Analyse des Nifty 50 Index, während indische Privatanleger Aktien abgeben

Der Nifty 50 Index ist in diesem Jahr trotz großer Herausforderungen der indischen Wirtschaft wie Zölle, Verkauf von Privatanlegern und einem stark fallenden Rupie auf ein Rekordhoch gestiegen. Am Mittwoch lag er bei ₹26.167, einige Punkte unter dem Allzeithoch von ₹26.260.

Indische Privatanleger verkaufen Aktien

Der Nifty 50 Index befindet sich nahe seinem Allzeithoch, obwohl Privatanleger die Aktien weiterhin verkaufen.

Daten, die von Bloomberg zusammengestellt wurden, zeigen, dass diese Investoren in diesem Quartal Aktien im Wert von über 2,2 Milliarden Dollar verkauft haben – ein Zeichen dafür, dass sie erwarten, dass sich der Abwärtstrend beschleunigt. Das letzte Mal, dass sie so viele Aktien verkauft haben, war im Juni 2023.

Ein Grund für den Verkauf ist, dass der Nifty 50 Index gegenüber anderen globalen Indizes unterdurchschnittlich abgeschnitten hat. Er ist in diesem Jahr nur um 10 % gestiegen, während andere Indizes wie der KOSPI und der Nasdaq 100 eine bessere Performance gezeigt haben.

Gleichzeitig rotieren einige dieser Investoren auf andere besser performende Vermögenswerte wie Gold und Silber.

Darüber hinaus bestehen weiterhin Bedenken hinsichtlich der indischen Wirtschaft, was erklärt, warum die indische Rupie auf den niedrigsten Stand aller Aufzeichnungen gesunken ist.

Außerdem sind Händler besorgt, dass ein Handelsabkommen zwischen den USA und Indien zu lange dauert, um abgeschlossen zu werden. In der Zwischenzeit müssen indische Exporteure in die USA einen Zoll von 50 % zahlen.

Gleichzeitig sind indische Unternehmen im Gegensatz zu Japan und Südkorea nicht stark mit der künstlichen Intelligenz-Branche konfrontiert.

Daher glauben Analysten, dass der indische Aktienmarkt gute Nachrichten braucht, um seine starke Rallye fortzusetzen. Eine dieser Neuigkeiten ist ein möglicher Deal zwischen den USA und Indien sowie eine Anpassung der H1-B-Visagebühr. Außerdem würde eine mögliche Zinssenkung durch die Reserve Bank of India (RBI) dem Aktienmarkt zugutekommen.

Die meisten Nifty-50-Index-Unternehmen haben in den letzten 30 Tagen gut abgeschnitten. Die Shriram Finance Aktie ist das am besten performende Unternehmen im Index, nachdem sie um 18 % gestiegen ist. Die Aktie von Asian Paints ist um 15 % gestiegen, während die State Bank of India, Reliance Industries, HCL Technologies und Eicher Motors um über 5 % gestiegen sind.

Andererseits sind Tata Motors, Trent, Cipla, Apollo Hospitals und Bajaj Finance in diesem Zeitraum um über 8 % eingebrochen.

Technische Analyse des Nifty 50 Index

Nifty 50 Indexdiagramm | Quelle: TradingView

Das tägliche Zeitrahmendiagramm zeigt, dass der Nifty 50 Index in den letzten Monaten einen starken Aufwärtstrend zeigte und von ₹21.742 auf den aktuellen ₹26.170 gestiegen ist. Er nähert sich dem wichtigen Widerstandsniveau von ₹26.247, seinem Allzeithoch.

Das Diagramm zeigt, dass der Index weiterhin über den 50-Tage- und 200-Tage-Exponentiellen Gleitenden Durchschnitten (EMA) sowie den Supertrend-Indikatoren liegt, ein Zeichen dafür, dass die Bullen weiterhin die Kontrolle haben.

Daher ist die wahrscheinlichste Prognose des Nifty 50 Index bullisch, wobei das nächste wichtige Widerstandsniveau bei 27.000 liegt. Diese Ansicht wird bestätigt, wenn die Aktie das wichtige Widerstandsniveau bei 26.247 überschreitet.