ARKK-ETF-Analyse: Wie schlägt sich Cathie Woods Flaggschifffonds?

Die ARKK-ETF-Aktie hat sich dieses Jahr gut entwickelt und schlägt andere Fonds wie jene, die die Indizes Nasdaq 100 und SandP 500 verfolgen. Die Gesamtrendite lag in diesem Jahr bei ~40 %, deutlich höher als die 20 % und 17,7 % von QQQ und VOO.

Der Fonds bleibt jedoch deutlich niedriger als sein Allzeithoch von 157,98 US-Dollar. Die Fünfjahresentwicklung liegt bei minus 35 %, während QQQ und VOO um 104 % bzw. 98 % zulegten.

Top ARKK-ETF-Gewinner im Jahr 2025

Der ARK Innovation Fund stieg, als einige namhafte Technologieunternehmen stark anstiegen, was half, Verluste in anderen auszugleichen.

Der Aktienkurs von Palantir Technologies stieg in diesem Jahr um über 142 % und erhöhte die Marktkapitalisierung auf über 437 Milliarden US-Dollar angesichts des anhaltenden KI-Booms.

Das Unternehmen profitiert von der steigenden Nachfrage nach seinen Dienstleistungen, von der das Management glaubt, dass sie in den kommenden Jahren weiterhin gut laufen werden. Die jüngsten Ergebnisse zeigten, dass der Gesamtumsatz im dritten Quartal um 63 % auf 1,18 Milliarden US-Dollar stieg, während der US-kommerzielle Umsatz um 121 % anstieg.

Die Hauptsorge bei Palantir ist, dass das Unternehmen in den meisten Kennzahlen stark überbewertet ist. Außerdem handelt es sich hierbei um ein Unternehmen mit einer Bewertung von 437 Milliarden US-Dollar und einem erwarteten Jahresumsatz von 6,19 Milliarden US-Dollar für das nächste Jahr.

Shopify, ein weiteres führendes ARKK-ETF-Unternehmen, setzte seinen Bullenlauf in diesem Jahr fort und stieg um über 50 %. Das Unternehmen, das das Rückgrat der E-Commerce-Branche bildet, hat in den letzten Quartalen weiterhin starke finanzielle Ergebnisse erzielt und seine Zahlen übertreffen ständig die Schätzungen von Analysten.

Die Ergebnisse des dritten Quartals von Shopify zeigten, dass das GMV im dritten Quartal auf 92 Milliarden US-Dollar gestiegen ist, von 69 Milliarden US-Dollar im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Der Umsatz stieg von zuvor 2,1 Milliarden auf 2,8 Milliarden US-Dollar, während der freie Cashflow um über 100 Millionen Dollar zunahm.

Robinhood, dessen Aktien ARKK im Wert von 293 Millionen Dollar hält, war ein weiterer Top-Gewinner, da seine Aktie in diesem Jahr um 210 % in die Höhe stieg. Es profitiert von der Aufnahme in den SandP 500 Index und davon, dass sein Geschäft auf allen Ebenen gewachsen ist.

Zum Beispiel zeigten die jüngsten Ergebnisse, dass die Krypto-Einnahmen stark anstiegen, während andere Top-Unternehmen wie Coinbase und Kraken langsamer wurden. Dieses Wachstum war teilweise auf die Übernahme von Bitstamp zurückzuführen.

Der ARKK-Aktienkurs erhielt zudem einen Schub von AMD, einem führenden Halbleiterunternehmen in den Vereinigten Staaten. Nach einiger Schwierigkeiten erholte sich der Aktienkurs von AMD, nachdem das Unternehmen einen großen Vertrag mit OpenAI, dem Schöpfer von ChatGPT, abgeschlossen hatte.

Unterdessen verzeichnete Teslas Aktienkurs in einem der härtesten Jahre aller Zeiten einen Zuwachs. Die Verkäufe stürzten ein, während Donald Trump eine der wichtigsten Geldkühe in Form der EV-Steuergutschrift beendete. Stattdessen schnitt das Unternehmen gut ab, indem es versprach, ein bedeutender Akteur in der KI- und Robotikbranche zu sein.

Dennoch hatte der ARKK ETF einige bemerkenswerte Nachzügler, darunter BitMine, Archer Aviation, Block, CoreWeave, PagerDuty und Intellia Therapeutics.

Ist der ARKK ETF eine gute Investition?

Technische Zahlen deuten darauf hin, dass die ARKK ETF-Aktie in den kommenden Monaten mehr Aufwärtspotenzial hat, da sie von einem Tief von 29,97 $ im Dezember 2022 auf heute 80 $ gestiegen ist.

Das aktuelle Niveau fällt mit dem Fibonacci-Retracement-Level von 38,2 % zusammen. Außerdem liegt die Aktie weiterhin über den 50-Wochen- und 200-Wochen-Exponentiellen gleitenden Durchschnittswerten (EMA). Die beiden Durchschnittswerte bildeten im Juli dieses Jahres ein goldenes Kreuzmuster.

Er hat den Supertrend-Indikator überschritten. Daher deuten technische Daten darauf hin, dass der Fonds in den kommenden Monaten weiterhin gut abschneiden wird, wobei das anfängliche Ziel das bisherige Jahreshoch von 91,95 $ ist.

Ein Anstieg über dieses Niveau deutet auf weitere Gewinne hin, möglicherweise auf das Allzeithoch von 157 $, was ~100 % über dem aktuellen Niveau liegt.

Daher deuten technische Daten darauf hin, dass der ARKK ETF in den kommenden Wochen mehr Aufwärtspotenzial hat, was ihn zu einer guten Investition macht. Es besteht jedoch immer ein Risiko bei der Investition in aktive Fonds, besonders wegen der Kosten. In diesem Fall liegt das Kostenverhältnis bei satten 0,75 %, was deutlich höher ist als die 0,25 % von QQQ.