Aktienkursanalyse von Standard Chartered: Ist StanChart nach den Ergebnissen ein Kauf?

Der Aktienkurs von Standard Chartered setzte seinen starken Aufwärtstrend fort, als die Anleger auf die starken Quartalsergebnisse reagierten. Er stieg auf 1.520 Pence und damit um über 12 % von seinem Tiefststand in diesem Monat und 75 % über seinem Tiefststand in diesem Jahr.

Das Geschäft von Standard Chartered boomt

Das Geschäft von StanChart boomt, wie die jüngsten Finanzergebnisse zeigen, die stärker als erwartet ausfielen. Dieses Wachstum wurde durch die Fokussierung auf grenzüberschreitende Zahlungen und vermögende Kunden getrieben. Er profitierte von den Vermögenslösungen und dem globalen Banking.

Die Ergebnisse zeigten, dass das Betriebsergebnis auf 5,1 Mrd. $ stieg, was einem Anstieg von 5% gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht. Dieses Wachstum ist darauf zurückzuführen, dass der Nettozinsertrag (NII) um 12 % auf 2,4 Milliarden US-Dollar stieg, da der Index Global Banking and Wealth Management

Das globale Banking stieg um 23 %, da die Kreditvergaben und Ausschüttungen sprunghaft anstiegen, während die Zahl der Vermögenslösungen um 27 % zulegte.

Auf der anderen Seite führten die sinkenden Zinssätze in den Schlüsselmärkten zu einem Rückgang des Nettozinsertrags (NII) um 1 % auf 2,7 Mrd. $. In einer Erklärung sagte Bill Winters, der CEO:

Am wichtigsten ist, dass Standard Chartered seine Schätzung in Bezug auf Einnahmen und Renditen anhob. Das Unternehmen geht nun davon aus, dass sein RoTE in diesem Jahr bei etwa 13 % liegen wird, viel früher als erwartet.

Die Turnaround-Strategie "Fit for Growth" geht auf

Diese Ergebnisse zeigen, dass die Strategie des Unternehmens, bekannt als Fit for Growth, die sich im zweiten des dritten Jahres befindet, Ergebnisse erzielt.

Dieser Ansatz umfasst Kostensenkungen in allen Geschäftsbereichen und die Steigerung der Leistung in Schlüsselbereichen wie Vermögensverwaltung und grenzüberschreitender Zahlungsverkehr.

Wie HSBC geht es auch der Vermögensverwaltungssparte aufgrund ihres Geschäfts in Hongkong gut. Einige Analysten gehen davon aus, dass Milliarden von Dollar nach Hongkong fließen werden, die ihrer Meinung nach im Laufe der Jahre an der Schweiz vorbeigehen werden.

Es zieht vor allem reiche Leute vom chinesischen Festland an und hat einen Plan aufgestellt, um bis 2029 rund 200 Milliarden Dollar an neuem Geld einzubringen

Gleichzeitig vertieft das Unternehmen seine Präsenz in wachstumsstarken Bereichen in Asien, Afrika und dem Nahen Osten, wo es das größte Wachstum erwartet. Der Plan sieht auch höhere Renditen für die Aktionäre vor. Das Unternehmen erwartet nun, zwischen 2024 und 2026 eine Rendite von etwa 8 Mrd. $ zu erzielen.

Analyse des Aktienkurses von Standard Chartered

Der Wochenchart zeigt, dass sich der Aktienkurs von STAN in den letzten Jahren in einem starken Aufwärtstrend befand, was die Performance anderer europäischer Banken widerspiegelt. Er stieg von einem Tiefstand von 297 Pence im Jahr 2020 auf heute 1.512 Pence.

Die Aktie von Standard Chartered hat sich über alle gleitenden Durchschnitte bewegt, ein Zeichen dafür, dass die Bullen die Kontrolle haben. Er hat sich auch über die wichtige Widerstandsmarke bei 1.512 Pence bewegt und damit das Double-Top-Muster ungültig gemacht.

Daher ist das wahrscheinlichste Szenario, dass er weiter steigt, wobei das nächste wichtige Niveau, das es zu beobachten gilt, bei 1.600 Pence liegt. Ein Rückgang unter die wichtige Unterstützung bei 1.450 Pence wird den bullischen Ausblick ungültig machen. Ein Grund, warum dies passieren kann, ist, dass es ein bärisches Divergenzmuster gebildet hat, das auftritt, wenn sich der Relative Strength Index (RSI) und der MACD nach unten bewegen.