Darum ist der Aktienkurs von Palantir günstig und könnte um 35% steigen

Der Aktienkurs von Palantir ist auf ein Rekordhoch gestiegen, da die Anleger wieder zu Unternehmen der künstlichen Intelligenz zurückkehren. PLTR stieg am Mittwoch auf ein Hoch von 139,77 $ und damit um 110% gegenüber seinem Tiefststand im April. Dieser Anstieg hat seine Marktkapitalisierung auf über 321 Mrd. $ gebracht, was das Unternehmen zu einem der größten Unternehmen in den USA macht.

Warum der Aktienkurs von Palantir in die Höhe geschnellt ist

Der Aktienkurs von Palantir ist aufgrund des wachsenden Geschäfts und des Marktanteils in der Branche der künstlichen Intelligenz sprunghaft angestiegen.

Die Jahresergebnisse zeigen, dass sich das Unternehmen in den letzten Monaten in einer starken Hausse befand.

Die Daten zeigen, dass der Jahresumsatz von 1,09 Milliarden US-Dollar im Jahr 2020 auf 2,8 Milliarden US-Dollar im vergangenen Jahr gestiegen ist.

Es hat sich auch von einem verlustbringenden Unternehmen zu einem hochprofitablen Unternehmen entwickelt, das in den letzten zwölf Monaten einen Gewinn von über 579 Millionen US-Dollar (TTM) erzielt hat.

Die jüngsten Ergebnisse zeigten, dass das Geschäft von Palantir Technologies auf Hochtouren läuft, unterstützt durch das kommerzielle und staatliche Geschäft. Der Umsatz in den USA stieg im letzten Quartal um 55 % und gegenüber dem vierten Quartal um 13 %.

Die Zahlen zeigten, dass die kommerziellen Einnahmen in den USA um 71 % auf 255 Millionen US-Dollar stiegen, während die Staatseinnahmen um 45 % auf 373 Millionen US-Dollar stiegen. Das bedeutet, dass die Handelsabteilung die Lücke zur staatlichen Abteilung schließt.

Einschließlich des internationalen Geschäfts stieg der Umsatz des Unternehmens um 39 % auf über 884 Millionen US-Dollar. Dies geschah, als das Unternehmen im Laufe des Quartals 139 Transaktionen abschloss, wobei die meisten Unternehmen an seinen Lösungen für künstliche Intelligenz interessiert waren. Der CEO sagte:

"Wir liefern das Betriebssystem für das moderne Unternehmen im Zeitalter der KI. Daher heben wir unsere Prognose für das Gesamtjahreswachstum des Gesamtumsatzes auf 36 % und unsere Prognose für das Wachstum des kommerziellen Umsatzes in den USA auf 68 % an."

Die 40er-Regel zeigt, dass die PLTR-Aktie günstig ist

Analysten sind optimistisch, dass das Unternehmen weiter wachsen wird. Die durchschnittliche Schätzung geht davon aus, dass der Umsatz um 38 % auf 939 Mio. $ steigen wird. Darauf folgt ein vierteljährliches Wachstum von 35 % auf 980 Millionen US-Dollar.

Palantir wird in diesem Jahr voraussichtlich einen Umsatz von 3,9 Mrd. $ erzielen, gegenüber 35,9 % im Vorjahr. Im nächsten Jahr wird das Unternehmen dann 5 Mrd. $ verdienen, was einem annualisierten Wachstum von 28% entspricht. Es besteht die Möglichkeit, dass das Geschäft des Unternehmens in diesem Jahr die Schätzungen der Analysten übertreffen wird.

Ein zentrales Problem bei Palantir ist, dass es eines der teuersten Unternehmen an der Wall Street ist. Er hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 228 und liegt damit deutlich über dem Sektor-Median von 22,80. Das Verhältnis von EV zu EBITDA ist mit 176 höher als der Sektor-Median von 19.

Während das KGV und das Verhältnis von EV zu EBITDA wichtig sind, verwenden Analysten die Regel von 40 Kennzahlen, um Softwareunternehmen zu bewerten. Dieser Ansatz betrachtet das Wachstum eines Unternehmens und seine Margen, um seine Bewertung zu schätzen. Im Idealfall, wenn das Umsatzwachstum und die Marge hinzugerechnet werden, sollte die Zahl über 40 liegen.

Im Fall von Palantir hat das Unternehmen ein Umsatzwachstum von 31 % und einen Nettogewinn und einen Free-Cashflow-Margen von 18 % bzw. 29 %. In diesem Fall liegt die 40er-Regel zwischen 49 % und 60 %, was bedeutet, dass sie nicht allzu überbewertet ist.

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Technische Analyse des Palantir-Aktienkurses

PLTR Aktienchart | Quelle: TradingView

Das Tages-Chart zeigt, dass der Aktienkurs von PLTR einen Aufwärtstrend vollzogen hat und sich über die wichtige Widerstandsmarke bei 125,20 $ bewegt hat. Dies war eine bemerkenswerte Höhe, da es sich um die Oberseite des Becher- und Henkelmusters handelte.

Das C&H-Muster hat eine Tiefe von 47 %. Misst man den gleichen Abstand von der Oberseite des Bechers, so ergibt sich ein Kursziel von 184 $, was etwa 35% über dem aktuellen Niveau liegt. Ein Rückgang unter die Unterstützung bei 120 $ würde den bullischen Ausblick ungültig machen.