Morgenkurzfassung: Asiatische Aktien erreichten Sechs-Wochen-Hochs, Bitcoin springt über 90.000 $

Die asiatischen Märkte begannen die Woche stark, gestützt durch die Erwartung einer leichteren US-Geldpolitik im nächsten Jahr, während die Edelmetalle nach einer starken Rallye zurückgingen.

Gleichzeitig traten geopolitische Spannungen in Ostasien wieder auf, als China groß angelegte Militärübungen rund um Taiwan ankündigte.

An den Kryptomärkten erlebte Bitcoin eine deutliche Erholung und stieg wieder über die Marke von 90.000 US-Dollar an, obwohl die Unsicherheit über den weiteren makroökonomischen Hintergrund weiterhin die Aussichten trübt.

Die asiatischen Märkte steigen auf Erwartungen der Zinssenkungen an

Asiatische Aktien stiegen am Montag nach oben, wobei der breiteste Asien-Pazifik-Index von MSCI um 0,40 % auf den höchsten Stand seit Anfang Oktober stieg.

Der Index hat in diesem Jahr mehr als 25 % zugelegt, was hauptsächlich von Technologieaktien angetrieben wurde, da die Begeisterung für künstliche Intelligenz bis zum Jahresende stark blieb.

Südkoreas Kospi stieg um 1,87 % auf ein fast zweimonatiges Hoch und erreichte damit etwa 75 %, die stärkste Performance seit 1999.

Taiwans Leitindex stieg um 0,8 % auf ein Rekordhoch, während Japans Nikkei um 0,3 % sank.

Die Märkte wurden von der Erwartung gestützt, dass die US-Notenbank die Zinsen im nächsten Jahr weiter senken wird.

Der Dollar lag nahe seinem niedrigsten Stand seit fast drei Monaten, wobei der Dollarindex an diesem Tag leicht gefallen war und auf einen Rückgang von fast 10 % zusteuerte – der stärkste Rückgang seit 2017.

Die Aufmerksamkeit der Anleger während der durch die Feiertage verkürzten Woche wird sich voraussichtlich auf das Protokoll der jüngsten Geldpolitiksitzung der Fed konzentrieren, die am Dienstag veröffentlicht wird.

Die Zentralbank senkte Anfang dieses Monats die Zinsen und prognostizierte nur noch eine weitere Senkung im nächsten Jahr, obwohl Händler weiterhin mindestens zwei Zinsen anpreisen.

Edelmetalle ziehen sich nach parabolischer Rallye zurück

Edelmetalle zogen sich am Montag nach einer starken Rallye zu Beginn der Sitzung und im Laufe des Jahres zurück.

Silber stieg zum ersten Mal kurzzeitig über 80 US-Dollar pro Unze, bevor es im volatilen Handel stark fiel.

Das Spot-Silber fiel später um 1,3 % auf 78,12 US-Dollar pro Unze, nachdem es mit 83,62 US-Dollar einen Allzeithöchststand erreicht hatte.

Auch das Gold ließ nach, sank um etwa 0,4 % auf 4.512,74 US-Dollar pro Unze, nachdem es am Freitag einen Rekordwert von 4.549,71 US-Dollar erreicht hatte.

Platin und Palladium gingen ebenfalls zurück, nachdem sie Allzeithochs erreicht hatten, wobei Palladium um bis zu 8 % fiel.

Analysten sagten, dass Gewinnschöpfung und die Entspannung geopolitischer Spannungen die Preise belasteten.

Charu Chanana, Chef-Investmentstratege bei Saxo, sagte in einem Reuters-Bericht, dass Edelmetalle in diesem Jahr durch Erwartungen an Zinssenkungen, Angebotsbedenken und Absicherung gegen geopolitische und fiskalische Unsicherheit angehoben wurden, warnte jedoch, dass der Anstieg des Jahres die Risiken der Volatilität erhöht habe.

Trotz des Rückzugs bleibt der breitere Ausblick unterstützend.

Silber ist im bisherigen Jahresverlauf um 181 % gestiegen, während Gold im Jahr 2025 um etwa 72 % gestiegen ist, begünstigt durch Erwartungen niedrigerer Zinsen, Zentralbanknachfrage und Diversifikation weg vom Dollar.

China kündigt groß angelegte Übungen rund um Taiwan an

Geopolitische Risiken rückten wieder in den Fokus, nachdem China angekündigt hatte, am 30. Dezember Militärübungen mit scharfer Munition rund um Taiwan durchzuführen.

Die Übungen, genannt "Justice Mission 2025", werden das Eastern Theater Command der Volksbefreiungsarmee einbeziehen und Einheiten von Armee, Marine und Luftwaffe einbeziehen.

Peking erklärte, die Übungen sollen seine Fähigkeit testen, Präzisionsangriffe auf Schlüsselziele durchzuführen.

Taiwan reagierte, indem es China aufforderte, die es als unverantwortlichen Provokationen bezeichnete, einzustellen, während es seine eigenen Truppen in höchste Alarmbereitschaft versetzte.

Bitcoin erholt sich über 90.000 $

Bitcoin zeigte am Montag eine erneute Stärke und überschritt nach wochenlangem Druck 90.000 US-Dollar .

Die Kryptowährung fand Unterstützung über 85.500 US-Dollar und stieg über 88.000 US-Dollar, bevor sie mit 90.143 US-Dollar ein Tageshoch erreichte, so TradingView-Daten.

Der Schritt brachte Bitcoin nahe an das Fibonacci-Retracement-Niveau von etwa 90.883 US-Dollar heran.

Der Preis handelt nun über 90.038 US-Dollar und sein 100-Stunden-einfacher gleitender Durchschnitt, ein kurzfristiges positives Signal.

Aufwärtsziele liegen bei etwa 90.200 und 90.500 US-Dollar, mit weiterem Widerstand bei 91.500 und 92.000 US-Dollar.

Dennoch bestehen weiterhin Abwärtsrisiken. Die unmittelbare Unterstützung liegt bei 88.000 US-Dollar, gefolgt von 87.250 und 86.500 US-Dollar.

Bitcoin handelt weiterhin unterhalb seines 365-Tage-Durchschnitts, einem wichtigen langfristigen Indikator, und steht unter Druck zum Jahresende.

Sofern Bitcoin nicht mehr als 3,5 % über den Jahreseröffnungsstand von etwa 93.374 US-Dollar hinaus steigt, wird Bitcoin das Jahr voraussichtlich im roten Minus abschließen.