Warum wird es für die Tesla-Aktie schwierig sein, wieder über 200 USD zu notieren?

Der Elektroauto-Riese Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA) hat einen neuen Rückschlag erlitten, als die National Highway Traffic Safety Administration am Donnerstag bekannt gab, dass das Unternehmen aufgrund einer Fehlfunktion des Sicherheitsgurt-Warnsystems über 125.000 Fahrzeuge zurückruft. Diese Nachricht reiht sich in eine Reihe von Herausforderungen ein, mit denen das Unternehmen in letzter Zeit konfrontiert war, darunter Bemühungen, in China die Zulassung für autonomes Fahren zu erhalten, und arbeitsrechtliche Probleme in Europa.

Rückrufbedenken und geschäftliche Herausforderungen

Der Rückruf, der verschiedene Tesla-Modelle von 2012 bis 2023 betrifft, unterstreicht die Bedeutung der Einhaltung von Sicherheitsvorschriften in der Automobilindustrie. Dieser Vorfall folgt auf frühere Rückrufe, wie den im April für bestimmte 2024 Cybertruck-Fahrzeuge und einen größeren Rückruf im Februar wegen Problemen mit der Bremswarnleuchte.

Zusätzlich zu den regulatorischen Bedenken kämpft Tesla mit den Komplexitäten der internationalen Märkte. Die Bemühungen, in China eine Zulassung für autonomes Fahren zu erhalten, spiegeln die strategischen Expansionspläne des Unternehmens wider. Herausforderungen bei Marktanteilen und Nachfrage, insbesondere in China, wo die Verkaufszahlen zurückgegangen sind, stellen jedoch zusätzliche Hürden dar.

Anlegerstimmung und Bewertung

Die Performance der Tesla-Aktie war volatil und verzeichnete seit Jahresbeginn einen Rückgang von 28,5 %. Analysten und Investoren beobachten Faktoren wie das vorgeschlagene Vergütungspaket von 56 Milliarden Dollar für CEO Elon Musk genau, von dem Stimmrechtsberatungsfirmen abgeraten haben. Darüber hinaus bestehen weiterhin Zweifel an der Bewertung des Unternehmens, da Bedenken hinsichtlich einer Überbewertung und eines rückläufigen Umsatzwachstums bestehen.

Die finanzielle Leistung von Tesla wurde durch Produktionskürzungen beeinträchtigt, insbesondere bei der Produktion des Modells Y in China, inmitten zunehmender Konkurrenz und nachlassender Nachfrage. Die Betriebsmarge des Unternehmens sank angesichts höherer Betriebskosten, was im laufenden Quartal zu einem niedrigeren Gewinn pro Aktie im Vergleich zum Vorjahresquartal führte.

Da Tesla mit einer Vielzahl von Herausforderungen konfrontiert ist, von regulatorischen Hürden bis hin zu Marktdynamik und Anlegerstimmung, steht die Frage im Vordergrund: Wie werden sich diese Faktoren in Zukunft auf die Aktienperformance des Unternehmens auswirken? Durch die Untersuchung wichtiger Indikatoren wie gleitender Durchschnitte, Unterstützungs- und Widerstandsniveaus und Momentum-Oszillatoren können wir wertvolle Einblicke in die möglichen Bewegungen der Tesla-Aktie inmitten dieser Entwicklungen gewinnen. Wenden wir uns nun den Charts zu.

Niedrigere Hochs und niedrigere Tiefs seit Ende 2022

Die langfristigen Tagescharts von Tesla zeigen einen stetigen Abwärtstrend, der durch niedrigere Hochs und niedrigere Tiefs seit seinem Höchststand von über 400 USD Ende 2022 gekennzeichnet ist. Trotz eines Aufschwungs nach den Q1-Ergebnissen kämpft die Aktie damit, die 200-Dollar-Schwelle zu überwinden, was diese als beeindruckendes kurzfristiges Widerstandsniveau etabliert.

TSLA-Chart von TradingView

Die gleitenden Durchschnitte der Aktie signalisieren eine weitere Schwäche, wobei der 50-Tage-Durchschnitt dauerhaft unter dem 100-Tage-Durchschnitt liegt und dieser unter dem 200-Tage-Durchschnitt. Diese Konstellation deutet auf einen anhaltenden Abschwung auf mittlere bis lange Sicht hin und verstärkt den Widerstand bei der 200-Dollar-Marke.

Angesichts dieser Indikatoren warnen wir Anleger davor, Long-Positionen einzugehen, es sei denn, die Aktie verzeichnet einen wöchentlichen Durchbruch über 200 USD. Alternativ könnte es sich für Händler mit einer pessimistischen Prognose als sinnvoll erweisen, die Aktie auf ihrem aktuellen Niveau mit einem Stop-Loss bei 204 USD zu shorten. Im Falle eines Verlusts der kurzfristigen Aufwärtsdynamik bietet ein Rückgang auf 140 USD eine Gelegenheit zur Gewinnmitnahme.