Nio-Aktienkursanalyse: Chart signalisiert einen bullischen Ausbruch

Der Aktienkurs von Nio ist in diesem Jahr unter Druck geblieben und schneidet schlechter ab als andere chinesische EV-Unternehmen wie Li Auto und Xpeng. Er ist in diesem Jahr um 17,4 % und in den letzten 12 Monaten um 23,7 % gesunken. Nio ist von seinem Höchststand in diesem Jahr um über 34% gefallen.

Wall Street verzeichnet einen Kursanstieg von 33% bei Nio

Die Analysten der Wall Street haben eine gemischte Meinung über den Aktienkurs von Nio. Barclays behält einen untergewichteten Ausblick bei, während Mizuho und JPMorgan eine neutrale Prognose haben. In einer Notiz senkte Nick Lai, ein Analyst von JPMorgan, seine Schätzung für die Aktie von 7 $ auf 4,70 $ und begründete dies mit den Schwierigkeiten beim Erreichen der Ziele.

Die Analysten von Macquarie stuften die Aktie von "Outperform" auf "Neutral" herab, während die Citigroup ein "Buy"-Rating hat. Die durchschnittliche Kursprognose für Nio liegt bei 4,78 $, was einem Anstieg von 33% gegenüber dem aktuellen Niveau entspricht.

Nio hat aufgrund des wachsenden Wettbewerbs in der chinesischen EV-Industrie und ihrer steigenden Verluste gemischte Aussichten. Sie haben auch die Unfähigkeit, die Ziele zu erreichen, erhebliche Verluste und die Tatsache angeführt, dass ihr Geschäftsmodell durch die neuen, schneller aufladbaren Batterien gestört werden könnte.

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Wachstum setzt sich fort, aber Verluste bleiben

Der Aktienkurs von Nio ist abgestürzt, obwohl die Ergebnisse zeigen, dass das Geschäft wächst. Die jüngsten Zahlen zeigten, dass die Auslieferungen im ersten Quartal auf 42.094 gestiegen sind, gegenüber 30.053 im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Diese Auslieferungen waren aufgrund der Saisonabhängigkeit deutlich niedriger als die 72.690 verkauften Einheiten im vierten Quartal.

Die Ergebnisse zeigten, dass die Fahrzeugverkäufe im Jahresvergleich um 18,6 % auf 1,36 Mrd. $ stiegen, während die Bruttomarge 10,2 % betrug. Diese Marge verbesserte sich von 9,2 % im ersten Quartal des Vorjahres, war aber eine Enttäuschung von 13,1 % im 4. Quartal.

Einschließlich anderer Geschäftsbereiche stieg der Gesamtumsatz von Nio um 21 % auf 1,65 Milliarden US-Dollar. Wie in der Vergangenheit belief sich der Betriebsverlust des Unternehmens auf über 884 Mio. $, was einem Anstieg von 19% gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht. Der Nettoverlust stieg um 30 %.

Diese Zahlen bedeuten, dass das Unternehmen gezwungen sein könnte, entweder in diesem Jahr oder im Jahr 2025 mehr Geld aufzubringen. Durch den Verkauf seiner Aktien sammelte das Unternehmen 4 Milliarden HKh ein, was die bestehenden Aktionäre verwässerte.

Die Daten zeigen, dass die ausstehenden Aktien von Nio von 1,5 Milliarden im Jahr 2023 auf 1,942 Milliarden gestiegen sind. Dieser Anstieg bedeutet, dass Nio-Investoren weiterhin weniger Geld pro Aktie verdient haben. Der Jahresgewinn je Aktie sank von minus 0,68 $ auf minus 1,532 $.

Die Nio-Aktie steht vor anderen Herausforderungen, wobei die wichtigste die anhaltenden Preiskämpfe in China sind. BYD hat in diesem Jahr die Preise gesenkt , um Marktanteile zu gewinnen. Dies wiederum könnte Nio und andere Unternehmen dazu veranlassen, die Preise zu senken, was sich auf die Margen auswirken könnte.

Technische Analyse des Aktienkurses von Nio

Nio Aktie Chart | Quelle: TradingView

Das Wochen-Chart zeigt, dass sich der Aktienkurs von Nio in den letzten Monaten in einer engen Spanne bewegt hat. Positiv zu vermerken ist, dass die Aktie ein fallendes Keilmuster gebildet hat, das durch zwei absteigende und konvergierende Trendlinien gekennzeichnet ist. Die beiden Linien sind dabei, miteinander zu konvergieren.

Der MACD-Indikator ist dabei, das neutrale Niveau zu überschreiten. Auch der Relative Strength Index hat ein bullisches Divergenzmuster gebildet.

Daher könnte sich die Aktie erholen und möglicherweise einen Höchststand von 5 $ erreichen, was einem Anstieg von etwa 30% gegenüber dem aktuellen Niveau entspricht. Ein Anstieg unter die Unterstützung bei 2,70 $ würde die bullische Prognose ungültig machen.

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