Darum stieg der Aktienkurs von Barclays nach 3 Ergebnissen

Der Aktienkurs von Barclays stieg am Mittwoch um über 2,7%, nachdem das Unternehmen starke Finanzergebnisse veröffentlicht und einen überraschenden Aktienrückkauf angekündigt hatte. Die BARC-Aktie wurde bei 375 Pence gehandelt und lag damit über dem Monatstief von 353 Pence.

Barclays-Gewinne und Rückkäufe

Der Aktienkurs von BARC stieg sprunghaft an, da sich das Unternehmen im dritten Quartal weiterhin gut entwickelte, unterstützt durch die robuste Investmentbanking-Sparte, die von der Rückkehr des Deal-Makings profitierte. Das Unternehmen hob auch seine Prognose an.

Der Gewinn stieg auf 7,2 Mrd. £, während der Gewinn vor Steuern auf 2,1 Mrd. £ stieg. Das Unternehmen hat im Laufe des Jahres einen PBT von 7,3 Mrd. £ erzielt, und das Management erwartet, dass sich das Wachstum in den kommenden Jahren fortsetzen wird.

Die Erträge von Barclays UK stiegen um 16 %, was zum Teil auf die Übernahme der Tesco Bank und eine strukturelle Absicherung zurückzuführen ist. Die Erträge aus dem Firmenkundengeschäft stiegen um 17%, während die Investmentbanking-Sparte um 8% zulegte.

Die Barclays US Consumer Bank stieg um 19%, was zum Teil auf die Übernahme des Co-Branding-Kartenportfolios von General Motors zurückzuführen ist.

Dennoch wiesen die Ergebnisse einige Schönheitsfehler auf. Eine davon ist die Kfz-Versicherung, bei der das Unternehmen seine Rückstellungen von 90 Mio. £ auf 325 Mio. £ aufgestockt hat. Außerdem stiegen die Kosten im letzten Quartal weiter an, da das Unternehmen die Integration des Betriebs fortsetzte.

Das Unternehmen hat vom anhaltenden Wiederaufleben von Fusionen und Übernahmen in Europa und den Vereinigten Staaten profitiert. In den letzten Monaten wurden MandA-Deals im Wert von über 1 Billion US-Dollar angekündigt, die zu einem Geldsegen für die Berater führten.

Der Aktienkurs von Barclays stieg sprunghaft an, nachdem das Unternehmen seinen Aktienrückkauf in Höhe von 500 Mio. £ vorgezogen hatte, da die harte Kernkapitalquote (CET) auf 14,1 % stieg. Es plant auch einen vierteljährlichen Aktienrückkauf.

Der Aktienrückkauf trägt dazu bei, den Gewinn pro Aktie (EPS) eines Unternehmens zu steigern, indem er die Anzahl der ausstehenden Aktien reduziert. Im Fall von Barclays sind die ausstehenden Aktien von 17,2 Milliarden im Jahr 2021 auf 14,16 Milliarden gesunken. Der CEO sagte:

"Unser materieller Nettoinventarwert (TNAV) pro Aktie ist auf 392 Pence gestiegen, und unsere harte Kernkapitalquote (CET1) liegt nun bei 14,1 %. Daher haben wir beschlossen, einen Teil unserer Ausschüttungspläne für das Gesamtjahr vorzuziehen und heute einen Aktienrückkauf in Höhe von 500 Mio. £ angekündigt zu haben."

Barclays dürfte vom Rückenwind der höheren Zinssätze in Großbritannien profitieren, wo die Inflationsrate stabil blieb. Das Unternehmen wird auch von der Investmentbanking-Sparte profitieren, da MandA und Schulden weiter steigen.

Analyse des Aktienkurses von Barclays

BARC Aktienchart | Quelle: TradingView

Das Tages-Chart zeigt, dass der Aktienkurs von BARC nach der Veröffentlichung seiner Finanzergebnisse gestiegen ist. Diese Erholung erfolgte, nachdem er ein Double-Bottom-Muster bei 352 Pence gebildet hatte, wo er sich seit September nicht mehr nach unten bewegen konnte.

Die Barclays-Aktie hat sich über den 50- und 100-Tage-Exponential Moving Averages (EMA) gehalten und nähert sich nun der wichtigen Widerstandsmarke bei 390 Pence. Seine oberen Oszillatoren bewegen sich nach oben.

Daher wird die Aktie wahrscheinlich weiter steigen, da die Bullen die Nackenlinie bei 390 Pence anpeilen. Ein Anstieg über dieses Niveau würde auf weitere Gewinne hindeuten, möglicherweise bis zum psychologischen Niveau bei 400 Pence. Die optimistische Kursprognose für die Barclays-Aktie wird ungültig, wenn sie unter die Unterstützung bei 352 Pence fällt.