Ist der TSLY ETF angesichts der schwachen Tesla-Gewinne ein guter Kauf?

Die Tesla-Aktie und der YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) werden diese Woche im Rampenlicht stehen, wenn das Unternehmen seine Finanzergebnisse veröffentlicht.

Tesla (TSLA) wurde bei 328 $ gehandelt, was einem Anstieg von 54% gegenüber seinem Tiefststand in diesem Jahr entspricht, während der TSLY ETF um 50% zulegte. In diesem Artikel wird untersucht, ob der ETF vor den Tesla-Gewinnen ein guter Kauf ist.

Tesla steht vor großen Herausforderungen

Der TSLY ETF wird diese Woche im Rampenlicht stehen, wenn Tesla seine Ergebnisse veröffentlicht, von denen Analysten erwarten, dass sie schwach ausfallen werden.

Ein kürzlich veröffentlichter Bericht zeigte, dass das Unternehmen im zweiten Quartal 410.244 Fahrzeuge produzierte und 384.122 auslieferte . Demgegenüber stellte das Unternehmen im Vorjahreszeitraum 410.831 Fahrzeuge her und lieferte 443.956 Fahrzeuge aus.

Diese Ergebnisse sind ein Zeichen dafür, dass das Unternehmen in seinen Schlüsselmärkten vor großen Herausforderungen steht. In China, seinem wichtigen Markt, sieht es sich beispielsweise einer erheblichen Konkurrenz durch einige der Top-Unternehmen ausgesetzt, die es inspiriert hat.

Viele Unternehmen wie Nio, XPeng, Li Auto und BYD haben weiterhin zwei- oder sogar dreistellige Wachstumsraten im Land. So lieferte XPeng im 2. Quartal über 103.181 Fahrzeuge und im ersten Halbjahr 197.189 Fahrzeuge aus.

In ähnlicher Weise verkaufte Li Auto im Juni 36.279 Fahrzeuge und im zweiten Quartal 111.074 Fahrzeuge. BYD und andere Unternehmen veröffentlichten im Laufe des Quartals weiterhin starke Finanzergebnisse.

Tesla hat auch Marktanteile in Europa verloren, wo lokale Marken wie Renault und BMW Marktanteile auf dem EV-Markt gewinnen. Dieser Trend dürfte sich mit dem anhaltenden Handelskonflikt zwischen den USA und der EU fortsetzen.

Auch dem US-Markt geht es nicht allzu gut, ein Trend, der sich nach der Unterzeichnung des Big Beautiful Bill durch Trump fortsetzen könnte. Dieser Gesetzentwurf wird den beliebten Anreiz für Elektrofahrzeuge abschaffen.

TSLA-Gewinne stehen bevor

Daher gehen Analysten davon aus, dass der Umsatz von Tesla bei 22,7 Mrd. $ liegen wird , was einem Rückgang von 10,97% gegenüber dem Vorjahr entspricht. Der Gewinn pro Aktie (EPS) wird voraussichtlich bei 44 Cent liegen, gegenüber 52 Cent vor einem Jahr. Tesla hat seine Gewinnschätzungen in den letzten beiden Quartalen in Folge verfehlt.

Analysten erwarten einen Jahresumsatz von 96,9 Mrd. $, was einem Rückgang von 0,73% gegenüber den 97,6 Mrd. $ im Vorjahr entspricht.

Der Aktienkurs von Tesla wird auf weitere Updates zum Robotaxi-Geschäft reagieren, an das das Unternehmen sein Wachstum knüpft. Das Unternehmen wird auch auf Neuigkeiten über sein Indiengeschäft reagieren, in das es kürzlich eingestiegen ist.

Ist TSLY ETF eine bessere Alternative zur Tesla-Aktie?

Der Aktienkurs von Tesla wird bei 329 $ gehandelt, was einem Anstieg gegenüber der durchschnittlichen Schätzung von 306 $ entspricht. Daher besteht die Befürchtung, dass die Aktie weiterhin hinter dem Markt zurückbleiben wird, da das Umsatzwachstum ins Stocken gerät.

Daher glauben einige Analysten, dass der TSLY ETF in diesem Jahr eine bessere Alternative zur Tesla-Aktie ist. Außerdem hat der Fonds eine Dividendenrendite von etwa 123 %, was höher ist als bei den meisten Unternehmen.

TSLY erwirtschaftet seine Rendite, indem es in Tesla-Aktien investiert und dann einen Covered Call-Ansatz anwendet. Bei dieser Strategie verkauft das Unternehmen Call-Optionen auf die Aktie und erwirtschaftet dann eine Rendite in Form seiner Prämien.

Der TSLY ETF hat sich in diesem Jahr besser entwickelt als die Tesla-Aktie. Die Gesamtrendite ist in diesem Jahr um 14 % gesunken, verglichen mit Teslas minus 18 %.

Historisch gesehen war die Gesamtrendite von TSLY jedoch schwächer als die von Tesla. Die Gesamtrendite in den letzten 12 Monaten lag bei 12 % und damit deutlich unter den 12 % von TSLY.

Daher ist einer der besten Ansätze für Tesla-Fans, beide zu kaufen. Während die Aktie für Wachstum sorgen kann, bietet der ETF monatliche Ausschüttungen.

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