Das Muster des Nikkei 225 Index deutet auf einen Absturz hin, da die Inflation in Japan steigt

Der Nikkei 225 Index blieb am Freitag in einer engen Spanne, nachdem Japan starke Daten zur Verbraucherinflation gemeldet hatte. Der Index, der die größten japanischen Unternehmen abbildet, wurde am Freitag bei 38.445 Yen gehandelt, einige Punkte unter dem Hoch dieser Woche von 38.885 Yen und um 25% höher als sein Tiefststand im April.

Inflation in Japan steigt sprunghaft an und erschwert den Weg der BoJ

Der Nikkei 225 Index schwankte, nachdem die japanische Statistikbehörde starke Daten zur Verbraucherinflation veröffentlicht hatte. Dieser Bericht zeigte, dass der Verbraucherpreisindex (VPI) von 3,6 % im April auf 3,5 % im Mai gefallen ist. Im Monatsvergleich stieg er von 0,1 % auf 0,3 %.

Die Kerninflation, ohne Berücksichtigung der stark volatilen Nahrungsmittel- und Energieprodukte, stieg von 3,5 % im April auf ein Zweijahreshoch von 3,7 %.

Diese Zahlen kamen wenige Tage, nachdem die Bank of Japan (BoJ) ihre Zinssätze unverändert bei 0,50% festgelegt hatte. Das heute, am 20. Juni, veröffentlichte Protokoll zeigte, dass einige politische Entscheidungsträger Zinserhöhungen bevorzugten, während andere es für notwendig hielten, diese Zinssätze aufgrund der Zölle von Donald Trump für einige Zeit auszusetzen.

Das Protokoll enthüllte auch, dass die Beamten ihre BIP-Schätzung aufgrund dieser Zölle, die den wichtigen Automobilsektor betroffen haben, gesenkt haben. Der Sektor hat auch mit der schnell wachsenden chinesischen Industrie zu kämpfen, in der Firmen wie BYD und Li Auto aus allen Rohren feuern.

Der Nikkei 225 Index schwankte aufgrund der Unsicherheit der Zentralbank. Im Idealfall wäre ein Zeichen dafür, dass die Bank die Zinssätze senken wird, positiv für den Blue-Chip-Index und umgekehrt.

Die Renditen japanischer Anleihen gaben nach den jüngsten Inflationsdaten nach. Die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen fiel auf 1,418 %, was unter dem Monatshoch von 1,588 % lag. In ähnlicher Weise fiel die fünfjährige Rendite von 1,06 % Anfang des Monats auf 0,947 %.

Der japanische Yen blieb ebenfalls weitgehend unverändert bei 145,3% und lag damit über dem bisherigen Jahrestief von 139,95%.

Die Krise im Nahen Osten dauert an

Der Nikkei 225 Index schwankte ebenfalls, als die Märkte die anhaltende Krise im Nahen Osten beobachteten. Der Iran und Israel setzten ihre Raketenangriffe aufeinander fort, wobei der iranische Angriff ein israelisches Krankenhaus traf.

Die bemerkenswerteste Entwicklung ist, dass Donald Trump beiden Seiten Zeit zur Diplomatie ließ, bevor er intervenierte. Analysten gehen davon aus, dass Trump in den kommenden Wochen Raketenangriffe auf das iranische Atomprogramm starten wird.

Das andere Risiko besteht darin, dass Israel signalisiert hat, dass es Ayatollah Ali Khamenei, den Obersten Führer des Landes, ins Visier nehmen wird. Ein solcher Schritt wird die Krise wahrscheinlich eskalieren lassen und sich auf globale Aktienindizes wie den Nikkei 225 auswirken.

Nikkei 225 Index technische Analyse

Das Tages-Chart zeigt, dass der Nikkei 225 Index im April bei 30.800 Yen seinen Tiefpunkt erreichte und sich dann in dieser Woche auf ein Hoch von 38.880 Yen erholte. Er ist über den 50- und 25-Tage exponentiellen gleitenden Durchschnitten (EMA) geblieben.

Der Index liegt auch leicht über dem wichtigen Unterstützungsniveau bei 38.253 Yen, seinem Höchststand am 26. März. Er hat jedoch auch ein steigendes Keilmuster gebildet, während der Relative Strength Index (RSI) und der MACD eine rückläufige Divergenz gebildet haben.

Daher wird der Index in den kommenden Tagen wahrscheinlich einen rückläufigen Zusammenbruch erleben, da sich die beiden Linien ihrem Zusammenfluss nähern. Dieser Zusammenfluss könnte dazu führen, dass er in den kommenden Wochen auf 37.000 Yen fällt.