Kursprognose für CoreWeave vor den Ergebnissen: Wird er steigen oder fallen?

Der Aktienkurs von CoreWeave ist in den letzten Wochen zurückgegangen und auf den niedrigsten Stand seit dem 9. September gefallen, da die Besorgnis über die KI-Blase bestehen bleibt. Es gab auch nach, als der Wettbewerb in der Branche zunahm und die Anleger auf die bevorstehenden Ergebnisse warteten, die mehr Farbe in das Geschäft bringen würden.

Er wurde bei 105 $ gehandelt, was einem Rückgang von 32% gegenüber seinem Höchststand in diesem Monat vor der Veröffentlichung der Quartalsergebnisse entspricht.

CoreWeave Ergebnis voraus

Der Hauptkatalysator für den Aktienkurs von CRWV in dieser Woche werden die bevorstehenden Finanzergebnisse sein, die mehr Informationen über das Wachstum, die Ausgaben und die Farbe am Ende des Übernahmeprozesses von Core Scientific liefern werden.

Analysten gehen davon aus, dass CoreWeave starke Zahlen veröffentlichen wird, da die Nachfrage nach KI-Lösungen immer noch steigt. Ein gutes Beispiel dafür sind die kürzlich unterzeichneten Deals, darunter die 14,2 Milliarden US-Dollar schwere Infrastrukturpartnerschaft mit Meta Platforms und die milliardenschwere Partnerschaft mit OpenAI.

Der OpenAI-Deal begann bei 11,9 Milliarden US-Dollar und wurde dann um 4 Milliarden US-Dollar erweitert. Das Unternehmen hat auch Verträge mit Unternehmen wie Cohere, Mistral, Novel und Woven, einem Toyota-Unternehmen, abgeschlossen.

Die jüngsten Ergebnisse zeigten, dass der Umsatz von CoreWeave im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 207 % gestiegen ist. Der Auftragsbestand stieg um 86 % auf 30,1 Mrd. $, während das bereinigte EBITDA auf 753 Mio. $ stieg, was einer Marge von 62 % entspricht.

Die größte Herausforderung für CoreWeave besteht darin, dass die Investitionen auf einem hohen Niveau bleiben, wobei das Unternehmen im zweiten Quartal 2,9 Milliarden US-Dollar ausgab. Die Prognose lautete, dass das Unternehmen in diesem Jahr über 26 Milliarden US-Dollar für den Bau seiner Rechenzentren ausgeben würde.

Von Yahoo Finance zusammengestellte Daten zeigen, dass der Umsatz des Unternehmens im dritten Quartal 1,26 Mrd. $ betragen wird, was eine deutliche Steigerung gegenüber der Prognose des letzten Jahres darstellt. Analysten erwarten außerdem eine Umsatzprognose für das laufende Quartal von 1,79 Mrd. $ und einen Jahreswert von 5,26 Mrd. $.

Es wird erwartet, dass der Gewinn pro Aktie (EPS) von CoreWeave einen Verlust von 51 Cent ausmachen wird, was schlimmer sein wird als die jüngsten 0,42 $. Der Gewinn pro Aktie hat in den letzten Quartalen die Schätzungen der Analysten verfehlt.

Potenzielle Risiken bleiben bestehen

CoreWeave hat in den kommenden Monaten mehrere potenzielle Risiken. Der erste wichtige ist, dass der Wettbewerb in der KI-Rechenzentrumsbranche in den letzten Monaten sprunghaft angestiegen ist, da Unternehmen wie IREN, Terawulf, Bitfarm und Nebius in die Branche gekommen sind.

Nebius hat kürzlich einen KI-Infrastrukturvertrag über 17,4 Milliarden US-Dollar mit Microsoft abgeschlossen, während IREN einen Vertrag über 9,7 Milliarden US-Dollar mit Microsoft abgeschlossen hat. TeraWulf hat einen großen Deal mit Fluidstack abgeschlossen, einem Unternehmen, das von Google unterstützt wird.

Daher könnte das Unternehmen in Zukunft Schwierigkeiten haben, weitere Großkunden zu finden.

Das andere Risiko besteht darin, dass die Befürchtung besteht, dass die KI-Blase bald platzen könnte. Ein solcher Schritt könnte zu geringeren Ausgaben großer Unternehmen in den USA und anderen Ländern führen.

Darüber hinaus ist das Unternehmen dem Risiko der Mittelbeschaffung und des Drucks von Leerverkäufern ausgesetzt. Das Short-Interesse liegt bei 29,4 Millionen Aktien, was einem Short-Interesse von etwa 10,40 % entspricht.

Analyse des Aktienkurses von CoreWeave

Das 12-Stunden-Chart zeigt, dass der Aktienkurs von CoreWeave in den letzten Tagen zurückgegangen ist und von einem Höchststand von 152 $ im Oktober auf aktuell 104 $ gestiegen ist. Er hat sich unter das 50% Fibonacci Retracement-Level und den 50-Perioden Exponential Moving Average (EMA) bewegt.

Daher wird die Aktie in den kommenden Tagen wahrscheinlich einen rückläufigen Ausbruch erleben. In diesem Fall wird das nächste wichtige Niveau, das es zu beobachten gilt, bei 84,70 $ liegen, dem niedrigsten Stand im August dieses Jahres. Ein Anstieg über den gleitenden 50-Perioden-Durchschnitt bei 124 $ würde den rückläufigen Ausblick ungültig machen.