Aktienkursanalyse von Circle: Risiken und Chancen, die Sie im Auge behalten sollten

Der Aktienkurs von Circle stieg und gab dann wieder zurück, nachdem es seine ersten Finanzergebnisse als börsennotiertes Unternehmen veröffentlicht hatte. CRCL stieg nach seinen Zahlen auf einen Höchststand von 190 $ und stürzte dann auf einen Tiefstand von 155 $, was einem Rückgang von fast 50% gegenüber seinem Höchststand in diesem Jahr entspricht.

Circle Einnahmen Download

Der Aktienkurs von The Circle reagierte auf seine Finanzergebnisse, die zeigten, dass die Einnahmen stiegen, während die Verluste aufgrund der Kosten für den Börsengang (IPO) sprunghaft anstiegen.

Das Ergebnis zeigte, dass die im Umlauf befindlichen Stablecoins des Unternehmens im Jahresvergleich um 90% auf über 61,3 Mrd. $ gestiegen sind. Laut CoinMarketCap ist diese Zahl nun auf über 65 Milliarden US-Dollar gestiegen und festigt damit seinen Verbleib als zweitgrößter Stablecoin der Branche.

Der Umsatz von Cicle stieg um 53% auf 658 Mio. $, was auf die wachsende USDC-Marktkapitalisierung und stabile Zinssätze zurückzuführen ist. Der Nettoverlust stieg aufgrund der IPO-Kosten auf 482 Millionen US-Dollar.

Der größte Teil des Umsatzes stammte aus den Rücklagen, während das andere Segment 24 Mio. $ erzielte, was einem Anstieg von 252% gegenüber dem gleichen Zeitraum entspricht.

Risiken und Chancen

Circle Internet-Möglichkeiten

Circle birgt mehrere Risiken und Chancen, die sich in den kommenden Monaten auf die Leistung auswirken werden. Die erste Möglichkeit ist der kürzlich unterzeichnete GENIUS Act, der den Stablecoin-Markt im Laufe der Jahre rationalisieren wird.

Vor allem könnte Circle einen Anstieg der Zuflüsse verzeichnen, wenn USDT den US-Markt verlässt, weil es nicht den Vorschriften entspricht. Der GENIUS Act besagt, dass alle USD-Stablecoins US-Dollar oder kurzfristige Staatsanleihen als Reserven haben müssen, USDT ist durch mehrere Vermögenswerte wie Gold und BTC gedeckt.

Die andere wichtige Chance ist das Circle Payment Network, das die Art und Weise, wie Banken Geld bewegen, verändern soll. Es entfernt die verschiedenen Schichten, die vorhanden sind, erhöht die Transaktionsgeschwindigkeit und senkt dann die Kosten. Wenn dieser Zweig erfolgreich ist, wird er die Finanzdienstleistungsbranche grundlegend verändern.

Darüber hinaus kündigte Circle die bevorstehende Einführung von Arc an, einem Layer-1-Blockchain-Netzwerk für Stablecoin-Zahlungen.

CRCL-Risiken

Circle hat zwar viele Chancen vor sich, aber auch große Risiken. Das wichtigste Risiko besteht darin, dass sich die Haupteinnahmequelle in den kommenden Jahren verschieben könnte.

Es wird erwartet, dass die US-Notenbank die Zinssätze im September, Oktober und Dezember senken wird. Ein solcher Schritt würde die Leitzinsen von derzeit 4,50 % auf 3,75 % anheben.

Analysten erwarten weitere Kürzungen im nächsten Jahr, wenn die Amtszeit von Jerome Powell endet. Daher werden die Zinssätze im nächsten Jahr wahrscheinlich bei 2 % oder darunter enden, was bedeutet, dass die Zinserträge von Circle beeinträchtigt werden.

Circle wird sein Angebot an Stablecoins erhöhen müssen, um den Rückgang der Zinserträge auszugleichen.

Das andere Risiko besteht darin, dass Arc in eine hart umkämpfte Branche vordringt, in der Chains wie Ethereum, Tron, Solana und BSC bereits einen erheblichen Marktanteil haben. Die meisten Layer-1-Blockchains sind aufgrund dieser Konkurrenz nicht erfolgreich.

Das andere Risiko für den Aktienkurs von Circle besteht darin, dass der Wettbewerb um Stablecoins zunimmt. Einige der bemerkenswertesten Konkurrenten sind Token wie PayPal USD (PYUSD) und Ripple USD (RLUSD).

Technische Analyse des Aktienkurses von Circle

Das Zwei-Stunden-Chart zeigt, dass sich der Aktienkurs von CRCL in einem Abwärtstrend befindet. Er stieg vom Höchststand von 262 $ im Juli auf 163 $. Er hat sich auch unter den gleitenden 50-Perioden-Durchschnitt bewegt.

Daher wird die Aktie wahrscheinlich weiter fallen, da die Verkäufer das wichtige Unterstützungsniveau bei 100 $ anpeilen, was 38% unter dem aktuellen Niveau liegt. Ein Anstieg über den Widerstand bei 200 $ würde die bärische Prognose entkräften.