CoreWeave-Aktie steigt stark – warum sie nach den Quartalszahlen ein Rekordhoch erreichen könnte

Der Aktienkurs von CoreWeave setzte diese Woche seinen starken Aufwärtstrend fort, erreichte den höchsten Stand seit Oktober des Vorjahres, und Anzeichen deuten darauf hin, dass sich der Aufwärtstrend beim heutigen Ergebnisbericht fortsetzen dürfte.

Der CRWV-Kurs sprang auf $137, deutlich über dem Jahres-Tief von $64, wo sich eine Doppelboden-Formation herausbildete.

CoreWeave veröffentlicht starke Quartalsergebnisse 

Der CRWV-Kurs setzte seinen starken Aufwärtstrend fort, gestützt durch die anhaltend kräftigen Ausgaben in der KI-Branche.

Der Fokus richtet sich nun auf die bevorstehenden Quartalszahlen, die weitere Informationen zum Geschäft liefern werden. 

Es gibt Anzeichen dafür, dass das Unternehmen gut dasteht, da sich das Umsatzwachstum beschleunigt.

Zusammen mit Nebius bildet das Unternehmen ein Duopol im Neocloud-Segment und zieht Großaufträge von Branchenriesen wie Microsoft, OpenAI, Perplexity, Meta Platforms und Anthropic an.

CoreWeave schloss kürzlich eine bedeutende Partnerschaft mit Anthropic, die deren Rechenzentren zum Training von KI-Modellen nutzen wird. Obwohl die Höhe nicht genannt wurde, ist davon auszugehen, dass es sich um Milliarden von Dollar handeln dürfte.

Es gibt außerdem Hinweise darauf, dass einige Bestandskunden ihre Pakete weiter aufstocken werden.

Ein gutes Beispiel ist Meta Platforms, das im Vorjahr ein Abkommen über $17 billion mit CoreWeave schloss und dieses kürzlich auf $21 billion angehoben hat.

CoreWeave erzielte im vorherigen Quartal über $5.1 billion, ein Plus von 168% YoY.

Dieses Umsatzwachstum fiel zeitlich mit einem Anstieg des Auftragsbestands zusammen, der auf $66.8 billion kletterte. Das bereinigte EBITDA stieg auf $3.1 billion.

Das wahrscheinlichste Szenario ist, dass der Auftragsbestand des Unternehmens in den kommenden Monaten auf über $100 billion ansteigt.

Analysten erwarten, dass die bevorstehenden Zahlen einen Umsatzanstieg von 100% auf $1.96 billion ausweisen werden.

Wahrscheinlich liegt der tatsächliche Wert wegen der jüngsten Deals deutlich höher. Das Ergebnis je Aktie (EPS) wird voraussichtlich auf minus $1.2 steigen.

Zentrale Herausforderungen bleiben bestehen 

Dennoch wird der bevorstehende Ergebnisbericht wahrscheinlich zeigen, dass das Unternehmen mit einigen erheblichen Herausforderungen konfrontiert ist.

Erstens steigen die Betriebskosten weiter, besonders in der Speicherchip-Branche.

Infolgedessen haben Unternehmen ihre Preise erhöht, was große Betreiber von Rechenzentren belastet.

Ein gutes Beispiel ist die jüngste Ankündigung, dass führende Unternehmen in diesem Jahr über $725 billion an Investitionsausgaben tätigen werden. 

Obwohl dies einen deutlichen Anstieg gegenüber der vorherigen Schätzung von $650 billion darstellt, verwiesen die meisten Firmen auf Preisprobleme.

Die steigenden Halbleiterpreise werden voraussichtlich in diesem Jahr Druck auf die Margen ausüben.

Ein weiteres Risiko ist die Verschuldung, die in den vergangenen Monaten sprunghaft angestiegen ist.

Zum Quartalsende wies das Unternehmen über $6.7 billion an kurzfristigen Schulden und $14.6 billion an langfristigen Schulden aus.

Die Gesamtverbindlichkeiten sind von $16 billion vor einem Jahr auf $45.9 billion gestiegen.

Dennoch sind diese Bedenken etwas übertrieben, da sich das Unternehmen letztlich auf Profitabilität konzentrieren wird, sobald die Investitionsphase endet.

Außerdem dienen die Schulden dem Kauf von Chips, die als Vermögenswerte gelten und deren Wert langfristig erhöht bleiben könnte.

CoreWeave-Aktie könnte bald ein Rekordhoch erreichen

CRWV-Aktienchart | Quelle: TradingView 

Der Tageschart zeigt, dass der CRWV-Kurs in diesem Jahr stark gestiegen ist und sich nun auf dem höchsten Niveau seit Monaten befindet.

Er ist bereits über den wichtigen Widerstand bei $114.5 ausgebrochen, dem höchsten Punkt im Januar dieses Jahres.

Die Aktie notiert weiterhin über den 50- und 100-Tage-EMAs, während der Relative-Stärke-Index (RSI) stark angestiegen ist – ein Zeichen für die robuste Dynamik.

Daher ist die wahrscheinlichste CoreWeave-Kursprognose bullisch; das nächste wichtige Ziel ist das Allzeithoch bei $186. Dieses Ziel liegt etwa 35% über dem aktuellen Niveau.

Andererseits würde ein Rückfall unter die zentrale Unterstützung bei $114 die bullische Perspektive ungültig machen.