Die Aktie von Applied Materials bildet vor den Ergebnissen ein seltenes Aufwärtsmuster

Der Aktienkurs von Applied Materials ist vom Höchststand der letzten Woche von 200 $ auf aktuell 185 $ zurückgegangen. Er liegt immer noch etwa 50% über dem bisherigen Jahrestief, da sich die Anleger am Donnerstag auf die bevorstehenden Quartalsergebnisse konzentrieren. Er hat ein inverses Kopf-Schulter-Muster gebildet, was auf eine Erholung vor oder nach den Gewinnen hindeutet.

Kursanalyse von Applied Materials vor der Veröffentlichung der Ergebnisse

Das Tages-Chart zeigt, dass der Aktienkurs von AMAT im April bei 123 $ seinen Tiefpunkt erreichte und sich dann auf ein Hoch von 200 $ erholte, wie wir hier vorhergesagt haben. Dieser Aufschwung erfolgte, als die meisten amerikanischen und globalen Unternehmen in die Höhe schnellten.

Zuletzt ist der Aktienkurs von AMAT auf ein Tief von 175 $ zurückgefallen. Ein genauerer Blick zeigt, dass er das sehr bullische inverse Kopf-Schulter-Muster gebildet hat.

In diesem Fall kostet der Kopf 123 US-Dollar, während die linke Schulter 158 US-Dollar und die rechte 174 US-Dollar kostet. Die Nackenlinie befindet sich am psychologischen Punkt bei 200 $.

Die Aktie bewegte sich über die 50- und 100-Tage Exponential Moving Averages (EMA). Wenn sie über den beiden Durchschnitten bleiben, ist das ein Zeichen dafür, dass die Bullen die Kontrolle haben.

Daher wird die Aktie nach dem Gewinnbericht in dieser Woche wahrscheinlich einen Aufwärtstrend erleben. In diesem Fall wird das nächste wichtige Niveau, das es zu beobachten gilt, bei 200 $ liegen. Ein Anstieg über dieses Niveau wird auf weitere Gewinne in den kommenden Monaten hindeuten.

Die langfristigen Aussichten der Aktie sind optimistisch, wobei das wichtigste Widerstandsniveau, das es zu beobachten gilt, bei 277 $ liegt. Dieses Ziel wird geschätzt, indem zunächst der Abstand zwischen dem Dekolleté und dem Kopf gemessen wird. In diesem Fall beträgt der Abstand 38%.

Misst man den gleichen Abstand von der Nackenlinie, so liegt das Ziel bei 277 $. Damit dies geschieht, wird sich der Anstieg bestätigen, wenn er sich über den Widerstand bei 253 $ bewegt, den höchsten Swing im Juli letzten Jahres.

AMAT-Ergebnis steht bevor

Der nächste wichtige Katalysator für Applied Materials sind die anstehenden Ergebnisse am Donnerstag. Diese Ergebnisse werden mehr Farbe in das bringen, was in den kommenden Monaten zu erwarten ist.

Die jüngsten Ergebnisse zeigten, dass der Umsatz des Unternehmens im zweiten Quartal um 7% auf 7,1 Mrd. $ gestiegen ist. Die Bruttomargen stiegen von 47,4 % auf 49,1 %, während der Nettogewinn um 24 % auf über 2,1 Mrd. $ stieg.

Dieses Wachstum wurde durch den anhaltenden Rückenwind durch künstliche Intelligenz (KI) angetrieben, da das Rechenzentrumsgeschäft florierte. Die jüngsten Ergebnisse zeigten, dass einige seiner Kunden, wie Microsoft, Google, Meta Platforms und Amazon, weiter gestiegen sind.

Der Umsatz von Applied Materials mit Halbleitersystemen stieg von 4,9 Milliarden US-Dollar auf über 5,25 Milliarden US-Dollar. Die Applied Global Services verzeichneten ein starkes Wachstum, wobei der Umsatz auf 1,56 Milliarden US-Dollar stieg.

Analysten gehen davon aus, dass der Umsatz des Unternehmens bei 7,21 Mrd. $ liegen wird, was einem Anstieg von 6,42% gegenüber dem Vorjahr entspricht. Der Jahresumsatz wird voraussichtlich 28,79 Mrd. $ betragen, was einem Anstieg von 5,93% gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Der Gewinn pro Aktie (EPS) von Applied Materials wird voraussichtlich bei 2,36 $ liegen, gegenüber 2,12 $ im Vorjahreszeitraum.

Am wichtigsten ist, dass das Unternehmen weiterhin Gelder an die Anleger zurückgeben wird. Im letzten Quartal wurden 2 Mrd. $ an die Anleger zurückgegeben, wodurch die ausstehenden Aktien von 917 Mio. im Jahr 2020 auf 802 Mio. gestiegen sind.

Lesen Sie mehr: Applied Materials-Aktie: Ist AMAT vor den Ergebnissen ein Schnäppchen?