Duolingo-Aktie: stark überverkauft – fallender Keil deutet auf Erholung hin

Der Duolingo-Aktienkurs ist in diesem Jahr eingebrochen und bewegt sich nun nahe seinem niedrigsten Stand seit Februar 2023.

Er hat einen Großteil der in den letzten Jahren erzielten Gewinne wieder eingebüßt, wobei die Bewertung von über 27 Milliarden USD (ca. 23,6 Milliarden €) auf $463 Millionen USD (ca. 403,9 Millionen €) billion heute gesunken ist. 

Duolingo-Aktie eingebrochen im Zuge der KI-Disruption

Investoren an der Wall Street prüfen, welche Unternehmen durch den Boom der künstlichen Intelligenz (KI) verdrängt werden könnten, und Duolingo wird aufgrund der Verwundbarkeit seines Geschäfts zu den am häufigsten genannten Kandidaten gezählt.

Mit zunehmender Leistungsfähigkeit von KI-Tools gehen Analysten davon aus, dass das Erlernen von Fremdsprachen deutlich einfacher werden könnte.

Infolgedessen erhöht das Unternehmen seine Investitionen, um einer möglichen Schwäche entgegenzuwirken, unter anderem durch Engagements in Bereichen wie Musik, Schach und Mathematik.

Die jüngsten Ergebnisse zeigten, dass das Geschäft weiterhin wächst und mehr Nutzer auf die Plattform kommen. Die täglich aktiven Nutzer stiegen im Jahresvergleich um 30 % auf 52.7 Millionen, während die zahlenden Abonnenten um 28 % auf 12.2 Millionen zunahmen. Dieses Wachstum zeigt, dass weiterhin Nachfrage nach seinen Produkten und Dienstleistungen besteht.

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Der Umsatz des Unternehmens stieg im vierten Quartal um 35 % auf $282.9 million, womit der Jahresumsatz auf über $1.03 billion anstieg, ein Plus von nahezu 40 % gegenüber dem Vorjahr.

Während Analysten erwarten, dass das Geschäftstempo nachlässt, geht der Durchschnittsschätzer davon aus, dass weiterhin zweistelliges Wachstum in absehbarer Zukunft möglich ist. Der Konsens schätzt, dass der Umsatz dieses Quartal um 26 % auf $268 million steigen und in diesem Jahr um 16 % auf $1.21 billion zulegen wird.

Am bemerkenswertesten ist, dass es Anzeichen dafür gibt, dass das Unternehmen in diesem Jahr günstig bewertet ist: Das voraussichtliche Kurs-Gewinn-Verhältnis (Forward-PE) ist auf 13.3 gefallen, deutlich unter dem Sektormedian von 14.25. Der Fünf-Jahres-Durchschnitt liegt bei 270, während der S&P 500 Index ein Multiple von 19.9 aufweist.

Das Unternehmen ist nach der Rule-of-40 ebenfalls günstig bewertet. Das erwartete Umsatzwachstum liegt bei 16 %, die Nettogewinnmarge bei 39 %, womit sich ein Rule-of-40-Wert von 55 % ergibt.

Technische Analyse des Duolingo-Aktienkurses 

DUOL-Aktienchart | Quelle: TradingView 

Der Wochenchart zeigt, dass der DUOL-Aktienkurs in den letzten Monaten eingebrochen ist und sich von einem Rekordhoch von $546 im Mai auf heute $98 bewegt hat. Dieser freie Fall ereignete sich vor dem Hintergrund von Befürchtungen über KI-Disruption und den erhöhten Kosten durch das Management, um sich Vorteile zu verschaffen.

Die Aktie ist unter alle gleitenden Durchschnitte gefallen, während der Supertrend-Indikator in jüngster Zeit im roten Bereich notiert. Duolingo ist zudem stark überverkauft: Der Relative-Stärke-Index (RSI) fiel auf den extrem überverkauften Wert 24.

Auch der stochastische Oszillator sank auf den niedrigsten Stand seit 2023. Zudem bildete sich ein großes fallendes Keilmuster, ein typisches Signal für eine bullische Umkehr.

Daher ist die wahrscheinlichste Prognose für den Duolingo-Aktienkurs bullisch, mit dem nächsten wichtigen Ziel beim Major S&R Pivot Point bei $250, was einem Anstieg von 155 % vom aktuellen Niveau entsprechen würde.