Der Aktienkurs von HSBC ist ins Stocken geraten: Die 3 wichtigsten Gründe für den Kauf und das Halten

Der Aktienkurs von HSBC hat sich in den letzten Wochen in einer engen Spanne bewegt. Am Donnerstag wurde er bei 874 Pence gehandelt, eine Spanne, in der er sich seit dem 12. Mai dieses Jahres befindet. Dieser Preis liegt etwa 26% über dem Tiefststand in diesem Jahr. In diesem Artikel werden einige der wichtigsten Gründe für den Kauf von HSBC-Aktien erläutert.

HSBC hat eine Dividendenrendite von 5,58 %

Der erste Hauptgrund für den Kauf von HSBC-Aktien ist, dass sie eine höhere Dividendenrendite aufweisen, was sie ideal für ertragsorientierte Anleger macht. Er hat eine Rendite von 5,68 % und liegt damit über Barclays (2,48 %), Lloyd Bank (4,02 %) und NatWest (4,1 %).

Die Dividendenrendite von HSBC bedeutet, dass eine Investition von 10.000 £ etwa 558 £ pro Jahr einbringen wird, solange sie konstant bleibt. Diese Dividendenrendite liegt über der britischen Inflationsrate von 3,4 % und den Renditen der britischen Staatsanleihen.

Die Investition in ein dividendenstarkes Unternehmen ist eine gute Sache, weil man unabhängig von der Aktienperformance profitiert. Steigt die Aktie, sinkt die Dividendenrendite, aber man profitiert von der Kursrendite. Ähnlich verhält es sich, wenn die Aktie fällt, wird der Rückgang durch die höheren Zahlungen ausgeglichen.

Die Dividende von HSBC ist sicher, da das Unternehmen eine Ausschüttungsquote von 62 % hat, was niedriger ist als bei anderen britischen Banken.

Darüber hinaus ergänzt das Unternehmen seine Dividendenpolitik durch Aktienrückkäufe. Im vergangenen Jahr erwarb das Unternehmen Millionen von Aktien im Wert von 2 Milliarden US-Dollar , und das Unternehmen kündigte kürzlich ein Rückkaufprogramm in Höhe von 3 Milliarden US-Dollar an. Diese Rückkäufe haben dazu beigetragen, die Anzahl der ausstehenden Aktien von 20,42 Milliarden im Jahr 2021 auf 17,7 Milliarden zu reduzieren.

Aktienrückkäufe tragen zur Wertsteigerung bei, indem sie den Gewinn je Aktie erhöhen. Wenn man zum Beispiel davon ausgeht, dass HSBC konstant 1 Milliarde US-Dollar an Dividenden zahlt, bedeutet dies, dass sie diese heute an 17,71 Milliarden Aktien ausschüttet, anstatt an 20,42 Milliarden im Jahr 2021.

HSBC hat mehr Spielraum, um ihre Renditen zu steigern, da die angestrebte CET1-Quote von 14 % bis 14,5 % über dem Ziel von Lloyd's von 13 % liegt.

HSBC hat seine Kosten gut im Griff

In der Zwischenzeit verwaltet HSBC seine Kosten unter der Leitung von Georges Elhedery, dem CEO. Das Unternehmen hat eine Reihe von Entlassungen angekündigt, ein Schritt, von dem das Unternehmen hofft, dass er es profitabler machen wird.

HSBC hat etwa 40 % seiner 175 Manager und anderen Mitarbeiter abgebaut, um über 3 Milliarden US-Dollar pro Jahr einzusparen. Einige dieser Entlassungen sind auf die Schaffung der Abteilung Corporate and Institutional Banking zurückzuführen.

Das Unternehmen hat mehr Arbeit geleistet, um seine Kosten zu senken und seine Gewinne zu steigern. So hat sich das Unternehmen beispielsweise aus einigen seiner langsam wachsenden und weniger profitablen Märkte wie Argentinien, Südafrika, Frankreich, Kanada und den Vereinigten Staaten zurückgezogen.

In der Folge hat das Unternehmen seine Präsenz in Asien intensiviert, das es als entscheidenden Wachstumsmotor für das Unternehmen ansieht. So wurde beispielsweise Christopher Chua als Head of M&A in Asien und dem Nahen Osten eingestellt .

Die jüngsten Ergebnisse zeigten, dass der Gewinn vor Steuern von HSBC um 3,5 Milliarden US-Dollar auf 9,5 Milliarden US-Dollar gesunken ist. Dieser Rückgang ist auf die Veräußerung des argentinischen und kanadischen Geschäfts zurückzuführen. Der Quartalsgewinn stieg um 1 Milliarde US-Dollar, ohne diese Veräußerungen.

Der Aktienkurs von HSBC weist starke technische Daten auf

Der andere bullische Katalysator für den Aktienkurs von HSBC ist, dass er starke technische Daten hat. Der obige Chart zeigt, dass er über den 50- und 100-Tage exponentiellen gleitenden Durchschnitten (EMA) geblieben ist.

Die Aktie hat auch ein bullisches Flaggenmuster gebildet, das oben in Lila dargestellt ist. Diese Kursbewegung besteht aus einer vertikalen Linie, die einem Fahnenmast ähnelt, und einem Kanal, der den Flaggenbereich darstellt.

Daher wird die Aktie wahrscheinlich einen Aufwärtstrend erleben, wobei der nächste Punkt, den es zu beobachten gilt, das bisherige Jahreshoch von 913 Pence ist. Ein Durchbruch über dieses Niveau würde auf weitere Gewinne hindeuten, möglicherweise bis auf 1.000 Pence.

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