Hier erfahren Sie, warum der Aktienkurs von CrowdStrike ein Jahr nach seinem Ausfall das ATH erreichte

Der Aktienkurs von CrowdStrike ist auf ein Rekordhoch gestiegen, ein Jahr, nachdem der Fehler des Unternehmens einen großen Ausfall verursacht hatte, von dem die größten Unternehmen weltweit betroffen waren. CRWD stieg am Dienstag auf 491 $ und damit um über 145% gegenüber seinem Tiefststand im Jahr 2024.

CrowdStrike steigt ein Jahr nach seinem Ausfall an

CrowStrike, eines der Top-Unternehmen in der Cybersicherheitsbranche, geriet am 19. Juli letzten Jahres ins Rampenlicht, nachdem ein Fehler einen großen Ausfall verursacht hatte , der Unternehmen wie Delta Air Lines, American, KLM, Sky News und Starbucks betraf.

Der Aktienkurs von CRWD stürzte nach dem Ausfall ab, da die Anleger vorhersagten, dass das Unternehmen Kunden verlieren und sich sein Wachstum verlangsamen würde. Wie wir damals schrieben, würde das Geschäft des Unternehmens keine erheblichen Verluste erleiden, da alle Softwareunternehmen häufig solche Ausfälle durchmachen.

Das Geschäft von CrowdStrike hat sich weiterhin gut entwickelt, wobei der Jahresumsatz von über 844 Millionen US-Dollar im Jahr 2021 auf 4,136 Milliarden US-Dollar in den letzten zwölf Monaten gestiegen ist.

Das Unternehmen ist aufgrund der steigenden Nachfrage nach seinen Sicherheitslösungen für künstliche Intelligenz (KI) erfolgreich, die bis 2029 schätzungsweise einen adressierbaren Gesamtmarkt (TAM) von 250 Milliarden US-Dollar haben werden.

Die jüngsten Ergebnisse zeigten, dass sich das Wachstum des Unternehmens im letzten Quartal fortgesetzt hat. Der jährlich wiederkehrende Umsatz (ARR) stieg im letzten Quartal auf über 4,43 Mrd. $, was den Quartalsumsatz auf 1,1 Mrd. $ erhöhte.

CrowdStrike konzentriert sich nun auf Rentabilität und Wachstum. Das Betriebsergebnis lag im letzten Quartal bei 201 Millionen US-Dollar, während der freie Cashflow 279 Millionen US-Dollar betrug. Das Unternehmen hofft, im vierten Quartal dieses Jahres zur GAAP-Rentabilität übergehen zu können.

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Wachstum wird sich fortsetzen

Die Analysten der Wall Street gehen davon aus, dass sich das Geschäft von CrowdStrike in diesem Jahr weiterhin gut entwickeln wird. Die durchschnittliche Schätzung geht davon aus, dass der Umsatz im laufenden Quartal um 19,3 % auf 1,15 Mrd. $ steigen wird. Diese Schätzung ist etwas niedriger als die obere Seite der Schätzung des Managements.

Die durchschnittliche Umsatzschätzung von 50 Wall-Street-Analysten besagt, dass der Jahresumsatz in diesem Jahr um 21% auf 4,76 Mrd. $ steigen wird. Bis 2025 wird er dann um 21,8 % auf über 5,8 Milliarden US-Dollar wachsen.

Weitere Daten zeigen, dass der Gewinn pro Aktie (EPS) von CrowdStrike in diesem Jahr 3,53 $ betragen wird, gegenüber 3,93 $ im letzten Jahr. Dieses Wachstum wird sich dann im nächsten Jahr auf 4,73 $ bewegen.

Eine der Hauptbedenken der Analysten ist, ob die Marktbewertung von CrowdStrike in Höhe von 118 Mrd. $ gerechtfertigt werden kann. Diese Bewertungskennzahl verleiht dem Unternehmen ein Non-GAAP-KGV von 135, das höher ist als das der meisten Unternehmen.

Der beste Ansatz zur Bewertung eines SaaS-Unternehmens ist als 40er-Regel bekannt, die sich auf Wachstum und Margen konzentriert. In diesem Fall verzeichnet das Unternehmen ein Umsatzwachstum von 21 % und eine Nettogewinnmarge von minus 4,17 %.

Dies ergibt eine 40er-Regel von 16,1 %. Bei Verwendung der FCF-Marge hat das Unternehmen eine 40er-Regel von 52 %.

CrowdStrike-Aktienkursprognose

Das Tages-Chart zeigt, dass der Aktienkurs von CRWD in den letzten Monaten gestiegen ist und diese Woche auf ein Hoch von 491 $ gestiegen ist. Die Aktie hat sich über die wichtige Unterstützung bei 456 $ bewegt, ihren Höchststand am 18. Februar. Er hat den Double-Top-Punkt, eine beliebte bärische Sichtweise, ungültig gemacht.

Der MACD-Indikator blieb über dem neutralen Punkt, während der Relative Strength Index (RSI) über 50 gestiegen ist.

Daher wird die Aktie wahrscheinlich weiter steigen, da die Bullen das wichtige Widerstandsniveau bei 500 $ anpeilen.  Eine Bewegung unter die Unterstützung bei 456 $ wird ungültig, wenn sie unter die Unterstützung bei 456 $ fällt.