Top-Katalysatoren für den Dow Jones Index und den DIA ETF im Dezember

Der Dow Jones setzte seine starke Rallye im Dezember fort und erreichte seinen Allzeitrekord. Sie ist nun in den letzten sieben Monaten in Folge gestiegen, die längste Siegesserie seit Jahren. Sie ist um etwa 30 % gestiegen seit ihrem niedrigsten Stand in diesem Jahr. Hier sind die wichtigsten Katalysatoren, die den Blue-Chip-Index im Dezember beeinflussen könnten.

Dow Jones Index und DIA ETF reagieren auf die Entscheidung der Federal Reserve

Der Hauptkatalysator für den Dow Jones Index wird die endgültige Zinsentscheidung der Federal Reserve für das Jahr sein.

Die meisten Analysten gehen davon aus, dass die Bank in diesem Treffen die Zinssätze um 0,25 % senken wird, was den Leitzins auf zwischen 3,50 % und 3,75 % senken wird. Die Wahrscheinlichkeit für dieses Szenario ist auf Polymarket, dem beliebten Vorhersagemarkt, auf über 80 % gestiegen.

Am wichtigsten ist, dass die Federal Reserve heute ihre quantitative Straffung beenden wird, die in den letzten Jahren ihre Bilanz reduziert hat.

Die Wahrscheinlichkeiten einer Zinssenkung haben sich nach dem jüngsten Regierungsstillstand und da der Arbeitsmarkt weiterhin unter Druck steht, verstärkt und die Arbeitslosenquote auf 4,6 % steigt. Gleichzeitig haben zwar Trumps Zölle die Inflation angekurbelt, die Wirkung war milder als erwartet.

Der andere bemerkenswerte Auslöser für den Dow Jones Index wird Donald Trumps Entscheidung sein, wer der nächste Vorsitzende der Federal Reserve wird. In einer Erklärung am Montag sagte der Präsident, er habe bereits entschieden, wer der nächste Vorsitzende wird, wobei die meisten Händler auf Kevin Hassett setzen. In einem Interview am Sonntag sagte Hassett:

Weihnachtsmann-Kundgebung

Der andere mögliche Auslöser für den Dow Jones Index ist die sogenannte Weihnachtsmann-Rallye, eine Situation, in der Aktien und andere Finanzanlagen bis zum Weihnachtstag steigen.

Die Grundidee ist, dass der Weihnachtsmann diese Investoren belohnt und die Märkte nach oben treibt. Daher ist es üblich, dass Anleger vor allem nach dem Thanksgiving-Wochenende in Aktien investieren.

Historische Daten zeigen jedoch, dass der Aktienmarkt in der Regel zu Weihnachten gemischt ist. Zum Beispiel fiel der Dow Jones Index von 45.000 US-Dollar in der ersten Dezemberwoche des Vorjahres auf 41.900 US-Dollar in der ersten Januarwoche.

Ein anderes Szenario ereignete sich ein Jahr zuvor, als der Dow Jones von 35.385 $ in der letzten Novemberwoche 2023 auf 37.700 $ in der letzten Woche des Jahres sprang. Daher ist es schwer vorherzusagen, ob die Weihnachtsmann-Rallye den Dow Jones Index in diesem Jahr ankurbeln wird.

Top-Gewinne werden den Aktienmarkt beeinflussen

Ein weiterer bemerkenswerter Auslöser für den Dow Jones Index im Dezember werden einige wichtige Unternehmensgewinne sein, die den Marktzustand weiter beeinflussen werden.

Allerdings haben die meisten bedeutenden Unternehmen ihre Ergebnisse bereits veröffentlicht, die solide waren. Daten von FactSet zeigen, dass das durchschnittliche Gewinnwachstum im vierten aufeinanderfolgenden Quartal zweistelliges Wachstum über 13,6 % betrug.

Das einzige Dow Jones-Unternehmen, das diese Woche seine Ergebnisse veröffentlichen wird, ist Salesforce. Die weiteren wichtigsten Unternehmen, die in diesem Monat Einfluss auf den Index haben könnten, sind Oracle, Micron Technology, Nike, FedEx, Broadcom, Costco und Adobe.

Unterdessen wird der Dow Jones Index auf Entwicklungen im Bereich der künstlichen Intelligenz reagieren, wobei einige Analysten warnen, dass es sich um eine Blase handeln könnte. Weitere mögliche Katalysatoren sind Geopolitik, darunter der russisch-ukrainische Krieg und die mögliche Eskalation zwischen den USA und Venezuela.