Carnival-Aktien steigen aufgrund starker Gewinne und Waffenstillstandsschub; Analysten optimistisch, da sich die Nachfrage nach Kreuzfahrten erholt

Der Aktienkurs der Carnival Corporation stieg am Dienstag stark um mehr als 7%, nachdem der Kreuzfahrtanbieter im zweiten Quartal besser als erwartete Gewinne erzielt und seine Prognose für das Gesamtjahr angehoben hatte, was eine neue Welle des Optimismus für den Reise- und Freizeitsektor darstellte.

Das Unternehmen meldete einen bereinigten Gewinn von 35 Cent pro Aktie und übertraf damit die Erwartungen der Analysten von 24 Cent, so die LSEG.

Der Umsatz kletterte auf einen Rekordwert von 6,3 Milliarden US-Dollar und übertraf damit die prognostizierten 6,2 Milliarden US-Dollar. Der Nettogewinn stieg auf 565 Millionen US-Dollar, ein dramatischer Anstieg gegenüber 92 Millionen US-Dollar im Vorjahr.

Josh Weinstein, CEO von Carnival, sagte gegenüber Analysten, dass das Unternehmen eine "starke Dynamik bei allen Marken des Unternehmens" sehe, was das Vertrauen in den Erholungskurs nach der Pandemie bestärke.

Prognose für das Gesamtjahr bei gleichbleibender Nachfrage angehoben

Beflügelt durch die Outperformance im 2. Quartal revidierte Carnival seine Prognose für das Gesamtjahr nach oben.

Das Unternehmen erwartet nun, dass der bereinigte Nettogewinn um etwa 40 % höher sein wird als im Jahr 2024 – etwa 200 Mio. $ mehr, als das Unternehmen im März prognostiziert hatte.

Carnival hob auch seine Prognose für das bereinigte EBITDA für das Gesamtjahr auf 6,9 Mrd. $ an, gegenüber zuvor 6,7 Mrd. $.

Weinstein merkte an, dass das Unternehmen nur noch wenige Wochen von der Eröffnung seiner neuen privaten Destination, Celebration Key auf den Bahamas, entfernt ist, die am 19. Juli eröffnet werden soll.

Es wird erwartet, dass die Markteinführung die Markendifferenzierung und das Umsatzpotenzial weiter stärken wird.

Carnival und andere Kreuzfahrtaktien profitieren ebenfalls von der Waffenruhe

Der Kreuzfahrtsektor, der während der COVID-19-Pandemie stark gelitten hat, erholt sich weiter.

Laut NerdWallet treiben höhere Preise und vollere Schiffe die Gewinne der Branche wieder auf das Niveau vor der Pandemie.

Die Anleger schienen dem zuzustimmen.

Die Aktien von Carnival stiegen am Dienstag im vorbörslichen Handel bereits um etwa 3%, unterstützt durch einen starken Rückgang der Ölpreise um 4,5% nach der Nachricht über ein Waffenstillstandsabkommen zwischen Israel und dem Iran.

Nach der Veröffentlichung der Ergebnisse stieg die Aktie im Vormittagshandel um bis zu 9,5% auf 26,32 $.

Peer-Kreuzfahrtanbieter legten ebenfalls zu. Royal Caribbean stieg um 3 %, während Norwegian Cruise Line Holdings um 6,2 % zulegte, da sich die Anlegerstimmung in dem gesamten Sektor aufhellte.

Alle drei Betreiber haben eine bemerkenswerte Volatilität erlebt, die hauptsächlich auf Schwankungen der Ölpreise zurückzuführen ist, sich aber im vergangenen Monat um mehr als 10 % erholt haben.

Im März meldete Carnival starke Ergebnisse für das erste Quartal und hob seine Gewinnprognose für das Gesamtjahr an.

Die Sorgen der Anleger über eine schwächere Nachfrage überschatteten jedoch die positiven Gewinne, was zu einem starken Rückgang der Aktie um 48% führte – von etwa 29 $ am 31. Januar auf 15 $ am 7. April.

Sorgen über steigende Treibstoffkosten und eskalierende Spannungen im Nahen Osten hatten zuletzt die Aussichten des Sektors getrübt. Da sich beide Themen jedoch innerhalb weniger Stunden entspannt haben, hat sich die Stimmung der Anleger deutlich aufgehellt.

Analysten optimistisch, aber Volatilität bleibt

Mizuho-Analyst Ben Chaiken bezeichnete die Ergebnisse für das 2. Quartal als "besser als befürchtet" und verwies auf die starken Aussichten von Carnival.

Er bekräftigte sein Outperform-Rating und setzte ein Kursziel von 33 $ für die Aktie.

Trotz der Rallye waren die Kreuzfahrtaktien in diesem Jahr unruhig, da sie durch steigende Treibstoffkosten und geopolitische Instabilität unter Druck gesetzt wurden.

Insbesondere der Karneval verzeichnete von Januar bis April einen starken Einbruch von 48 %, da die Befürchtungen des Marktes über eine nachlassende Reisenachfrage zunahmen.

Aber da dieser Druck jetzt nachlässt, hat sich der Ton geändert.

"Unsere starken Ergebnisse, unsere gebuchte Position und unser Ausblick sind ein Beweis für den Erfolg unserer laufenden Strategie, ein margenstarkes Umsatzwachstum auf dem gleichen Schiff zu erzielen", sagte Weinstein.

"Wir sind weiterhin gut aufgestellt für 2026 und darüber hinaus und haben noch viel mehr Potenzial, unsere Margen, Renditen und Ergebnisse im Laufe der Zeit noch weiter zu steigern."