Die Oracle-Aktie ist eingebrochen: Handelt es sich um einen Kauf nach dem 424-Milliarden-Dollar-Zusammenbruch?

Der Oracle-Aktienkurs setzte seinen Abwärtstrend in diesem Jahr fort und erreichte den niedrigsten Stand seit Juni letzten Jahres. Es ist von seinem höchsten Stand im Oktober letzten Jahres um fast 50 % eingebrochen, wobei die Marktkapitalisierung von 935 Milliarden auf die aktuellen 511 Milliarden Dollar gesunken ist. Dieser Artikel untersucht, warum es mehr Nachteile hat, um vor seinen Gewinnen zu kommen.

Die technische Analyse der Oracle-Aktien deutet auf weitere Abwärtskurse hin

Das tägliche Zeitrahmendiagramm zeigt, dass die ORCL-Aktie im September letzten Jahres mit 345 US-Dollar ihren Höchststand erreichte, als sie ihre starken Finanzergebnisse veröffentlichte.

Seitdem ist er im freien Fall und ist nun auf 176 Dollar gefallen. Technische Werte deuten darauf hin, dass die Aktie mehr Abwärtspotenzial hat, da sie ein Death Cross-Pattern gebildet hat, das auftritt, wenn sich die 50-Tage- und 200-Tage-Exponentiellen Gleitenden Durchschnitte (EMA) kreuzen.

Die Aktie ist leicht unter das wichtige Unterstützungsniveau bei 177 $ gefallen, was das Doppel-Bottom-Muster mit einer Halslinie von 207 $ ungültig macht. Sie ist unter das Fibonacci-Retracement-Level von 61,8 % gefallen.

Der Supertrend-Indikator ist rot geworden, ein Zeichen dafür, dass die Bären weiterhin die Kontrolle behalten. Außerdem sind der Relative Strength Index (RSI) und die MACD-Indikatoren in den letzten Wochen weiter gefallen.

Daher ist das wahrscheinlichste Szenario, dass die Aktie weiter fällt, wobei das nächste wichtige Ziel bei 166 $ liegt, dem Fibonacci-Retracement-Level von 78,60 %.

Dieses Ziel liegt etwa 7,6 % unter dem aktuellen Niveau. Ein Rückgang unter dieses Niveau deutet auf weitere Abwärtskurse hin, möglicherweise auf das letztjährige Tief von 117 US-Dollar, also 34 % weniger als das aktuelle Niveau.

Warum Oracle-Aktien stark gefallen sind

Oracle, eines der größten Unternehmen in den Vereinigten Staaten, steht in den letzten Monaten unter Druck , da Investoren den großen Rückstau sowie die erhöhten Schulden und den negativen Cashflow infrage stellen.

Infolgedessen ist das Konsenskursziel für die Aktie von 322 $ vor drei Monaten auf aktuell 303 $ gesunken, was einem Aufwärtstrend von 70 % gegenüber dem aktuellen Niveau entspricht.

Die jüngsten Ergebnisse zeigten, dass Oracles Geschäft im letzten Quartal weiter wuchs , da das Unternehmen zu einem bedeutenden Lieferanten in der Branche für künstliche Intelligenz wurde. Die verbleibenden Leistungsverpflichtungen (RPO) stiegen um 438 % im Jahresvergleich auf 523 Milliarden US-Dollar, die höchste in der Branche.

Obwohl dieses RPO ein großes Thema ist, sind Investoren besorgt, da der Großteil davon von OpenAI im Rahmen des Stargate-Projekts stammt. Es wird geschätzt, dass OpenAI etwa 300 Milliarden Dollar dieser Bestellung ausmacht, was bemerkenswert ist, da es immer noch ein äußerst unrentabeles Unternehmen ist. Es ist auch in ähnliche Geschäfte im Wert von über 1 Billion Dollar verwickelt.

Die Ergebnisse von Oracle zeigten, dass der Umsatz um 14 % auf 16,1 Milliarden US-Dollar stieg, während der Gewinn je Aktie um 91 % auf 2,1 US-Dollar stieg. Der Großteil des Wachstums stammte aus dem Umsatz aus der Cloud-Infrastruktur, der um 68 % auf 4,1 Milliarden US-Dollar stieg, während der Fusion Cloud um 18 % zunahm.

Gleichzeitig stieg die Verschuldung des Unternehmens weiter, wobei die Gesamtschulden um über 100 Milliarden Dollar stiegen. Daher sind Investoren besorgt, wie das Unternehmen die bevorstehenden Fälligkeiten abdecken wird.

Daten, die von Yahoo Finance zusammengestellt wurden, zeigen, dass der Umsatz bei 16,9 Milliarden US-Dollar liegen wird, was einem Anstieg von 20 % im Jahresvergleich entspricht, während der Jahresumsatz um 16 % auf 66 Milliarden Dollar wachsen wird. Dieser Umsatz wird dann im nächsten Geschäftsjahr auf 86 Milliarden US-Dollar steigen.

Positiv ist, dass der anhaltende Oracle-Börsencrash die Aktie stark unterbewertet hat, wobei das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf 2 gestiegen ist, was unter dem Sektorsmedian von 24 liegt. Daher ist das wahrscheinlichste Szenario, dass sie kurzfristig weiter fällt und sich später in diesem Jahr wieder erholt, wenn die Investoren den Einbruch kaufen.