Die drei besten Aktien mit hohem Cash-Vermögen, die jeden Marktabschwung überstehen können

Angesichts der Tatsache, dass sich US-Aktien in der Nähe von Rekordniveaus bewegen und die Wirtschaftsindikatoren Warnsignale aufblitzen, fordert Morgan Stanley die Anleger auf, sich in Unternehmen mit robusten freien Cashflows in Sicherheit zu bringen.

Nach Angaben der Investmentfirma sind "liquiditätsstarke" Unternehmen dank ihrer Fähigkeit, Operationen und Wachstum selbst zu finanzieren, besser gerüstet, um die Volatilität zu bewältigen.

Angesichts steigender Arbeitslosigkeit und rückläufiger Korrekturen bei der Schaffung von Arbeitsplätzen ist die Attraktivität dieser Unternehmen gestiegen.

Morgan Stanley hat den Russell 1000 nach Namen mit starken Cash-to-Enterprise-Werten und einer zweistelligen Wachstumsprognose für den freien Cashflow durchsucht. Zu den Top-Picks gehören: DoorDash, Spotify und FedEx.

FedEx Corp (NYSE: FDX)

FedEx zeichnet sich als logistisches Schwergewicht mit einem gesunden Liquiditätspolster aus. Morgan Stanley erwartet, dass der Free Cashflow im Jahr 2025 um 31,4 % und im Jahr 2026 um weitere 14,9 % steigen wird.

Trotz gemischter Ergebnisse im zweiten Quartal bleibt die finanzielle Flexibilität des Unternehmens intakt, unterstützt durch den Plan, die Frachtsparte auszugliedern.

Dieser strategische Schritt könnte die betriebliche Effizienz steigern und den Fokus auf die wichtigsten Lieferdienste schärfen.

Die Fähigkeit von FedEx, selbst in einem schwierigen makroökonomischen Umfeld erhebliche Barmittel zu generieren, macht das Unternehmen zu einem überzeugenden defensiven Unternehmen.

Wie Morgan Stanley feststellte, "finanzieren sich Unternehmen mit einem hohen freien Cashflow selbst", und die FedEx-Aktie passt in diese Anforderung.

FDX-Aktien zahlen derzeit zudem eine Dividendenrendite von 2,51 % – was den längerfristigen Besitz von FDX-Aktien noch attraktiver macht.

Spotify Inc (NYSE: SPOT)

Spotify beeindruckt weiterhin mit seiner wachsenden Nutzerbasis und einer verbesserten Monetarisierung.

Der Audio-Streaming-Riese wird laut Morgan Stanley den freien Cashflow voraussichtlich um 27,6 % im Jahr 2025 und um 34,3 % im Jahr 2026 steigern.

Der Umsatz des Unternehmens stieg im zweiten Quartal im Vergleich zum Vorjahr um 10 %, was auf Premium-Abonnements und Werbegewinne zurückzuführen ist.

Die Fähigkeit von SPOT, das Umsatzwachstum in bedeutende Barreserven umzuwandeln, gibt dem Unternehmen einen Puffer gegen wirtschaftlichen Gegenwind.

Das skalierbare Modell und die disziplinierte Kostenstruktur des Unternehmens machen es zu einem der attraktivsten Namen im Bereich der digitalen Medien.

Andere Wall-Street-Unternehmen stimmen der konstruktiven Einschätzung von Morgan Stanley zu den SPOT-Aktien zu, da das Konsensrating der Musik-Streaming-App derzeit bei "übergewichtet" liegt.

DoorDash Inc (NASDAQ: DASH)

Die Aktien von DoorDash haben sich zu einer liquiditätsgenerierenden Kraft in der On-Demand-Wirtschaft entwickelt.

Morgan Stanley prognostiziert ein Wachstum des Free Cashflows von 26,6 % in diesem Jahr und von bemerkenswerten 41,5 % im Jahr 2026.

Das Unternehmen erzielte im zweiten Quartal 2025 einen Umsatz von 3,3 Mrd. $, was einem Anstieg von 25 % gegenüber dem Vorjahr entspricht, was auf eine starke Nachfrage und steigende DashPass-Abonnements zurückzuführen ist.

Trotz der Konkurrenz durch Uber Eats und andere haben die wachsenden Margen und die effiziente Kapitalallokation von DASH dazu beigetragen, eine beträchtliche Kriegskasse aufzubauen.

In einem Abschwung könnte das zahlungskräftige Profil des Unternehmens ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal sein.

Beachten Sie, dass die Wall Street derzeit ein Konsensrating von "Overweight" für die DASH-Aktie hat – mit einem durchschnittlichen Ziel von etwa 297 $, was auf ein potenzielles Aufwärtspotenzial von fast 20% von hier aus hindeutet.