Circle-Aktie: Umsatzwachstum beschleunigt sich, Arc sammelt 222 Mio. $

Die Aktie von Circle Internet stieg vorbörslich um über 4 % nachdem das Unternehmen einen ermutigenden Ergebnisbericht für das erste Quartal veröffentlicht hatte, der ein starkes Umsatzwachstum zeigte. CRCL sprang auf das wichtige Widerstandsniveau bei 120 $, deutlich ansteigend vom Jahrestief bei 50 $.

Circle-Aktie steigt, da das Umsatzwachstum anhält

Der Aktienkurs von CRCL bewegte sich in den letzten Tagen in einer engen Spanne. Diese Konsolidierung könnte die Ruhe vor dem Sturm sein, die ihn in den kommenden Wochen nach oben treiben könnte, da die Umsatzdynamik anhält.

Die am Montag veröffentlichten Finanzzahlen zeigten, dass das Wachstum des Stablecoin‑Netzwerks um 28 % im Jahresvergleich auf über 77 Milliarden $ zunahm. Gleichzeitig stieg das Volumen der USDC‑Transaktionen um 262 % im Jahresvergleich auf über 21,5 Billionen $.

Diese Kennzahlen trugen dazu bei, den Umsatz deutlich zu steigern. Der Umsatz stieg um 20 % auf 694 Mio. $, begünstigt durch das anhaltende Stablecoin‑Volumen und höhere Zinssätze.

Das Unternehmen erzielte ein EBITDA von 151 Mio. $ bei einer Marge von 53 %.  Zusätzlich hat das Arc‑Projekt des Unternehmens nun 222 Mio. $ bei einer vollständig verwässerten Bewertung (FDV) von 3 Mrd. $ eingesammelt; a16z ist Lead‑Investor. Zu den weiteren Investoren zählen Apollo Global, BlackRock, Bullish und Ark Invest. 

Ziel von Circle ist es, Arc zum größten Layer‑1‑Netzwerk mit Fokus auf Stablecoins in der Branche zu machen. Die Testnet‑Kennzahlen zeigen, dass es über 244 Millionen Transaktionen verarbeitet hat, wobei die Zahl der eindeutigen Adressen auf 1,6 Millionen angestiegen ist.

Inzwischen hat das Unternehmen den Circle Agent Stack gestartet, eine Plattform, die es Agenten ermöglicht, innerhalb festgelegter Regeln zu zahlen, zu verdienen und sich zu koordinieren. Sie wird Agenten‑Wallets, Agenten‑Nanopayments und einen Agenten‑Marktplatz enthalten.

Wachstum von Stablecoins dürfte sich beschleunigen

Das optimistischste Szenario für die Circle‑Aktie geht davon aus, dass die Stablecoin‑Branche trotz der in ihr gebundenen 320 Mrd. $ noch in den Kinderschuhen steckt. Jüngste Daten zeigten, dass der weltweite Transaktionswert von Stablecoins im vergangenen Jahr auf 33 Billionen $ anstieg, ein Plus von 72 % gegenüber dem Vorjahr. USDC führt bei den Volumina, trotz einer geringeren Bewertung im Vergleich zu Tether (USDT).

Gleichzeitig schätzt Citi, dass das Angebot an Stablecoins bis 2030 auf 3,8 Billionen $ steigen wird. Eine andere Schätzung von Visa prognostiziert, dass die Zahl bis dahin auf 1,6 Billionen $ anwachsen wird.

USDC ist gut positioniert, die Branche zu dominieren, da es der größte regulierte Anbieter ist. Daher ist es wahrscheinlich, dass der Umsatz des Unternehmens in diesem Jahr um 14,2 % auf 3,13 Mrd. $ steigen wird. Im nächsten Jahr würde er dann um 37 % auf 4,32 Mrd. $ wachsen und in den nächsten Jahren möglicherweise 10 Mrd. $ erreichen. 

Die Circle‑Aktie dürfte zudem profitieren, da der Senate Banking Committee diese Woche seine CLARITY‑Markup durchführt. Dieses Abkommen wird es Kryptobörsen erleichtern, ihren Kunden Stablecoin‑Erträge anzubieten.

Analyse des Aktienkurses von Circle Group

CRCL‑Aktienchart | Quelle: TradingView

Die technische Analyse deutet darauf hin, dass der CRCL‑Kurs in den kommenden Monaten deutlich ansteigen könnte. Er hat eine kleine Doppelboden‑Formation bei 86,23 $ mit einer Nackenlinie bei 110 $ ausgebildet. 

Gleichzeitig hat er sich über dem 50‑Tage Exponential Moving Average (EMA) etabliert, der ihm den stärksten Halt bietet. Besonders auffällig ist, dass die Aktie offenbar kurz davorsteht, die dritte Phase des Elliot‑Wave‑Musters zu beginnen, die in der Regel die längste ist. 

Daher ist die wahrscheinlichste Kursprognose für Circle bullisch, wobei der nächste größere Widerstand bei 136,18 $ liegt, dem Höchststand im März. Ein Ausbruch über dieses Niveau würde auf weitere Gewinne in Richtung 150 $ hindeuten.