Aktienkursanalyse von Siemens Energy und der große Turnaround

Der Aktienkurs von Siemens Energy hat in den letzten zwei Jahren eine bemerkenswerte Wende vollzogen. Der ENR stieg am Mittwoch auf einen Höchststand von 92,12 €, was einem Anstieg von über 1.350% gegenüber seinem Tiefststand im Jahr 2024 entspricht, was ihm eine Marktkapitalisierung von über 73 Mrd. € beschert und ihn nach SAP, Siemens, Deutsche Telekom, Allianz und Rheinmetall zum sechstgrößten deutschen Unternehmen macht.

Von der Nahtoderfahrung zur Wende

Siemens Energy hat einen starken Turnaround vollzogen, zwei Jahre, nachdem die Herausforderungen viele Analysten dazu veranlasst hatten, eine mögliche Trendwende vorherzusagen. Die Krise war auf Probleme im Windturbinengeschäft zurückzuführen, das als Siemens Gamesa bekannt ist.

Es eskalierte dann, nachdem S&P Global sein Kreditrating auf BBB- herabsetzte, nur eine Stufe über dem Ramschstatus. S&P verwies auf die Herausforderungen auf der Gamesa, die angesichts hoher Zinssätze und Qualitätsprobleme mit einer schwachen Nachfrage konfrontiert war. Sie verwies auch auf ihre hohe Schuldenlast.

Der Aktienkurs von Siemens Energy ist sprunghaft angestiegen, nachdem die Regierung interveniert und dem Unternehmen einen Rückhalt mit Garantien im Wert von rund 7,5 Milliarden Euro oder 8,1 Milliarden US-Dollar gegeben hat. Die Bürgschaft verhalf dem Unternehmen zum Zugang zu Kapital anderer Kreditgeber, wobei auch die Siemens AG intervenierte.

Der Aktienkurs von Siemens Energy hat sich ebenfalls gut entwickelt, da das Management Maßnahmen zur Effizienzsteigerung ergriffen hat. So hat das Unternehmen kürzlich einen Börsengang seines Geschäfts in Indien gestartet.

Das Unternehmen hat kürzlich auch die von der Bundesregierung abgesicherte Garantie in Höhe von 11 Milliarden Euro durch eine neue Fazilität in Höhe von 9 Milliarden Euro ersetzt . Diese neue Fazilität hat eine Laufzeit von fünf Jahren und stammt von einem Konsortium aus 23 Banken.

Der Aktienkurs von Siemens Energy ist ebenfalls gestiegen, nachdem das Unternehmen ein Investment-Grade-Rating von Moody's, einem der größten Ratingunternehmen weltweit, erhalten hat. Moody's begründete dies mit der Verbesserung der Bilanz und dem wachsenden Auftragsbestand. Ein Investment-Grade-Rating hilft dabei, die Kapitalkosten zu senken.

Starke Finanzkennzahlen und Auftragsbestand

Der Aktienkurs von Siemens Energy ist sprunghaft angestiegen, da die Finanzzahlen des Unternehmens zeigten, dass sich das Geschäft gut entwickelt. Die Ergebnisse zeigten, dass der Auftragsbestand im Laufe des Quartals um 52% auf 14,43 Mrd. € gestiegen ist. Dieses Wachstum ist vor allem auf das Geschäft mit Gasdienstleistungen und Netztechnologien zurückzuführen.

Der Umsatz von Siemens Energy stieg im zweiten Quartal um 20 % auf 9,96 Mrd. €, der Gewinn stieg um 22,7 % auf 615 Mio. €. Vor allem der Auftragsbestand des Unternehmens stieg auf über 133 Milliarden Euro.

Der größte Teil des Auftragsbestands von Siemens Energy entfällt auf das Gasdienstleistungsgeschäft, das über 52 Milliarden Euro umfasste. Der Auftragsbestand im Bereich Grid Technologies liegt bei über 38 Milliarden Euro, im Segment Transformation bei über 8 Milliarden Euro.

Siemens Gamesa steht weiterhin unter Druck, da die Verluste anhalten und sich die Nachfrage im Offshore- und Onshore-Geschäft verlangsamt hat. Der Auftragseingang sank um 1 %, während der Verlust um 41 % auf über 510 Mio. € stieg.

Analyse des Aktienkurses von Siemens Energy

Das Tages-Chart zeigt, dass der Aktienkurs von Siemens Energy in diesem Jahr eine starke Rallye erlebt hat und vom Tiefstand von 6,55 € im Jahr 2023 auf ein Rekordhoch von fast 92 € gestiegen ist.

Er hat sich über das bullische Wimpelmuster bewegt. Ein bullischer Wimpel besteht aus einer vertikalen Linie und einem symmetrischen Dreiecksmuster. Es führt im Laufe der Zeit oft zu mehr Gewinnen.

Der Aktienkurs von Siemens Energy ist über den exponentiellen gleitenden 50- und 100-Tage-Durchschnitten geblieben. Daher ist das wahrscheinlichste Szenario, dass er bis zum psychologischen Punkt bei 100 € steigt. Er wird dann zurückgehen, wenn die Anleger Gewinne verbuchen.

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