Ausverkauf der Eli Lilly-Aktie "übertrieben", da die Pille zur Gewichtsabnahme "kommerziell rentabel" bleibt

Der Analyst von Goldman Sachs, Asad Haider, sagt, dass die Anleger auf die späten Daten reagieren, die Eli Lilly & Co (NYSE: LLY) am Donnerstag für seine experimentelle orale Fettleibigkeitspille Orforglipron gemeldet hat.

Lilly meldete Blockbuster-Ergebnisse für das zweite Quartal und hob am^{7. August} seine Prognose für das Gesamtjahr an.

Dennoch stürzte die Gesundheitsaktie ab, nachdem das Management sagte, dass die höchste Dosis von "Orforglipron" den Studienteilnehmern half, durchschnittlich 12,4 % ihres Körpergewichts zu verlieren, was wesentlich weniger als 15 % erwartet wurde.

Langfristig orientierte Anleger sollten jedoch in Betracht ziehen, Eli Lilly-Aktien nach dem Rückgang zu kaufen, da der Ausverkauf eher übertrieben war und die Möglichkeit geschaffen hat, sich mit einem hochwertigen Namen mit einem hohen Abschlag einzudecken, sagte Haider heute in einem Interview mit CNBC.

Warum die Orforglipron-Daten immer noch Gutes für die Aktie von Eli Lilly verheißen

Laut Asad Haider steht die Reaktion des Marktes auf die Studiendaten von Lilly zur Fettleibigkeitspille in keinem Verhältnis zu den tatsächlichen Ergebnissen.

Während das Medikament die sogenannte "Street Bar" verfehlte, betonte der Analyst, dass Orforglipron ein kommerziell tragfähiges Produkt bleibt.

In "Money Movers" bezeichnete er die LLY-Pille als skalierbar, insbesondere in Überseemärkten, und fügte hinzu, dass sich das Verträglichkeitsprofil des Medikaments auch in der Spätphasenstudie gut behauptete.

Nach Haiders Ansicht wird Orforglipron mit einem Gewichtsverlust von 12,4 % und minimalen gastrointestinalen Nebenwirkungen ein breites Segment von Patienten weltweit ansprechen.

Er ist überzeugt, dass der Ausverkauf der Eli Lilly-Aktien eher die kurzfristige Stimmung als die längerfristigen Fundamentaldaten widerspiegelt – und dass die Pille immer noch eine bedeutende Rolle in der Landschaft der Behandlung von Fettleibigkeit spielen wird.

Verändern die Daten den gesamten adressierbaren Markt von Orglipron?

Obwohl die Studienergebnisse hinter den Erwartungen zurückblieben, glaubt Haider nicht, dass sich der gesamte adressierbare Markt (TAM) für Orforglipron wesentlich verändert hat.

Der Markt für Fettleibigkeit ist mit über 100 Millionen übergewichtigen Menschen in den USA und 900 Millionen weltweit nach wie vor riesig und unterversorgt.

GLP-1-Medikamente erreichen derzeit nur 3,0 % des US-Marktes, mit Prognosen für eine Durchdringung von 15 % bis zum Ende dieses Jahrzehnts.

Haider stimmte zu, dass sich ein Teil dieser Möglichkeit in Richtung des konkurrierenden oralen Semaglutids von Novo Nordisk verlagern könnte, sagte aber, dass Orforglipron bei verschiedenen Patientenpopulationen weiterhin relevant bleiben wird.

Die Bequemlichkeit und Skalierbarkeit des Medikaments machen es zu einer praktikablen Option in einem fragmentierten und wachsenden Markt, weshalb es sich lohnt, die LLY-Aktie aufgrund der Schwäche der Daten nach der Studie zu kaufen.

Sollten Sie Eli Lilly-Aktien bei einem Rückgang kaufen?

Der Analyst von Goldman Sachs, Asad Haider, behielt heute sein "Buy"-Rating für LLY-Aktien mit einem Kursziel von 883 $ bei, was auf ein Aufwärtspotenzial von mehr als 35% gegenüber dem aktuellen Niveau hindeutet.

Das starke 2. Quartal von Lilly, das vor allem von seinen Kerngeschäften (Mounjaro und Zepbound) und den angehobenen Aussichten angetrieben wurde, rechtfertigt einen Kauf des Rückgangs in dieser Woche.

Darüber hinaus ist eine Dividendenrendite von 0,94 % ein weiterer wichtiger Grund, Eli Lilly-Aktien in Ihrem langfristigen Anlageportfolio zu haben.