Dan Niles enthüllt die beliebtesten "Magnificent Seven"-Aktien für die Berichtssaison

Der Gründer von Niles Investment Management, Dan Niles, erwartet, dass die "Magnificent Seven"-Namen ein starkes zweites Quartal verzeichnen werden – aber er ist nicht ganz davon überzeugt, dass die Aktien deutlich nach oben drängen werden.

In einem kürzlichen Interview mit CNBC nannte Niles Beispiele von Alphabet und Netflix – beide verzeichneten in der vergangenen Woche positive Ergebnisse, aber ihre jeweilige Reaktion auf den Aktienkurs war eher gedämpft, was Bedenken hinsichtlich hoher Bewertungen und einer überzogenen Positionierung aufkommen ließ.

Während hohe Multiplikatoren und eingepreister Optimismus Niles dazu veranlassen, die bevorstehenden Tech-Gewinne mit Vorsicht anzugehen, sieht er immer noch Chancen in ausgewählten Titeln mit starken Fundamentaldaten, relativer Isolierung von Zöllen und robusten Wachstumsnarrativen.

Hier sind die Top 2 der "Magnificent Seven"-Aktien, die Niles vor den Ergebnissen empfiehlt.

Microsoft Corp (NASDAQ: MSFT)

Dan Niles ist sehr optimistisch für die Microsoft-Aktie und betrachtet sie als Top-Wahl für die laufende Berichtssaison. In "Squawk on the Street" wies er auf die Trendwende von Azure als wichtigen Treiber für neuen Optimismus hin.

Nach drei aufeinanderfolgenden Quartalen mit enttäuschendem Cloud-Wachstum im vergangenen Jahr verzeichnete Microsoft im Märzquartal eine erneute Beschleunigung von Azure und wuchs um 2 % schneller als im Dezember.

Dieser Aufschwung fiel mit der Umstrukturierung der OpenAI-Partnerschaft des Unternehmens durch den Stargate-Deal zusammen, von dem Niles glaubt, dass er sich weiterhin auszahlen wird.

Er hebt auch die schlechte Performance der MSFT-Aktie im vergangenen Jahr als Grundlage für stärkere relative Gewinne hervor, zumal die Erwartungen hoch, aber nicht übertrieben bleiben.

Da sich die KI-Integration in seiner gesamten Produktpalette vertieft und die Nachfrage in Unternehmen stabil bleibt, scheint Microsoft gut positioniert zu sein, um Aufwärtspotenzial zu erzielen.

Niles stimmte zwar zu, dass die Konsenserwartungen hoch sind, sieht aber genügend fundamentale Dynamik, um den Besitz der Aktie in den Gewinn zu rechtfertigen.

Eine Dividendenrendite von 0,65 % auf Microsoft-Aktien ist ein weiterer guter Grund, das Unternehmen langfristig zu besitzen.

Nvidia Corp (NASDAQ: NVDA)

Eine weitere "Magnificent Seven"-Aktie, die Niles zu Beginn der Ergebnisse empfiehlt, ist Nvidia, da er eine nachhaltigere Wachstumsgeschichte beschreibt, die durch Inferenz-Workloads angetrieben wird.

Während das Training großer KI-Modelle bisher die meisten Schlagzeilen im Zusammenhang mit künstlicher Intelligenz gemacht hat, argumentiert Niles, dass die Inferenz, bei der die Nutzer Antworten in Echtzeit erhalten, der eigentliche langfristige Treiber der Nachfrage ist.

Auf CNBC stellte der Gründer von Niles Investment Management fest, dass die CAPEX-Ausgaben in diesem Bereich stark ansteigen, was den NVDA-Aktien eine dauerhafte Einnahmequelle bietet.

Dan Niles sieht China wieder in die Modelle von Nvidia einsteigen und damit frühere Bedenken über geopolitische Risiken und Exportbeschränkungen umkehren.

Obwohl Nvidia in diesem Quartal nicht im Zyklus ist, glaubt er, dass die Fundamentaldaten des Unternehmens stark bleiben und seine Positionierung innerhalb des KI-Ökosystems unübertroffen ist.

Da sich die Nachfrage in Richtung praktischer KI-Anwendungen und des Ausbaus der Infrastruktur verlagert, zeichnet sich Nvidia als strategisches langfristiges Unternehmen aus – auch wenn die kurzfristigen Erwartungen hoch sind.

Beachten Sie, dass die Wall Street derzeit ein Konsensrating von "Buy" für die Nvidia-Aktie hat.