ASX 200 Indexprognose nach der Zinssenkung der RBA: Ist es ein Kauf?

Der ASX 200-Index ging am Dienstag zurück, nachdem die Reserve Bank of Australia (RBA) ihren ersten Zinssatzsenkungsschritt des Zyklus vorgenommen hatte. Der Index, der die größten Unternehmen Australiens abbildet, stürzte auf den wichtigen psychologischen Punkt von 8.500 australischen Dollar ab und verlor damit 1,60 % gegenüber seinem höchsten Stand des Jahres. Was also passiert als Nächstes mit dem S&P/ASX 200-Index?

RBA senkt die Zinssätze

Der Hauptkatalysator für den ASX 200-Index war die Entscheidung der RBA, die Zinssätze um 0,25 % auf 4,1 % zu senken. Dies war ein bemerkenswerter Zinssenkungsschritt, da die Bank im vergangenen Jahr einer Zinssenkung widerstanden hatte, wie die meisten Zentralbanken erwartet hatten.

In einer Erklärung stellte die RBA fest, dass die Inflation seit ihrem Höchststand im Jahr 2022 deutlich gesunken sei und geopolitische Risiken weiterhin bestünden. Die Kerninflation ist auf 3,2 % gesunken, gegenüber über 8 % im Jahr 2022. Daher gehen die Beamten davon aus, dass sich die Inflation in die richtige Richtung bewegt und nachhaltig im Zielbereich von 2 % bis 3 % bleiben wird.

Ökonomen erwarten, dass die RBA in den kommenden Sitzungen die Zinssätze weiter senken wird, da sich die Wirtschaft verlangsamt. Sie wird die Zinssätze auch anpassen, um auf die neuen politischen Maßnahmen von Donald Trump zu reagieren, insbesondere auf die Zölle. In ihrer Erklärung sagte die RBA:

Der australische Dollar blieb nach der Entscheidung der RBA stabil, wobei der Wechselkurs AUD/USD auf 0,6350 stieg, den höchsten Stand seit Dezember letzten Jahres. Er ist seit seinem Tiefpunkt in diesem Jahr um über 4,2 % gestiegen.

Die australischen Anleiherenditen sind in den letzten Tagen leicht gestiegen. Die zehnjährige Rendite stieg auf 4,46 % von dem Monatstief von 4,30 %. In ähnlicher Weise stieg die 30-jährige Rendite auf 5 %, während die fünfjährige Rendite auf 3,90 % kletterte.

Aktien australischer Banken reagieren auf die Erklärung der RBA

Die meisten Unternehmen des ASX 200 reagierten verhalten auf die Zinsentscheidung der RBA. Die meisten australischen Banken gaben nach, da die Zinssenkung eine geringere Nettozinsmarge bedeutet. Der Aktienkurs von Westpac brach um über 2,6 % ein, während ANZ Holdings um 0,40 % fiel.

Die National Australia Bank (NAB) verlor 1,58 %, während die Commonwealth Bank of Australia (CBA) um 1,2 % fiel. Alle diese Banken haben in den letzten Monaten erheblich von den anhaltend hohen Zinsen profitiert. Sie werden dennoch gut abschneiden, da die Zinsen voraussichtlich länger hoch bleiben werden.

Zu den größten Verlierern im ASX-Index zählten Unternehmen wie Challenger, Mineral Resources, Pilbara Minerals und Whitehaven Coal.

Andererseits gehörten zu den größten Gewinnern im ASX 200 Index Unternehmen wie Hub24, ARB Corporation, Zip, A2 Milk und Mesoblast.

Analyse des ASX 200-Index

Das Tageschart zeigt, dass der ASX 200 Index in den letzten Monaten einen Aufwärtstrend verzeichnet hat. Er hat einen aufsteigenden Kanal gebildet, der die höchsten Schwankungen seit Dezember 2023 und den niedrigsten Punkt seit Januar 2024 verbindet.

Der Index ist über dem 50-Tage- und dem 100-Tage-Exponential Moving Average (EMA) geblieben, ein Zeichen dafür, dass die Bullen die Kontrolle haben. Er…

Der ASX 200 Index hat jedoch ein kleines aufsteigendes Keilmuster gebildet. Auch die beiden Linien des MACD-Indikators stehen kurz vor einem bärischen Crossover, während der Relative Strength Index (RSI) nach unten geneigt ist.

Der S&P/ASX 200-Index wird sich daher wahrscheinlich zurückziehen und die wichtige Unterstützung bei 8.250 AUD erneut testen. Ein Anstieg über die Oberseite des Kanals bei 8.690 AUD würde die bullische Sicht ungültig machen und auf weitere Gewinne hindeuten.