Der Aktienkurs von Diageo stürzt auf die wichtige Unterstützung vor den Ergebnissen ab: Kaufen oder Verkaufen?

Der Aktienkurs von Diageo setzte seinen starken Abwärtstrend in den letzten Jahren fort und gehört damit zu den größten Nachzüglern im FTSE 100 Index. Er stürzte am Montag auf ein Tief von 1.800 Pence ab und lag damit um über 51% unter seinem Höchststand im Jahr 2022.

Die DGE-Aktie ist auf den niedrigsten Stand seit März 2017 gefallen, was erklärt, warum Debra Crew, Chief Executive Officer, zurückgetreten ist und Nik Jhangiani, der CFO, sich bereit erklärt hat, als Interims-CEO zu fungieren. 

Diageo verdient sich einen Vorsprung

Diageo ist eines der weltweit führenden Unternehmen für alkoholische Getränke und stellt beliebte Marken wie Johnie Walker, Guinness, Baileys, Smirnoff, Singleton und Ciroc her.

Das Geschäft stand in den letzten Jahren unter Druck, was erklärt, warum sich die Umsatzentwicklung und der Lagerbestand verschlechtern.

Das Unternehmen hat Währungsprobleme, Zölle, Kostendruck und vorsichtige Kunden für seine Leistung verantwortlich gemacht. Was die Zölle betrifft, so werden die Produkte von der von der Trump-Regierung festgelegten Abgabe von 15 % betroffen sein.

Analysten gehen davon aus, dass der Betriebsgewinn von Diageo für das Jahr bis Juni 5,6 Mrd. $ betragen wird. Wenn dies stimmt, wird es ein weiterer Rückgang sein, nachdem das Unternehmen im Vorjahr einen Gewinn von 6 Mrd. $ erzielt hat.

Die größte Hoffnung des Unternehmens besteht darin, dass das Wachstum seiner Marke Guinness dazu beigetragen hat, eine Verschlechterung im Spirituosensegment auszugleichen.

In seiner jüngsten Handelserklärung teilte das Unternehmen mit, dass sein Nettoumsatz im dritten Quartal nur um 2,9% auf 4,4 Mrd. $ gestiegen ist. Dieser Anstieg dürfte auf den verstärkten Einkauf amerikanischer Unternehmen im Vorfeld der Zölle von Donald Trump zurückzuführen sein.

Das Management bekräftigte auch, dass das Unternehmen sein jährliches Wachstumsziel erreichen werde. Einige Analysten glauben jedoch, dass die jüngste Entscheidung des CEO, zurückzutreten, ein Zeichen dafür ist, dass das Unternehmen sein Ziel nicht erreichen wird.

Mehr zum Thema: Aktienkurs von Diageo fällt, da das Unternehmen angesichts der Zollunsicherheit die Prognose für das Umsatzwachstum zurücknimmt: Was Anleger wissen müssen

Handelt es sich um einen konträren Kauf?

Der Aktienkurs von Diageo ist in den letzten Jahren abgestürzt und befindet sich nun auf dem niedrigsten Stand seit Jahren. Dieser Rückgang hat das Unternehmen zu einem relativ günstigen Unternehmen gemacht, da es ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 15 aufweist, was unter seinem historischen Niveau liegt.

Der günstigere Multiplikator bedeutet also, dass er einige Käufer anziehen könnte, da das Unternehmen seine Kostensenkungsstrategie in Höhe von 500 Mio. $ fortsetzt.

Der andere potenzielle Katalysator für das Unternehmen ist, dass seine Dividendenrendite in letzter Zeit etwas gestiegen ist. Es hat eine Rendite von etwa 4,34%, was dazu beigetragen hat, den Absturz der Aktie auszugleichen.

Darüber hinaus gibt es Anzeichen dafür, dass das Unternehmen von dem angekündigten Handelsabkommen zwischen den USA, Großbritannien und der Europäischen Union profitieren wird. Diese Geschäfte erheben zwar eine erhebliche Abgabe auf britische und europäische Waren, bieten aber eine gewisse Klarheit unter den Anlegern.

Technische Analyse des Aktienkurses von Diageo

Das Wochen-Chart zeigt, dass sich der Aktienkurs von DGE in den letzten Jahren im freien Fall befand und von einem Höchststand von 3.760 Pence im Januar 2022 auf aktuell 1.810 Pence fiel. Er ist unter alle gleitenden Durchschnitte gefallen, ein Zeichen dafür, dass die Bären die Kontrolle haben.

Der aktuelle Preis entspricht dem niedrigsten Swing im Jahr 2022. Er hat einen absteigenden Kanal gebildet. Gleichzeitig hat die Aktie das stark rückläufige Cup-and-Handle-Muster gebildet, dessen Unterseite bei 1.810 Pence liegt.

Daher könnte die Aktie nach den Gewinnen auf 2.000 Pence steigen, da sie den Handle-Bereich des C&H-Musters bildet. Langfristig wird die Aktie jedoch wahrscheinlich weiter fallen, da die Verkäufer das Unterstützungsniveau bei 1.600 Pence anpeilen.