Der Datadog-Aktienkurs, während der Crash andauert: Kann er auf 100 Dollar abstürzen?

Der Aktienkurs von Datadog hat in den letzten Monaten eine deutliche Umkehr erlitten und ist von dem wichtigen Niveau von 200 US-Dollar im November auf aktuell 130 US-Dollar gestiegen. Sie ist auf den niedrigsten Stand seit September gesunken. Was steht also als Nächstes für die DDOG-Aktie nach diesem Crash an?

Wall-Street-Analysten sind optimistisch bezüglich der Datadog-Aktie

Der Aktienkurs von Datadog ist in den letzten Monaten eingebrochen, da Wall-Street-Analysten ihre Schätzungen zurückgezogen haben. Truist senkte sein Ziel von 195 auf 140 Dollar, während Piper Sandler, RBC und Jefferies ihre Ziele auf 195, 175 und 180 Dollar senkten.

Weitere Unternehmen, die ihre Schätzungen gesenkt haben, stammen von Wolfe Research und Cannacord Genuity. Daher liegt das Konsensziel für die Aktie bei 203 US-Dollar, ein Anstieg von 56 % gegenüber dem aktuellen Niveau. Vor einem Monat lag der Konsens bei 207 Dollar.

Eine große Sorge der Analysten ist, dass das Wachstum des Unternehmens in den kommenden Jahren nachlassen wird. Die durchschnittliche Schätzung unter Analysten geht von 916 Millionen US-Dollar aus, was einem Anstieg von 24 % gegenüber dem vierten Quartal 2024 entspricht.

Wenn dies geschieht, wird der Jahresumsatz 3,39 Milliarden US-Dollar betragen, was einem Anstieg von 26 % im Jahresvergleich entspricht. Außerdem erwarten Analysten, dass das Umsatzwachstum auf 21 % auf 4,1 Milliarden US-Dollar verlangsamt wird.

Bedenken zur DDOG-Bewertung

Auch Analysten sind besorgt über die hohe Bewertung. Daten, die von Seeking Alpha zusammengestellt wurden, zeigen, dass das Unternehmen ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 70 hat, deutlich höher als der Sektor-Median von 25.

Das Forward PEG-Verhältnis von Datadog ist auf 6,07 gestiegen, ebenfalls über dem Sektormedian von 1,71. Das ist ein Zeichen dafür, dass die Aktie selbst unter Berücksichtigung ihrer starken Wachstumskennzahlen deutlich hoch ist.

Das Unternehmen hat ein Forward-EV-zu-EBITDA-Verhältnis von 56, was ebenfalls deutlich über dem Sektor-Median von 15 liegt. Das EV/EBIT-Verhältnis ist auf 61 gestiegen, ebenfalls deutlich über dem Sektor-Median von 21.

Die Datadog-Aktie ist zudem sehr volatil im Hinblick auf die Rule of 40-Metrik, die das Wachstum und die Rentabilität eines Unternehmens betrachtet. Das Unternehmen hat eine Nettogewinnmarge von 3,32 % und ein vorausschauendes Umsatzwachstum von 24 %, was einem Vielfachen von 27 % entspricht.

Ein Grund, warum Datadog eine höhere Bewertungszahl anzieht, ist sein Marktanteil im Bereich Digital Experience Monitoring, wo es Unternehmen wie Dynatrace, New Relic und Catchpoint anführt.

Technische Analyse von DDOG-Aktienkursen

Das tägliche Zeitrahmendiagramm zeigt, dass der DDOG-Aktienkurs in den letzten Monaten unter Druck geriet und von einem Höchststand von 201 $ im November auf aktuell 130 $ gestiegen ist.

Es ist unter das Fibonacci-Retracement-Niveau von 50 % bei 141 $ gefallen, was die bärische Entwicklung bestätigt. Außerdem ist die Aktie seit November letzten Jahres unter den Supertrend-Indikator gefallen, ein Zeichen dafür, dass die Ärger vorerst weiterhin die Kontrolle behalten.

Die Aktie steht außerdem kurz davor, das stark bärische Death Cross-Muster zu bilden, das auftritt, wenn sich die 50-Tage- und 200-Tage-Exponentiellen Gleitenden Durchschnitte (EMA) kreuzen. Ein solcher Schritt würde im Laufe der Zeit zu weiteren Nachteilen führen.

Der durchschnittliche Directional Index (ADX) ist ebenfalls auf über 30 gestiegen, ein Zeichen dafür, dass sich der Abwärtstrend verstärkt. Daher ist das wahrscheinlichste Szenario, dass die Aktie weiter fällt, möglicherweise bis zum nächsten wichtigen Unterstützungsniveau bei 107 $, dem 78,6%-Retracement-Niveau.