Insider stoßen QuantumScape-Aktien ab: Steht ein Crash bevor?

Der Aktienkurs von QuantumScape hat in diesem Jahr einen Short Squeeze erlebt, nachdem das Unternehmen erhebliche Fortschritte bei seinem Herstellungsprozess gemacht hat. Die QS-Aktie stieg am Donnerstag auf einen Höchststand von 12,38 $ und damit auf den höchsten Stand seit dem 25. Juli. Er ist von seinem Tiefststand in diesem Jahr um 260% gestiegen.

Warum der Aktienkurs von QuantumScape in diesem Jahr gestiegen ist

Der Aktienkurs von QuantumScape ist in diesem Jahr in die Höhe geschnellt, nachdem das Unternehmen den Cobra-Herstellungsprozess , ein neues Hochdurchsatzverfahren zur Herstellung von Festkörper-Keramik-Separatoren, erfolgreich integriert hat.

Cobra ersetzte das vorherige Raptor-Verfahren, was zu einem 25-mal schnelleren Wärmebehandlungsdurchsatz führt und eine kleinere Stellfläche benötigt.

Das Unternehmen befindet sich derzeit im Testprozess des Herstellungsprozesses der Kobra und hat seine Batterie bereits in einem Ducati-Motorrad eingesetzt. Im Jahr 2026 wird es dann in die reale Fahrzeugerprobung geliefert.

Das Unternehmen hofft, dass das Cobra-Verfahren es ihm ermöglichen wird, den Herstellungsprozess zu vereinfachen und seine Batterien in großem Maßstab zu bauen. In diesem Fall wird die kürzlich angekündigte Partnerschaft mit Murata Manufacturing dem Unternehmen helfen, eine Skalierung zu erreichen.

Der Aktienkurs von QuantumScape stieg ebenfalls sprunghaft an, nachdem das Unternehmen seine Partnerschaft mit PowerCo, einem Unternehmen im Besitz von Volkswagen, seinem größten Kunden, ausgeweitet hatte. In einer Ankündigung teilte das Unternehmen mit, dass es in den nächsten zwei Jahren 131 Millionen US-Dollar von PowerCo erhalten wird, um den gemeinsamen Kommerzialisierungsprozess zu unterstützen.

Der Aktienkurs von QS stieg ebenfalls sprunghaft an, nachdem das Management bekannt gab, dass es eine Partnerschaft mit einem anderen großen Autohersteller eingegangen ist, der seine Batterien verwenden wird. Dies ist ein wichtiges Update in Bezug auf die Kommerzialisierungsbemühungen.

Große Herausforderungen bleiben

Dennoch sieht sich die QuantumScape-Aktie mit großem Gegenwind konfrontiert, der in den kommenden Monaten zu einem Absturz führen könnte.

Erstens verliert das Unternehmen weiterhin Millionen von Dollar pro Quartal, da es noch keine Einnahmen erzielt hat. Der Nettoverlust im letzten Quartal betrug 114 Millionen US-Dollar, was einem Jahresverlust von 229 Millionen US-Dollar entspricht. Diese Verluste werden wahrscheinlich auch dann anhalten, wenn das Unternehmen mit der Auslieferung seiner Batterien beginnt, was das Unternehmen dazu veranlassen könnte, mehr Geld zu beschaffen

Zweitens verkaufen Insider die Aktie aggressiv. Die Daten von Barchart zeigen, dass Jeffrey Straubel, ein unabhängiger Direktor des Unternehmens, in den letzten Monaten seine Aktien verkauft hat.

Insgesamt haben Insider in den letzten 3 Monaten über 4 Millionen Aktien und in den letzten 12 Monaten 6,09 Millionen Aktien verkauft. Insiderverkäufe werden oft als bärischer Faktor angesehen, da diese Personen normalerweise über wesentliche Informationen über das Unternehmen verfügen.

Drittens stürzen sich Leerverkäufer immer noch auf QuantumScape, da sie eine Umkehr erwarten. Es hat eine Short-Beteiligung von 10%, was deutlich höher ist als bei den meisten Unternehmen.

Darüber hinaus wird das Argument für Festkörperbatterien durch neue Batterien chinesischer Unternehmen wie BYD und CATL herausgefordert, die in weniger als 10 Minuten vollständig aufgeladen werden können.

Technische Analyse des Aktienkurses von QuantumScape

Das Tagesdiagramm zeigt, dass die QS-Aktie im April zu Beginn des Handelskriegs bei 3,3 $ ihren Tiefpunkt erreichte und dann parabolisch auf ein Hoch von 15 $ stieg, ihren Höchststand am 18. Juli.

Die Aktie zog sich dann zurück und erreichte ihren Tiefpunkt bei 7,40 $, dem niedrigsten Stand am 4. September. Er hat sich nun erholt, da die Bullen das bisherige Jahreshoch von 15 $ anpeilen.

Das Risiko besteht darin, dass es kurz davor steht, ein Double-Top-Muster zu bilden, was oft zu einem bärischen Ausbruch führt. In diesem Fall wird er also um etwa 23 % steigen und dann den Abwärtstrend fortsetzen.