CoreWeave-Aktienkursanalyse nach dem Microsoft-Nebius-Deal

Der Aktienkurs von CoreWeave stieg am Montag um 5% und spiegelte damit die Performance des US-Aktienmarktes wider. CRWV stieg auf 93,35 $, gegenüber dem Monatstief von 84,65 $, während das Short-Interesse auf 15,6% gestiegen ist, ein Zeichen dafür, dass einige Anleger davon ausgehen, dass sich der Absturz fortsetzen wird.

Microsoft brüskiert CoreWeave für Nebius

Der Aktienkurs von CoreWeave stieg in die Höhe, obwohl Microsoft das Unternehmen brüskierte und sich für Nebius entschied, ein Unternehmen, das von Arkady Volozh, dem Mitbegründer von Yandex, der größten Suchmaschine, gegründet wurde.

In dem 17-Milliarden-Dollar-Deal wird Nebius Microsoft in den nächsten Jahren KI-Infrastruktur zur Verfügung stellen. Dies wird das Unternehmen ab Ende dieses Jahres von seinem neuen Rechenzentrum in New Jersey aus tun.

Der Deal spiegelt den wider, den OpenAI vor einigen Monaten mit CoreWeave unterzeichnet hat. Dieser Fünfjahresvertrag sieht vor, dass das Unternehmen dedizierte KI-Rechenkapazitäten bereitstellt. Der Deal hat einen Wert von über 11,9 Milliarden US-Dollar.

Der Deal half OpenAI, seine Dienstleister weg von Microsoft und Oracle zu erweitern. Es half dem Unternehmen auch, seine Position als KI-Hyperscaler zu stärken.

Positiv zu vermerken ist, dass Microsofts Deal mit Nebius eine gute Sache für CoreWeave ist, da er signalisiert, dass es immer noch eine erhebliche Nachfrage nach Rechenleistung gibt. Es bedeutet auch, dass mehr Hyperscaler wie Amazon, Meta Platforms und Google offen dafür sein könnten, ähnliche Angebote abzuschließen.

Das Geschäft von CoreWeave floriert

Die jüngsten Finanzergebnisse zeigen, dass das Geschäft von CoreWeave floriert , da die Nachfrage sprunghaft ansteigt.

Der Umsatz von CoreWeave stieg im zweiten Quartal um 207 % und ist damit eines der am schnellsten wachsenden Unternehmen in den USA. Das Unternehmen verdiente im 2. Quartal über 1,2 Mrd. $, viel mehr als im Jahr 2023, als es über 229 Mio. $ verdiente.

CoreWeave gelang es ebenfalls, seine Verluste im Quartal zu verringern. Der Nettoverlust verringerte sich von 323 Millionen US-Dollar im Vorjahreszeitraum auf 290 Millionen US-Dollar. Das bereinigte EBITDA stieg auf 753 Millionen US-Dollar.

Am wichtigsten ist, dass der Umsatzbestand des Unternehmens im letzten Quartal um 86% auf 30,1 Mrd. $ gestiegen ist. Das Unternehmen nannte seinen Deal mit OpenAI als Hauptkatalysator für den Backlog-Sprung. Das Unternehmen wies auch darauf hin, dass es einen weiteren Vertrag mit einem großen Hyperscaler unterzeichnet hat.

Dennoch ist der Aktienkurs von CRWV in den letzten Monaten eingebrochen, da die Besorgnis über die enormen Investitionen und nach der Sperrfrist anhält. CoreWeave erwartet, dass der Umsatz in diesem Jahr zwischen 5,15 und 5,35 Milliarden US-Dollar liegen wird, während die Investitionen zwischen 20 und 23 Milliarden US-Dollar liegen werden.

Die Aktie ist auch aufgrund der laufenden Akquisitionen gefallen. Das Unternehmen hat einen 9-Milliarden-Dollar-Deal zur Übernahme von CoreScientific abgeschlossen, ein Schritt, von dem das Unternehmen erwartet, dass es seine Stromkapazität erhöhen und langfristig Kosten in Höhe von 10 Milliarden US-Dollar einsparen wird. Das Unternehmen hat kürzlich OnePipe gekauft, eine Plattform zum Trainieren von KI-Agenten.

Mehr zum Thema: Aktienkurs der Nebius Group steigt vor der Veröffentlichung der Ergebnisse um 45%

Analyse des Aktienkurses von CoreWeave

Das vierstündige Zeitrahmendiagramm zeigt, dass der Aktienkurs von CRWV in den letzten Monaten unter Druck geblieben ist und von einem Rekordhoch von 185 $ im Juni auf ein Tief von 85 $ in diesem Monat gestiegen ist.

Er hat kürzlich ein Double-Bottom-Muster bei 85 $ und eine Nackenlinie bei 105,55 $ gebildet, seinem Höchststand am 8. August.

Ein Double-Bottom-Muster führt im Laufe der Zeit oft zu einem starken bullischen Ausbruch. In diesem Fall wird der nächste Punkt, den man im Auge behalten sollte, bei 148 $ liegen, dem höchsten Stand vom 12. August dieses Jahres, der etwa 58% über dem aktuellen Niveau liegt.

Auf der anderen Seite würde ein Rückgang unter die wichtige Unterstützung bei 85 $ den bullischen Ausblick für die CRWV-Aktie ungültig machen und auf weitere Abwärtsbewegungen hindeuten.