Die QuantumScape-Aktie steigt, aber die Risiken sind immer noch hoch

Der Aktienkurs von QuantumScape hat ein starkes Comeback hingelegt und in diesem Jahr ein goldenes Kreuz gebildet. QS stieg am Dienstag auf einen Höchststand von 8,50 $ und damit auf den höchsten Stand seit Juli letzten Jahres. Er ist von seinem Tiefststand in diesem Jahr um über 140% gestiegen und hat seine Marktkapitalisierung auf über 4,5 Mrd. $ erhöht.

In diesem Artikel wird untersucht, warum die QS-Aktie in diesem Jahr sprunghaft angestiegen ist und warum sie großen fundamentalen Risiken ausgesetzt ist, einschließlich Insiderverkäufen.

Warum die QuantumScape-Aktie in die Höhe schießt

QuantumScape ist ein Technologieunternehmen in der Elektrofahrzeugindustrie, wo es sich zum Ziel gesetzt hat, ein wichtiger Batterielieferant zu werden. Obwohl das Unternehmen noch nicht mit der Massenproduktion begonnen hat, hat es eine wichtige Partnerschaft mit PowerCo, der Batteriesparte von Volkswagen, geschlossen.

Das Hauptgeschäft von QuantumScape ist die Entwicklung von Festkörperbatterien, von denen einige Analysten glauben, dass sie die Zukunft der Branche sein werden. Die Batterien haben eine höhere Energiedichte als bestehende, laden schneller auf und haben eine längere Lebensdauer.

Der Aktienkurs von QuantumScape ist in den letzten Wochen stark gestiegen, nachdem das Unternehmen einen wichtigen Meilenstein beim Ausbau seiner Produktionskapazitäten und die erfolgreiche Integration seines fortschrittlichen Cobra-Separator-Prozesses in seine Basiszellenproduktion angekündigt hatte.

Dies war ein wichtiger Meilenstein, denn Cobra bildet die Grundlage für die Produktion von kontinuierlichen Separatoren mit hohem Durchsatz. Es bietet auch eine 25-fache Verbesserung der Wärmebehandlung und der Geschwindigkeit.

Die QS-Aktie ist auch aufgrund der laufenden Zusammenarbeit mit ihrem Erstkunden gestiegen und hat bereits Proben ihrer Raptor-betriebenen Batterie ausgeliefert. Mit dem neuen Durchbruch glauben Analysten, dass es sich in der Endphase der Massenproduktion befindet. Die Serienproduktion dieser Zellen wird zwischen 2027 und 2028 beginnen.

Das Unternehmen arbeitet auch an der Installation von Montageanlagen für größere Stückzahlen, um einen höheren Durchsatz von Cobra zu erreichen. Das Unternehmen unterzeichnete auch einen Vertrag mit Murata Manufacturing für seine Keramik.

Ist es sicher, QS-Aktien zu kaufen?

Obwohl die QuantumScape-Aktie gestiegen ist, gibt es mehrere Gründe, warum sie eine riskante Investition bleibt. Erstens entwickelt sich die Batterieindustrie so schnell, dass bessere Technologien auf den Markt kommen könnten, bevor sie kommerzialisiert wird.

So hat BYD in China einen Durchbruch in der Batterietechnologie verkündet, die in weniger als fünf Minuten aufgeladen werden kann. In ähnlicher Weise hat CATL ähnliche Durchbrüche angekündigt, und es wird erwartet, dass weitere Unternehmen dasselbe tun werden, um die Branche wettbewerbsfähiger zu machen.

Zweitens ist der Hauptkunde von QuantumScape der Volkswagen-Konzern, einer der führenden Akteure im Automobilsektor. VW ist auch ein großer Investor in QS geworden.

Für Unternehmen, die von einem einzigen Kunden abhängig sind, ist es immer riskant. Zum einen ist es nicht garantiert, dass VW ein erfolgreicher Akteur in der Elektrofahrzeugindustrie wird. Das Unternehmen kann sich auch dafür entscheiden, andere Batterien wie die von CATL zu verwenden, da die beiden in Beziehung stehen.

Drittens wird es lange dauern, bis QuantumScape zu einem profitablen Unternehmen wird. Die jüngsten Ergebnisse zeigten, dass das Unternehmen einen Nettoverlust von über 114 Millionen US-Dollar verzeichnete, ein Trend, der sich fortsetzen wird.

QS beendete das Quartal mit über 153 Millionen US-Dollar an liquiden Mitteln und 706 Millionen US-Dollar an marktfähigen Wertpapieren. Dies bedeutet, dass das Unternehmen wahrscheinlich entweder im Jahr 2026 oder im Jahr 2027 Geld beschaffen muss.

Das andere Risiko besteht darin, dass Insider begonnen haben, ihre Aktien zu verkaufen . Insider haben in den letzten drei Monaten über 2,1 Millionen Aktien und in den letzten 12 Monaten 5,38 Millionen Aktien verkauft.

Prognose für den Aktienkurs von QuantumScape

Das Tages-Chart zeigt, dass der Aktienkurs von QS in den letzten Wochen einen Short Squeeze durchlaufen hat. Er hat sich über die obere Seite des absteigenden Kanals bewegt und ein goldenes Kreuz gebildet. Es ist auch stark überkauft.

Obwohl die Aktie in dieser Woche weiter steigen könnte, besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass sie zurückgeht und die Unterstützung bei 5 $ erneut testet.