Kursprognose für Glencore nach Schließung wichtiger Kupferminen

Der Aktienkurs von Glencore erholte sich in diesem Monat und steht kurz davor, das sehr bullische Muster des goldenen Kreuzes zu bilden. Die Aktie stieg am Dienstag auf einen Höchststand von 320 £, den höchsten Stand seit dem 6. März dieses Jahres und 60% über ihrem Tiefststand im April.

Glencore-Aktie profitiert vom Anstieg des Kupferpreises

Glencore ist einer der weltweit größten Akteure in der Kupferindustrie mit Niederlassungen in der Demokratischen Republik Kongo, Chile, Peru und Kanada.

Das Unternehmen profitiert, wenn sich die Kupferpreise gut entwickeln, wie es heute der Fall ist. Die Daten zeigen, dass der Kupferpreis von seinem Tiefststand im Januar dieses Jahres um über 44 % gestiegen ist und nun auf einem Allzeithoch schwebt.

Der jüngste Katalysator für den anhaltenden Anstieg der Kupferpreise ist die jüngste Aussage, dass die USA einen Zoll von 50 % auf Importe in Betracht ziehen würden.

Die Fundamentaldaten von Kupfer waren jedoch schon vor der anhaltenden Handelsnervosität stark. Diese Fundamentaldaten erklären, warum BHP, das größte Bergbauunternehmen der Welt, im vergangenen Jahr ein Angebot für Anglo American abgegeben hat.

Der Hauptgrund dafür ist, dass die Kupfernachfrage mit der weltweit steigenden Nachfrage nach Elektrifizierung steigt. Ein gutes Beispiel dafür ist die Elektrofahrzeugindustrie (EV), die ein robustes Wachstum verzeichnet, insbesondere aus China.

Auch die Elektrifizierung nimmt Fahrt auf, was erklärt, warum die Aktien von Top-Unternehmen wie GE Vernov und Siemens Energy in diesem Jahr in die Höhe schnellen.

Schätzungen gehen davon aus, dass die weltweite Nachfrage nach Kupfer sprunghaft ansteigt und derzeit bei 27 Millionen liegt und bis 2050 voraussichtlich 37 Millionen erreichen wird. Gleichzeitig wird erwartet, dass das Kupferangebot in den nächsten Jahren weiter leicht ansteigen wird.

Analysten haben gemischte Meinungen darüber, was in Bezug auf Defizite und Überschüsse zu erwarten ist. Einige Analysten, wie z. B. Macquarie, gehen davon aus, dass der Kupfermarkt in diesem Jahr einen Überschuss von 300.000 Tonnen erzielen wird. UBS und Goldman Sachs rechnen mit einem deutlichen Handelsdefizit für die Branche.

Glencore schließt wichtige Mine vor Veröffentlichung der Ergebnisse

Der nächste wichtige Katalysator für den Aktienkurs von Glencore ist, dass das Unternehmen in diesem Monat voraussichtlich mindestens zwei Minen in Australien schließen wird. Die Schließung dieser Minen wird die Geschäftstätigkeit des Unternehmens in Australien beenden.

Das Unternehmen begründet dies mit den geringen Erträgen der Minen, die es in den letzten 60 Jahren gegeben hat. Vor allem aber hat das Unternehmen die unfairen Praktiken Chinas dafür verantwortlich gemacht.

Der nächste wichtige Katalysator für den Aktienkurs von Glencore werden die für den 6. August geplanten Halbjahresergebnisse sein. Die jüngsten Produktionsergebnisse zeigten, dass die Kupferproduktion des Unternehmens um 30 % auf 146 Kilotonnen gesunken ist. Dieser Rückgang wurde durch einen Anstieg von Kobalt und Zink um 49 % ausgeglichen. Auch die Gold- und Silberproduktion brach um 83 % bzw. 16 % ein.

Glencore erzielte im vergangenen Jahr einen Jahresumsatz von über 230 Milliarden US-Dollar, was einer jährlichen Steigerung von 6 % entspricht, während das EBIT 6,9 Milliarden US-Dollar betrug. Das Unternehmen meldete einen Nettoverlust von über 1,6 Milliarden US-Dollar, was einen deutlichen Rückgang gegenüber einem Gewinn von 4,2 Milliarden US-Dollar im Vorjahr darstellt.

Es wird erwartet, dass Glencore in diesem Ergebnisbericht weitere Aktionärsrenditen bekannt geben wird, da das Management sagte:

Technische Analyse des Glencore-Aktienkurses

Das Tages-Chart zeigt, dass sich der Aktienkurs von GLEN in den letzten Monaten in einem starken Aufwärtstrend befand. Er ist von einem Tiefstand von 201 Pence im April auf aktuell 322 Pence gestiegen. Er hat ein steigendes Keilmuster gebildet, ein beliebtes bärisches Umkehrzeichen.

Positiv zu vermerken ist, dass die 50-Tage- und die 200-Tage-gewichteten gleitenden Durchschnitte (WMA) kurz davor stehen, sich zu kreuzen und ein goldenes Kreuzmuster zu bilden.

Der Aktienkurs von Glencore ist auf das 38,2%-Fibonacci-Retracement-Level gestiegen, während der MACD und der RSI alle nach oben zeigten. Daher wird die Aktie wahrscheinlich weiter steigen, da die Bullen den 50%-Retracement-Punkt bei 347 Pence anpeilen. Das Risiko besteht jedoch darin, dass der steigende Keil zu einem Zusammenbruch im Vorfeld oder nach den Ergebnissen führen könnte.