionen und 1,4 Milliarden Dollar erwirtschaften wird. Sein bereinigter EBIT wird zwischen minus 300 Millionen und plus 300 Millionen Dollar liegen.

ZIM-Aktienkurs Golden Cross

ZIM-Chart von TradingView

Technisch gesehen hat die Aktie von ZIM Integrated den entscheidenden Widerstandspunkt bei 15,57 USD überschritten, ihren höchsten Kursschwung am 1. Februar. Das Überschreiten dieses Niveaus war wichtig, da es sich um den Doppeltop-Punkt handelte. Sie ist auch über den 23,6%-Retracement-Punkt gesprungen.

Am wichtigsten ist, dass die Aktie ein Golden-Cross-Muster gebildet hat, das entsteht, wenn sich die gleitenden Durchschnitte der 50- und 200-Tage-Linie kreuzen. In den meisten Fällen folgt auf dieses Muster eine starke Erholung.

Daher sind die Aussichten für die Aktie äußerst optimistisch, was bedeutet, dass sie auf den 50-%-Retracement-Punkt bei 25,1 USD springen wird, was etwa 44 % über dem aktuellen Niveau liegt.