Der Aktienkurs von Galaxy Digital steigt nach dem Gewinn und dem steigenden Handelsvolumen

Galaxy Digital Inc. (NASDAQ: GLXY) meldete eine deutliche Wende in seinen Ergebnissen für das dritte Quartal, erzielte einen Gewinn und erzielte Gewinne und Umsätze, die weit über den Erwartungen der Wall Street lagen.

Das Finanzdienstleistungsunternehmen für digitale Vermögenswerte nannte Rekordhandelsvolumina und ein gestiegenes institutionelles Interesse an Kryptowährungen als Haupttreiber seiner Performance.

Die Aktien von Galaxy Digital stiegen am Dienstag nach der Ankündigung um 3,08% auf 40,87 $.

Bis zum Börsenschluss am Montag hatte sich die Aktie im bisherigen Jahresverlauf mehr als verdoppelt und legte im Laufe des Quartals um 17,3% zu.

Ergebnis und Umsatz übertrafen Erwartungen

Für das Quartal, das am 30. September endete, meldete Galaxy Digital einen bereinigten Gewinn von 1,12 $ pro Aktie, verglichen mit einem Verlust von 16 Cent pro Aktie im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Die Ergebnisse übertrafen die durchschnittliche Analystenschätzung von 16 Cent je Aktie, wobei die Prognosen von einem Verlust von 21 Cent bis zu einem Gewinn von 77 Cent je Aktie reichten.

Auf berichteter Basis erwirtschaftete das Unternehmen einen Nettogewinn von 505,06 Mio. $ und markierte damit eines der stärksten Quartale seit 2021.

Ein Jahr zuvor hatte Galaxy einen Verlust von 33,3 Millionen US-Dollar oder 10 Cent pro Aktie verzeichnet.

Der Umsatz stieg im Jahresvergleich um 20.329% auf 29,22 Mrd. $ und übertraf damit die Erwartungen der Analysten von 14,39 Mrd. $ bei weitem.

Der Umsatz des Unternehmens übertraf auch eine alternative Prognose von 17,1 Mrd. $, die von FactSet zusammengestellt wurde.

Galaxy führte den Anstieg auf den starken Handel mit digitalen Vermögenswerten und die Beratungsaktivität auf seiner Plattform zurück.

Das vierteljährliche Handelsvolumen des Unternehmens mit digitalen Vermögenswerten stieg gegenüber dem Vorquartal um 140 %, was auf den verstärkten Handel mit Spot- und Derivaten zurückzuführen ist.

Galaxy gab auch bekannt, dass es den Verkauf von mehr als 80.000 Bitcoin im Namen eines Kunden durchgeführt hat, was den wachsenden Appetit auf institutionelle Krypto-Handelsdienstleistungen widerspiegelt.

Institutionelle Nachfrage und regulatorischer Rückenwind

Galaxy Digital, das eine Brücke zwischen traditionellem Finanzwesen und digitaler Wirtschaft schlägt, bietet Handels-, Investmentbanking- und Vermögensverwaltungsdienstleistungen an, die auf institutionelle Kunden zugeschnitten sind, die in den Krypto-Bereich einsteigen.

Führungskräfte sagten, dass die jüngsten US-Gesetze, die unter der Trump-Regierung erlassen wurden, die lang erwartete regulatorische Klarheit geschaffen und das Vertrauen und die Teilnahme am Markt für digitale Vermögenswerte gestärkt haben.

"Es ist, als würde man einen Haufen Drittklässler in eine Turnhalle sperren und sie mit Süßigkeiten füttern", sagte Jason Urban, Global Head of Trading bei Galaxy, Anfang des Jahres und bezog sich dabei auf den jüngsten Anstieg der Krypto-Handelsaktivitäten.

"Wir haben gerade die Türen zum Spielplatz aufgerissen, und jetzt rennen alle herum."

Das Unternehmen sagte, dass sich das institutionelle Engagement parallel zu den regulatorischen Entwicklungen beschleunigt hat, was zu höheren Handels- und Investitionsströmen sowohl auf den Spot- als auch auf den Derivatemärkten geführt hat.

Analystenprognosen und Ausblick

Analysten haben die Erwartungen für die Gewinne von Galaxy Digital in den letzten Monaten stetig angehoben.

Die durchschnittliche Schätzung für den Quartalsgewinn des Unternehmens stieg in den letzten drei Monaten um 20,2 %, wie aus Daten von FactSet hervorgeht.

Ein Analyst gab jedoch in den letzten 30 Tagen eine negative Revision ab.

Das Konsensrating der Analysten für Galaxy Digital bleibt "Kaufen", wobei 11 Analysten entweder "starker Kauf" oder "Kauf" empfehlen und keiner ein "Halten"- oder "Verkaufs"-Rating abgibt.

Die starke Leistung von Galaxy Digital im dritten Quartal unterstreicht die wachsende Integration zwischen traditionellen Finanzen und digitalen Vermögenswerten.

Da sich die Einführung von Kryptowährungen beschleunigt, scheinen die Handels- und Investmentdienstleistungen des Unternehmens gut positioniert zu sein, um von der anhaltenden institutionellen Dynamik in diesem Sektor zu profitieren.