Der Nifty Next 50-Index tritt in einen Bärenmarkt ein und bildet ein Todeskreuz.

Die indischen Aktien haben in diesem Jahr zu kämpfen. Der Nifty 50-Index ist von seinem Vorjahreshoch von 26.300 Rupien auf 23.200 Rupien gefallen. Der BSE Sensex-Index ist von einem Hoch von 86.020 Rupien auf 76.745 Rupien gefallen.

Der kleinere Nifty Next 50-Index war der schlechteste Performer, da er nach einem Rückgang von 20 % gegenüber seinem Höchststand im Jahr 2024 in einen Bärenmarkt eintrat.

Die indischen Aktienkurse sind gefallen, während der Rupie auf ein Rekordtief abgestürzt ist und die Renditen der Staatsanleihen des Landes zurückgegangen sind. Die zehnjährige Rendite ist von 7,615 % im Januar 2022 auf 6,8 % gefallen. Die 30-jährige Rendite ist von 7,92 % auf 7,1 % gefallen. Was also kommt als Nächstes für den Nifty Next 50-Index?

Analyse des Nifty Next 50-Index

Das Tagesdiagramm weist auf eine weitere Analyse des Nifty Next 50-Index hin. Er ist von seinem Höchststand des letzten Jahres von 26.308 Rupien im Dezember auf 23.200 Rupien abgestürzt.

Der Index ist unter die untere Seite der aufsteigenden Trendlinie und die wichtige Unterstützung bei 23.280 Rupien gefallen, seinen niedrigsten Stand seit dem 21. November. Der Rückgang unter dieses Niveau war bemerkenswert, da er das Doppelboden-Chartmuster ungültig machte.

Vor allem hat sich ein Todeskreuz gebildet, da sich die gewichteten gleitenden Durchschnitte (WMA) der 50- und 200-Tage-Perioden überschnitten haben. Dieses Muster führt langfristig häufig zu weiteren Abwärtsbewegungen.

Der Index hat ein sich ausbreitendes Keilmuster nach oben gebildet, das im Laufe der Zeit zu weiteren Abwärtsbewegungen führt. Dieses Muster wird durch zwei aufsteigende und auseinanderlaufende Trendlinien gebildet.

Der Nifty Next 50-Index steht daher vor großen technischen Gegenwinden, die ihn in naher Zukunft deutlich nach unten drücken könnten. Wenn dies geschieht, wird der nächste zu beobachtende Punkt bei 20.000 Rupien liegen, was etwa 14 % unter dem aktuellen Niveau ist. Umgekehrt würde ein Anstieg über den wichtigen Widerstand bei 23.500 Rupien auf potenzielle Gewinne hindeuten.

Die meisten Aktien des Nifty Next 50 sind abgestürzt

Ein genauerer Blick auf den Nifty Next 50-Index zeigt, dass die meisten Unternehmen in diesem Jahr tief im Minus liegen. Nur Unternehmen wie ICICI Lombard, LTIMindtree, Cholamandalam, Godrej Consumer und Adani Power haben zugelegt.

Das am schlechtesten abschneidende Unternehmen des Nifty Next 50-Index ist JSW Energy, dessen Aktien in diesem Jahr um etwa 15 % gefallen sind. JSW ist ein führendes Unternehmen in der Versorgungsbranche und betreibt im Land Wärmekraftwerke und Anlagen für erneuerbare Energien. Der Absturz erfolgte, nachdem das Unternehmen bekannt gegeben hatte, dass es O2 Power für 1,47 Milliarden US-Dollar übernehmen würde.

Infoedge India, ein führendes indisches Unternehmen, das mehrere Marken wie Naukri, 99acres und AmbitionBox anbietet, verzeichnete in diesem Jahr einen Rückgang von 15 % und machte damit einige der im letzten Jahr erzielten Gewinne wieder zunichte.

Der andere große Verlierer im Nifty Next 50-Index ist United Spirits, dessen Aktienkurs in diesem Jahr um 14,1 % gefallen ist. Die Aktienkurse von Union Bank of India, InterGlobe Aviation, Varun Beverages, Macrotech Developers und Zomato sind in diesem Jahr um mehr als 10 % eingebrochen.

Es gibt Anzeichen dafür, dass viele indische Kleinanleger nach dem Rekordanstieg des Nifty Next 50-Index Gewinne mitnehmen. Die Anleger sind außerdem besorgt über den Absturz der Rupie und die Verlangsamung der Wirtschaft.

Kürzlich veröffentlichte Daten zeigen, dass die Wirtschaft im dritten Quartal des letzten Jahres nur um 5,4 % gewachsen ist. Goldman-Sachs-Analysten erwarten für das laufende Jahr ein Wirtschaftswachstum von 6 %, während der IWF für die nächsten Jahre ein Wachstum von 6,5 % prognostiziert. Wenn dieser Trend anhält, bedeutet das, dass Modis Ziel, das Land bis 2047 zu einem entwickelten Land zu machen, nicht erreichbar sein wird.

Daher wird es wahrscheinlich weiter fallen, insbesondere jetzt, da Anleger bei US-Staatsanleihen Renditen von über 5 % erzielen.