Der Aktienkurs von Robinhood ist gestiegen: Zeit zum Kaufen oder Verkaufen?

Der Aktienkurs von Robinhood befand sich in diesem Jahr in einem starken Aufwärtstrend und bewegt sich nun auf seinem Allzeithoch, da das Wachstum an Fahrt gewinnt. HOOD stieg auf einen Höchststand von 129,67 $, was einem Anstieg von 229% gegenüber dem Jahresbeginn entspricht. Hat er also nach der jüngsten Aufnahme in den SandP 500 Index weitere Gewinne?

Warum der Aktienkurs von Robinhood in die Höhe geschnellt ist

Es gibt einige Gründe, warum der Aktienkurs von HOOD in diesem Jahr in die Höhe geschnellt ist. Erstens ist das Unternehmen seit kurzem eines der neuesten Mitglieder des exklusiven SandP 500 Index.

Unternehmen schneiden nach der Aufnahme in diesen Index gut ab, da viele ETFs, die sie abbilden, ihre Aktien erwerben müssen. Außerdem gewinnen die Unternehmen im Index im Laufe der Zeit in der Regel an Prestige.

Robinhood hat auch in diesem Jahr weiter aus allen Rohren gefeuert, da das Volumen in der Aktien-, Options- und Kryptobranche gestiegen ist. Die jüngsten Ergebnisse zeigten, dass der Umsatz um 45% auf 539 Mio. $ gestiegen ist, was vor allem auf den Optionsmarkt zurückzuführen ist.

Das Umsatzwachstum wurde auch durch das Krypto-Segment angetrieben, dessen Umsatz um 45% auf 160 Mio. $ stieg. Die Bitstamp-Übernahme wird dazu beitragen, dieses Wachstum zu beschleunigen.

Der Nettogewinn stieg um 105 % auf 385 Millionen US-Dollar, was das Unternehmen zu einem hochprofitablen Unternehmen macht. Das gesamte Plattformvermögen von Robinhood stieg ebenfalls um 99 % auf 279 Milliarden US-Dollar.

Robinhood hat seine Nutzer auch weiterhin gut monetarisiert, wobei der durchschnittliche Umsatz pro Nutzer (ARPU) um 34 % auf 151 US-Dollar gestiegen ist.

Drittens hat das Unternehmen seine Innovation in diesem Jahr fortgesetzt, insbesondere indem es das erste Mainstream-Unternehmen war, das seinen europäischen Kunden tokenisierte Aktien anbot.

Im Einklang mit diesem Tokenisierungsthema arbeitet das Unternehmen nun an seiner eigenständigen Layer-2-Plattform auf dem Arbitrum-Netzwerk. Dies wird eine große Chance sein, wie Coinbase mit Base demonstriert hat, einer Plattform, die bei der Einführung ihres Tokens, wahrscheinlich im Jahr 2026, einen Wert von Milliarden von Dollar haben wird.

Das Wachstum wird sich fortsetzen, aber die Bewertungsbedenken bleiben bestehen

Mit Blick auf die Zukunft sind die Analysten optimistisch, was das Umsatzwachstum angeht, wobei die durchschnittliche Umsatzschätzung für das laufende Quartal bei 1,15 Mrd. $ liegt, was einem Anstieg von 80% gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht. Dieses Wachstum wird darauf zurückzuführen sein, dass dies das erste Quartal mit seinen Bitstamp-Einnahmen sein wird.

Analysten erwarten außerdem, dass der Jahresumsatz in diesem Jahr um 40% auf 4,13 Mrd. $ steigen wird, gefolgt von 4,8 Mrd. $ im nächsten Jahr. Die Gewinne von Robinhood werden sich ebenfalls beschleunigen, wobei der Gewinn pro Aktie in den nächsten zwei Jahren auf 1,9 $ und 2,12 $ steigen wird.

Es gibt jedoch fundamentale und technische Risiken, die zu beachten sind. Der bemerkenswerteste ist, dass Robinhood mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 61 und einem nachlaufenden Kurs-Gewinn-Verhältnis von 61,7 zu einem stark überbewerteten Unternehmen geworden ist. Diese Zahlen sind für ein Unternehmen der Finanzdienstleistungsbranche enorm.

Das andere Risiko besteht darin, dass Aktien in der Vergangenheit nach der Aufnahme in den SandP 500 Index sprunghaft anstiegen und danach wieder zurückgingen, wenn die Anleger die Nachrichten verkauften.

Der Aktienkurs von HOOD ist überkauft

In der Zwischenzeit deuten technische Daten darauf hin, dass ein Kursrückgang der HOOD-Aktie gerechtfertigt ist, da er immer noch viel höher ist als der 50-Tage-, 100- und 200-Tage-Exponential Moving Average (EMA). In den meisten Fällen neigen Unternehmen dazu, sich zurückzuziehen und diese Durchschnittswerte erneut zu testen.

Oszillatoren sind ebenfalls stark überkauft, wobei der Relative Strength Index (RSI) auf 71 und der Stochastische Oszillator auf über 90 gestiegen ist. Der RSI hat auch ein fallendes Keilmuster gebildet.

Die Aktie hat sich auch auf die obere Seite des aufsteigenden Kanals bewegt, was bedeutet, dass ein erneuter Test der unteren Seite bei 100 $ möglich ist.