Warum die Tesla-Aktie nicht über 200 USD steigen kann

Die Aktien von Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA) werden derzeit bei etwa 178 USD gehandelt, was einen deutlichen Rückgang gegenüber dem Allzeithoch von über 400 USD darstellt. Dieser Preis stellt jedoch eine Erholung gegenüber dem Tiefstand von rund 100 USD im Januar 2023 dar. Während die Performance der Tesla-Aktie in den letzten Jahren eine Achterbahnfahrt war, haben die jüngsten Gewinne und Nachrichten sie noch volatiler gemacht.

Am 20. Mai 2024 gab Indonesiens koordinierender Investitionsminister bekannt, dass Elon Musk ein Angebot zum Bau einer Batteriefabrik für Elektrofahrzeuge (EV) in Indonesien erwägt. Diese potenzielle Investition steht im Einklang mit Indonesiens strategischem Vorstoß, seine reichen Nickelvorkommen für den Aufbau seines EV-Sektors zu nutzen. Wenn Tesla mit diesem Werk fortfährt, könnte es sich angesichts der Bedeutung von Nickel für die Batterieproduktion einen entscheidenden Vorteil in der Lieferkette sichern.

Trotz dieser vielversprechenden Entwicklungen steht Tesla vor Herausforderungen, insbesondere hinsichtlich der Verbrauchernachfrage nach Elektrofahrzeugen. Eine aktuelle Studie von JD Power deutet auf ein nachlassendes Interesse am Kauf von Elektrofahrzeugen in den USA hin. Der Anteil der Käufer, die wahrscheinlich ein Elektrofahrzeug in Betracht ziehen, sinkt von 61 % im Jahr 2023 auf 58 % im Jahr 2024. Faktoren wie die Erschwinglichkeit von Elektrofahrzeugen, die Ladeinfrastruktur und wirtschaftliche Bedingungen wie Inflation und hohe Zinsen tragen zu diesem Trend bei.

An der Innovationsfront überschreitet Tesla mit seiner Full Self-Driving (FSD)-Technologie weiterhin Grenzen. Die neueste FSD-Version weist bemerkenswerte Verbesserungen auf und bietet ein nahezu autonomes Fahrerlebnis, das selbst erfahrene Tesla-Benutzer beeindruckt. Die potenziellen Einnahmequellen von FSD sind beträchtlich und reichen von Abonnements über einmalige Käufe bis hin zu Lizenzmöglichkeiten.

Darüber hinaus heben Teslas Unternehmungen in den Bereichen KI und Robotik das Unternehmen von mehr als nur einem Autohersteller ab. Die Arbeit des Unternehmens an Projekten wie dem Tesla Bot, fortschrittlicher KI für Energiemanagementsysteme und der Entwicklung des Dojo-Supercomputers unterstreicht seinen Anspruch, in mehreren Hightech-Bereichen führend zu sein.

In finanzieller Hinsicht hat Tesla eine Margenerosion erlebt, mit einem deutlichen Rückgang der Bruttomargen aufgrund aggressiver Preissenkungen, gestiegener Produktionskosten und Investitionen in neue Modelle und Fertigungsverbesserungen. Trotz dieser Herausforderungen bleibt Teslas zugrunde liegende Rentabilität solide und seine Bilanz ist im Vergleich zu Branchenkollegen relativ stark. Einige Analysten spekulieren sogar über die Möglichkeit, dass Tesla mit der Zahlung von Dividenden beginnen könnte, was eine andere Klasse von Investoren anziehen und den Aktionären einen stetigen Einkommensstrom bieten könnte.

Die gemischten Signale der Verbrauchernachfrage sowie die ehrgeizigen, aber kostspieligen Projekte des Unternehmens machen Tesla derzeit zu einer komplexen Investition. Sehen wir uns nun an, was die Charts über die zukünftige Entwicklung der Tesla-Aktie aussagen.

Auf Talfahrt: Tesla-Aktie steht unter anhaltendem Bärendruck

Auf dem 4-Stunden-Chart von Tesla können wir die erstaunliche Erholung der Aktie im ersten Halbjahr 2023 sehen, als sie sich von 100 USD auf fast 300 USD verdreifachte. Diese Erholung war jedoch nur von kurzer Dauer, da die Aktie ab der zweiten Hälfte des Jahres 2023 wieder rückläufig wurde. Der Lichtblick während der aktuellen Abwärtsbewegung war, dass die Aktie nicht annähernd auf ihr vorheriges Tief gefallen ist und der Rückgang auf 140 USD begrenzt wurde.

TSLA-Chart von TradingView

Trotz dieses Lichtblicks zeigt die Aktie weiterhin Schwäche, da ihr 50-Perioden-EMA unter ihrem 100-Perioden-EMA liegt und sie auf Widerstand nahe dem 50%-Fibonacci-Retracement bei 200,58 $ stößt. Da die Bären die Aktie weiterhin kontrollieren, können Händler, die die Aktie leerverkaufen möchten, dies auf dem aktuellen Niveau tun und einen Stop-Loss bei 201 $ setzen. Wenn die Aktie zu fallen beginnt, wird sie erneut Unterstützung zunächst bei 140,2 $ und dann bei 102 $ finden, wo Gewinne verbucht werden können.

Anleger und Händler, die die Aktie kaufen möchten, sollten idealerweise warten, bis sie einen Wochenschlusskurs über 200 USD erreicht, was auf eine Rückkehr der Aufwärtsdynamik hindeutet. Wer die Aktie hier kaufen möchte, muss eine relativ kleine Position eröffnen und einen engen Stop-Loss bei 137,8 USD setzen. Wenn die Aktie es schafft, die 200-USD-Marke zu überschreiten, können Gewinne bei 252,7 USD verbucht werden.