Metaplanet erhöht Ausübungspreis der Bitcoin-Put-Option auf 66.000 $ und fügt 5,9 BTC als Prämie hinzu

Das japanische Investmentunternehmen Metaplanet hat seine Bitcoin-Put-Optionen angepasst und nach einer früheren Transaktion den Ausübungspreis auf 66.000 Dollar erhöht.

Laut einer Ankündigung vom 16. Oktober hat das in Tokio börsennotierte Unternehmen 223 Bitcoin-Put-Optionen mit einem Ausübungspreis von 62.000 Dollar zurückgekauft und gleichzeitig die gleiche Anzahl Put-Optionen zu einem höheren Ausübungspreis von 66.000 Dollar verkauft.

Dies ist Teil einer sogenannten Roll-up-Strategie, bei der eine bestehende Optionsposition geschlossen und zu einem höheren Ausübungspreis wieder eröffnet wird. Auf diese Weise können Sie die Rendite steigern und gleichzeitig das Engagement im Basiswert aufrechterhalten.

Diese jüngste Transaktion folgt einer früheren Vereinbarung zwischen Metaplanet und dem in Singapur ansässigen Unternehmen QCP Capital.

Am 3. Oktober verkaufte Metaplanet 223 Put-Optionskontrakte mit einem Ausübungspreis von 62.000 US-Dollar an QCP Capital. Die Laufzeit sollte am 27. Dezember liegen – dem gleichen Verfallsdatum wie die aktuell angepassten Optionen.

In der Ankündigung sagte Metaplanet, dass es seinen Nominalertrag um 2,65 % steigern konnte, wodurch sich der Gesamtertrag seiner Optionsverkäufe auf 13,40 % erhöhte und gleichzeitig eine Gesamtprämie von 5,9 BTC hinzufügte.

Darüber hinaus fügte das Unternehmen hinzu, dass die Sicherheitsleistung für die Optionen unverändert bei 13,8 Millionen US-Dollar bleibe.

Der Deal brachte Metaplanet zusätzliche Prämien in Höhe von 57,9 Millionen Yen ein, wodurch die gesamten Prämieneinnahmen auf 272,5 Millionen Yen stiegen, die dieses Jahr vollständig als Umsatz verbucht werden sollen.

Die Bitcoin-Strategie von Metaplanet

Diese Optionsstrategie ist Teil des umfassenderen Plans von Metaplanet, seine Bitcoin-Bestände zu erhöhen.

Das Unternehmen befindet sich seit Mai 2024 auf einem Bitcoin-Kaufrausch, als es die Einführung von Bitcoin als strategisches Reservevermögen ankündigte.

Der letzte Kauf erfolgte am 15. Oktober, als Metaplanet weitere 106.976 BTC im Wert von rund 6,9 Millionen US-Dollar erwarb, wodurch sich seine gesamten Bitcoin-Bestände auf 861,39 BTC erhöhten.

Dies entspricht dem aktuellen Marktpreis von etwa 57,6 Millionen Dollar.

Aufgrund seines stetigen Bitcoin-Kaufrauschs wird Metaplanet mit der US-Firma MicroStrategy verglichen, die gewaltige 252.220 BTC im Wert von knapp 10 Milliarden Dollar hält.

Metaplanet wiederum stützt sich auf Bitcoin als Puffer gegen die wirtschaftlichen Probleme Japans, insbesondere gegen den schwächelnden Yen.

Der Fokus des Unternehmens auf Bitcoin hatte einen positiven Einfluss auf die Aktienperformance. Der Aktienkurs von Metaplanet stieg am 16. Oktober um 6,88 % und notierte bei 1.181 Yen, während der breitere Nikkei 225-Index am selben Tag um 1,77 % fiel.

Neben seinen Bitcoin-Investitionen hat Metaplanet zusätzliche Mittel aufgebracht, um seine Krypto-Käufe zu finanzieren.

Im September legte das Unternehmen einen Plan vor, der seinen Führungskräften den Erwerb zusätzlicher Aktien vorsah. Durch die Ausgabe von 540.000 Optionsscheinen sollen 299,7 Millionen Yen angestrebt werden.

Dieser Schritt folgte einer ähnlichen Anstrengung im August, bei der das Unternehmen durch eine separate Kapitalerhöhung 10 Milliarden Yen aufbringen wollte.