Robinhood-Aktien bilden ein gefährliches Muster, wenn Risiken steigen

Der Aktienkurs von Robinhood ist in den letzten Tagen zurückgegangen und ist von diesem Monatshoch von 150 $ auf aktuell 115 $ gestiegen. Es hat ein riskantes Muster gebildet, das auf weitere Abwärtskurse in den kommenden Wochen hindeutet, da der Rückgang des Kryptomarktes weitergeht.

Die Robinhood-Aktie steht potenziellen Risiken gegenüber.

Die Aktie von Robinhood hat sich in diesem Jahr gut entwickelt und ist von einem bisherigen Jahrestief von 30 Dollar auf ein Rekordhoch von 155 Dollar gestiegen. Dieser Sprung erfolgte, während das Geschäft des Unternehmens trotz steigender Volatilität und Nachfrage auf dem Optionsmarkt weiter florierte.

Die jüngsten Ergebnisse zeigten, dass sich das Geschäft weiter verbesserte, wobei die Anzahl der Nutzer, die Umsätze und die Rentabilität beschleunigten.

Robinhood beendete das letzte Quartal mit über 3,88 Millionen Gold-Abonnenten und 26,8 Millionen finanzierten Kunden. Der Geldbetrag auf seiner Plattform stieg von 152 Milliarden Dollar im gleichen Zeitraum des Vorjahres auf über 388 Milliarden US-Dollar.

Dieses Wachstum führte zu höheren Umsätzen und Rentabilität. Der Nettoumsatz stieg von 637 Millionen US-Dollar im dritten Quartal 2024 auf 1,27 Milliarden US-Dollar im dritten Quartal 2025, was das beste Quartal seit Jahren war. Außerdem stieg der Nettogewinn auf über 556 Millionen US-Dollar.

Robinhood hat von zahlreichen Rückenwinden profitiert. Zum Beispiel handeln heute mehr Amerikaner mit Optionen als früher. Dieses Wachstum hat dieses Segment zu seinem besten Leistungsträger gemacht.

Das Unternehmen hat zudem weiterhin Innovationen betrieben, unter anderem durch die Nutzung der Blockchain-Technologie. Es hat bereits begonnen, Hunderte von tokenisierten Aktien und Kryptowährungen europäischen Kunden anzubieten. Außerdem arbeitet es an einem eigenen Layer-2-Blockchain-Netzwerk.

Darüber hinaus ist das Unternehmen zu einem bedeutenden Akteur in der Kryptobranche geworden. Das Geschäft hier läuft gut, während andere Unternehmen wie Coinbase, Bullish und Gemini Schwierigkeiten haben. Das Krypto-Volumen stieg im Jahresvergleich um 458 %, hauptsächlich aufgrund der Übernahme von Bitstamp.

Dennoch sind Robinhood-Aktien mit drei Hauptrisiken konfrontiert. Erstens ist es zu einem hoch bewerteten Unternehmen geworden, mit einem Kurs-KGV von 60, deutlich über dem Sektor-Median von 11. Das Non-GAAP-KGV liegt bei 52, ebenfalls höher als der Sektormedian von 10.

Zweitens könnte das Krypto-Geschäft des Unternehmens auf Gegenwinde stoßen, da sich der Kryptomarktcrash beschleunigt. Historisch gesehen führen Krypto-Bärenmärkte zu geringerem Volumen und Umsatz für Unternehmen in der Branche.

Analyse der HOOD-Aktienkurse

Das andere große Risiko, mit dem der HOOD-Aktienkurs konfrontiert ist, ist, dass er ein Doppel-Top-Muster bei 150 $ gebildet hat. Dieses Muster besteht aus zwei Spitzen und einem Ausschnitt. In diesem Fall liegt der Ausschnitt bei 120 $, dem niedrigsten Wert am 22. Oktober.

Die Aktie ist außerdem auf das Strong, Pivot, Reverse-Niveau des Murrey Math Lines-Tools bei 112,8 $ gestiegen. Sie ist zudem unter die 50-Tage- und 100-Tage-Exponentiellen gleitenden Durchschnitte (EMA) gefallen.

Die HOOD-Aktie ist unter den Supertrend-Indikator gefallen, ein Zeichen dafür, dass die Träger vorerst weiterhin die Kontrolle behalten.

Gleichzeitig sind der Relative Strength Index (RSI) und die MACD-Indikatoren weiter gefallen. Daher liegt die wahrscheinlichste Prognose für den HOOD-Aktienkurs bei 96 $, indem man die Tiefe des Double-Top-Musters misst und anschließend vom Halsausschnitt aus projektiert.