Monday.com Aktie erreicht nach Veröffentlichung der Ergebnisse für das 3. Quartal ein 52-Wochen-Tief: Wie geht es weiter?

Monday.com Ltd (NASDAQ: MDNY) eröffnete am Montagmorgen mit einem Minus von fast 20%, nachdem es ein besser als erwartetes Q3 gemeldet hatte, aber eine enttäuschende Prognose für das laufende Finanzquartal abgab.

Während die Bullen argumentieren würden, dass die starken Schlagzeilen den Kauf von MDNY-Aktien nach dem Einbruch der Ergebnisse rechtfertigen würden, deutet ein tieferer Einblick in die Fundamentaldaten und die technischen Daten auf etwas anderes hin.

Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels notiert Monday.com Aktie mehr als 50% unter ihrem bisherigen Jahreshoch im Februar.

Hier ist der Grund, warum Sie den Rückgang der Monday.com Aktie nicht kaufen sollten

Den Anlegern wird Vorsicht empfohlen, den Rückgang der MNDY-Aktie nach den Ergebnissen zu kaufen, da die starken Schlagzeilen unwiderlegbare Anzeichen einer Schwäche in der Finanzveröffentlichung des Unternehmens enthielten.

So bedeutete beispielsweise ein Umsatzanstieg von 26 % im Vergleich zum Vorjahr – der besser als erwartet ausfiel – eine Verlangsamung gegenüber den Vorquartalen.

Noch wichtiger ist, dass die Prognose des Managements für ein Wachstum von bis zu 23% im 4. Quartal darauf hindeutet, dass sich die Lage in naher Zukunft nicht sehr wahrscheinlich verbessern wird.

Im dritten Quartal schrumpften die Margen von Monday.com ebenfalls um 400 Basispunkte auf 29%, was auf eine schwächere Effizienz des Betriebskapitals hindeutet – möglicherweise aufgrund langsamerer Einzüge oder ungünstigerer Abrechnungsbedingungen.

Zu den finanziellen Problemen des Unternehmens kamen noch die Vertriebs- und Marketingkosten hinzu, die im dritten Quartal mehr als die Hälfte des Umsatzes ausmachten, was bestätigt, dass es sich nicht lohnt, die Aktie im Jahr 2026 zu besitzen.

MNDY-Aktien erscheinen ungeheuerlich überbewertet

Ein weiteres wichtiges Warnsignal für Monday.com Aktien ist die überzogene Bewertung. Sicher, das an der Nasdaq notierte Unternehmen setzt künstliche Intelligenz (KI) als Kernbestandteil seiner Produktstrategie ein.

Aber selbst nach den Maßstäben von KI-Aktien schreit das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von mehr als 200 – laut Barchart – nach einer Überbewertung.

Einfach ausgedrückt: Es gibt einfach zu viele besser bewertete Aktien, um von dem weiterhin erwarteten Wachstum der künstlichen Intelligenz profitieren zu können, als Monday.com.

Tatsächlich haben Insider in den letzten 12 Monaten nicht einmal eine einzige Kauftransaktion mit MNDY verzeichnet – was bestätigt, dass selbst sie glauben, dass es bereits jahrelanges Aufwärtspotenzial gegeben hat.

Wenn diejenigen, die dem Unternehmen am nächsten stehen, nicht bereit sind, auf zukünftige Aufwärtspotenziale zu setzen, warum sollten Sie es dann tun?

Technische Daten deuten auf weiteres Abwärtspotenzial im Monday.com hin

Aus technischer Sicht sind die Aussichten für die MNDY-Aktie ebenso düster.

Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels handelt das israelische Unternehmen deutlich unter allen seinen wichtigsten gleitenden Durchschnitten (50 Tage, 100 Tage, 200 Tage), was auf eine anhaltende rückläufige Dynamik in mehreren Zeiträumen hindeutet.

Dies deutet darauf hin, dass der institutionelle Besitz von Monday.com in den kommenden Wochen zurückgehen könnte, was den anhaltenden Ausverkauf möglicherweise beschleunigen könnte.

Beachten Sie, dass die Saisonalität auch die Cloud-Aktie derzeit nicht begünstigt.

Seit 2021 hat er im November eine durchschnittliche Rendite von nur 2,28 % erzielt, gefolgt von einem Rückgang von 3,44 % im Dezember und einem weiteren Rückgang von 1,29 % im Januar.

Und obwohl das Unternehmen mit Hauptsitz in Tel Aviv von den Wall-Street-Analysten weiterhin mit "Buy" bewertet wird, könnten auch sie ihre Schätzungen nach der heute veröffentlichten Veröffentlichung der Ergebnisse für das 3. Quartal (nach unten) korrigieren.