Prognose des Nikkei 225 Index: Ist es ein Kauf, wenn die BoJ die Zinsen erhöht?

Der Nikkei 225 Index stand am Dienstag weiterhin unter Druck, da Marktteilnehmer auf Hinweise reagierten, dass die Bank of Japan (BoJ) die Zinssätze anheben wird, obwohl die Inflation nachlässt. Der Index fiel zum zweiten Tag in Folge und erreichte ein Tief von ¥49.400, was ~6,30 % unter seinem Höchststand in diesem Jahr liegt.

Mögliche Zinserhöhung der Bank of Japan

Die Indizes Nikkei 225 und Topix blieben in diesem Jahr unter ihren höchsten Niveaus, da Investoren auf eine Stellungnahme von Kazuo Ueda, dem Leiter der BoJ, reagierten.

In seiner Erklärung deutete er an, dass die Bank möglicherweise beschließen könnte, die Zinssätze zu erhöhen. Ein solcher Schritt, den einige Analysten erwartet hatten, ist bemerkenswert, da er erfolgt, während die Inflation des Landes nachlässt. Daten der Statistikbehörde des Landes zeigten, dass die Gesamtinflation von 4,0 % im Januar auf 2,7 % im November gesunken ist.

Die Zinserhöhung wird erfolgen, während der japanische Yen in diesem Jahr weiterhin unter Druck steht . Der USD/JPY-Wechselkurs stieg auf ein Hoch von 157,88, ein Anstieg von über 12 % gegenüber dem tiefsten Punkt dieses Jahres. Daher wäre ein Zinssatz eine Möglichkeit der Bank, den Wert des Yen zu steigern.

Am bemerkenswertesten ist, dass die Zinserhöhung der BoJ geschehen wird, während die Federal Reserve erwägt, die Zinsen in diesem Monat zum dritten Mal zu senken. Einige Beamte deuteten an, dass sie diesen Monat Zinssenkungen unterstützen werden, und verweisen auf die Entwicklung des Arbeitsmarktes, da die Arbeitslosenquote auf 4,3 % gestiegen ist.

Eine Zinssenkung der Federal Reserve, die mit der Zinserhöhung der Bank of Japan zusammenfällt, wird Auswirkungen auf den Aktienmarkt haben, da Händler ihre Carry Trades abwickeln.

Wichtige japanische Aktien sind in letzter Zeit eingebrochen

Die anhaltende Performance des Nikkei 225 Index zeigt, dass einige bemerkenswerte Unternehmen in den letzten Wochen eingebrochen sind.

Zum Beispiel ist der Softbank-Aktienkurs auf ¥16.000 eingebrochen, was einem Rückgang von 42 % gegenüber dem Höchststand dieses Jahres entspricht. Die Aktie ist gefallen, nachdem das Unternehmen seine Nvidia-Beteiligungen verkauft und stark geliehen hat, um seine KI-Ambitionen zu finanzieren.

Zum Beispiel hat sich das Unternehmen verpflichtet, bis zu 40 Milliarden US-Dollar in OpenAI zu investieren, und durch die Zusicherung seiner Arm-Aktien einen Margin-Darlehen im Wert von über 13,5 Milliarden US-Dollar aufgenommen.

Gleichzeitig sind die Bitcoin-Bestände in den letzten Monaten eingebrochen, da die Münze heute von 126.300 auf 85.000 Dollar gefallen ist.

Weitere Unternehmen im Nikkei 225 Index, die am Dienstag einbrachen, waren bekannte Namen wie Tokyo Electric Power, Furukawa, Toho Zinc, Pacific Metals, Daiichi Sankyo, Japan Steel Works und Nikon Corporation.

Andererseits haben einige wichtige Unternehmen in den letzten Monaten gute Fortschritte gemacht. Zum Beispiel stiegen führende japanische Banken wie Sumitomo Mitsui Banking auf ein Mehrjahreshoch. Die MUFG-Aktie ist von ihrem niedrigsten Stand im April dieses Jahres um 55 % gestiegen. Die Mizuho-Aktie stieg auf ¥6.600, ein Rekordhoch, während Resona auf ¥1.600 stieg, das höchste Niveau seit 2007.

Technische Analyse des Nikkei 225 Index

Nikkei 225 Indexdiagramm | Quelle: TradingView

Das tägliche Zeitrahmendiagramm zeigt, dass der Nikkei 225 Index in den letzten Wochen unter Druck geriet und von dem bisherigen Jahreshoch von ¥52.627 im November auf die aktuellen ¥49.387 gestiegen ist.

Sie hat die aufsteigende Trendlinie überschritten, die die niedrigsten Schwankungen seit August dieses Jahres verbindet. Sie liegt weiterhin über den 50-Tage- und 100-Tage-Exponentiellen gleitenden Durchschnitten (EMA).

Daher wird die Aktie voraussichtlich wieder steigen, da die Bullen das wichtige Widerstandsniveau bei ¥52.626 anvisieren. Dieser Ausblick bleibt bestehen, solange der Index oberhalb der aufsteigenden Trendlinie liegt.