Top-Katalysatoren für den Nasdaq 100 Index und ETFs wie JEPQ, QQQ und QYLD

Der Nasdaq 100 Index setzte seine starke Rallye in der vergangenen Woche fort und erreichte sein Allzeithoch von 25.358 $. Er ist von seinem Tiefststand in diesem Jahr um über 53% gestiegen und gehört damit zu den leistungsstärksten Indizes in den Vereinigten Staaten.

Die Performance spiegelte sich auch in den starken Gewinnen seiner Top-ETFs wie dem Invesco QQQ (QQQ), dem JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) und dem Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) wider. Dieser Artikel befasst sich mit einigen der wichtigsten Katalysatoren für diese Vermögenswerte in dieser Woche.

Zinsentscheidung der US-Notenbank

Einer der wichtigsten Katalysatoren für den Nasdaq 100 Index und seine ETFs wie QQQ, QYLD und JEPQ ist die bevorstehende Zinsentscheidung der US-Notenbank, die für Mittwoch dieser Woche geplant ist.

Ökonomen und Händler auf Plattformen wie Polymarket und Kalshi wetten darauf, dass die Fed die Zinssätze bei dieser Sitzung um 0,25% senken wird.

Die Wahrscheinlichkeit einer solchen Senkung stieg sprunghaft an, nachdem die USA am Freitag letzter Woche den Inflationsbericht für September veröffentlicht hatten. Dieser Bericht zeigte, dass der Verbraucherpreisindex (VPI) im September auf 3,0 % gestiegen ist und damit unter den erwarteten 3,1 % liegt. Die Kerninflation, bei der die volatilen Lebensmittel- und Energiepreise nicht berücksichtigt werden, sank von zuvor 3,1 % auf 3,0 %.

Diese Zahlen, zusammen mit dem ADP-Arbeitsmarktbericht, sprechen für Zinssenkungen in dieser Sitzung, die von 4,25 % auf 3,75 % bis 4 % steigen werden. Außerdem wird die Bank wahrscheinlich ihre laufende Politik der quantitativen Straffung anpassen.

Während die Zinsentscheidung wichtig sein wird, ist der wichtigste Katalysator für den Nasdaq 100 Index und andere Vermögenswerte die Prognose für die letzte Sitzung des Jahres. Die Analysten von ING gehen davon aus, dass die Bank die Zinssätze erneut senken wird, und sagen:

Big-Tech-Gewinne werden sich auf den Nasdaq 100 Index auswirken

Der andere wichtige Katalysator für den Nasdaq 100 Index und seine ETFs wie QQQ, JEPQ und QYLD sind die bevorstehenden Big-Tech-Gewinne, die dem Wachstum und dem Sektor der künstlichen Intelligenz mehr Farbe verleihen werden. Dies wird wichtig sein, da einige Analysten glauben, dass wir uns in einer KI-Blase befinden, die in den nächsten Monaten platzen könnte.

Ein Grund für die KI-Blase sind die zirkulären Ausgaben von Unternehmen wie OpenAI, Nvidia und Microsoft. Zum Beispiel hat Nvidia eine Investition von 100 Milliarden US-Dollar in OpenAI angekündigt, wobei der größte Teil des Geldes in den Kauf seiner GPUs fließen soll. In ähnlicher Weise ist Nvidia ein großer Investor in CoreWeave, das ebenfalls viel Geld für Nvidia-GPUs ausgibt.

Die Top-Tech-Unternehmen, die man diese Woche im Auge behalten sollte, sind Meta Platforms, Microsoft, Apple und Google.

Handelsgespräche zwischen den USA und China

Der andere wichtige Katalysator für den Nasdaq 100 Index und andere ETFs wie QQQ, JEPQ und QYLD sind die bevorstehenden Handelsgespräche zwischen den USA und China.

Diese Gespräche, die auf dem APEC-Gipfel in Südkorea stattfinden werden, sind das erste Mal, dass Donald Trump und Xi Jinping während seiner Präsidentschaft miteinander sprechen.

Ein Abkommen zwischen den beiden Ländern wird sich positiv auf den Aktienmarkt auswirken, da es eines der größten Risiken auf dem heutigen Markt beseitigen wird. Außerdem wird es dazu beitragen, die Inflation einzudämmen, da Donald Trump versprochen hat, die Zölle zu erhöhen, falls China die Ausfuhr von Seltenerdmaterialien in das Land blockiert.