Analyse der Circle-Internet-Aktie: USDC-Monatsvolumen nähert sich 6 Billionen US-Dollar

Der Aktienkurs von Circle Internet setzte diese Woche seinen Bullenlauf fort und stieg auf das höchste Niveau seit dem 3. November des letzten Jahres.

Seit seinem Tief dieses Jahres hat er um 120 % zugelegt, und die soliden Fundamentaldaten deuten darauf hin, dass weiteres Aufwärtspotenzial besteht.

USDC-Transaktionsvolumen übertrifft USDT

Obwohl USDT bei Weitem der größte Stablecoin der Welt ist, zeigen Daten, dass USDC in einigen Kennzahlen deutlich besser abschneidet.

Zum Beispiel zeigen Daten, die von Artemis zeigt, dass es in den letzten 30 Tagen über 1 Milliarde Transaktionen abgewickelt hat, während USDT 713 Millionen verzeichnete.

In ähnlicher Weise verzeichnete dieses Netzwerk in diesem Zeitraum ein Volumen von 5,9 Billionen US-Dollar, ebenfalls höher als die 1,1 Billionen US-Dollar von USDT. 

Diese Divergenz tritt auf, obwohl die im Umlauf befindliche Gesamtmenge von USDT auf über 183 Mrd. US-Dollar gestiegen ist, gegenüber 80 Mrd. US-Dollar bei USDC.

Zudem hat USDT über 32,4 Millionen Adressen, verglichen mit 14,4 Millionen bei USDC.

Ein Großteil des USDC-Transaktionsvolumens entfällt auf Base, das von Coinbase betriebene Layer‑2‑Netzwerk, gefolgt von Ethereum, Solana, Optimism, Monad und Polygon.

Der Volumenanstieg ist vermutlich darauf zurückzuführen, dass USDC der größte Stablecoin in den USA ist und dort mit dem GENIUS Act konform ist.

USDT entspricht dem Gesetz nicht, da seine Vermögenswerte durch ein Portfolio aus verschiedenen Anlagen gedeckt sind, darunter kurzfristige Staatsanleihen, Gold und Bitcoin.

Circle Payment Network als Katalysator 

Ein weiterer wichtiger Katalysator für die Circle-Internet-Aktie ist das Circle Payment Network (CPN), das im vergangenen Jahr gestartet wurde.

CPN zielt darauf ab, grenzüberschreitende Geldbewegungen mittels Stablecoins zu vereinfachen.

Circle arbeitet mit Unternehmen wie Banken und Zahlungsanbietern zusammen, um langjährige Herausforderungen zu lösen.

Heute nutzen Unternehmen wie Banken Netzwerke wie SWIFT, um Geld international zu transferieren. Das Problem ist jedoch, dass dieses Vorgehen oft langsam und teuer ist. 

CPN nutzt den Stablecoin USDC und ermöglicht damit Echtzeitzahlungen zu deutlich niedrigeren Gebühren.

So dauert eine Transaktion, die über das SWIFT-Netzwerk Stunden benötigt, auf CPN weniger als eine Minute zur Abwicklung.

In einer aktuellen Erklärung gab das Unternehmen an, dass es über 50 Unternehmen auf seiner Plattform gewonnen habe und weitere über 70 prüfe.

Es ist wahrscheinlich, dass dieses Geschäft in den kommenden Jahren weiter florieren wird.

Wachstum beschleunigt sich 

Die jüngsten Ergebnisse zeigten, dass Circles Geschäft gut läuft.

Der Umsatz stieg im vierten Quartal um 77 % auf über 770 Mio. US-Dollar, während der Nettogewinn auf 133 Mio. US-Dollar anstieg. Circles EBITDA stieg auf über 167 Mio. US-Dollar.

Analysten an der Wall Street gehen davon aus, dass das Geschäft des Unternehmens weiterwachsen wird, da die Nachfrage nach dem Stablecoin USDC zunimmt.

Der durchschnittliche Konsens schätzt, dass der Jahresumsatz in diesem Jahr über 3,1 Mrd. US-Dollar liegen wird, ein Anstieg von 13 %.

Für 2027 wird ein Umsatz von über 4,3 Mrd. US-Dollar erwartet, ein Anstieg von 38 % gegenüber diesem Jahr.

Technische Analyse des Circle-Internet-Aktienkurses 

Das Tages-Chart zeigt, dass sich die CRCL-Aktie in den letzten Wochen erholt hat.

Diese Rally setzte sich fort, nachdem das Unternehmen Ende letzten Monats seine Finanzzahlen veröffentlicht hatte.

Circle hat nun das 23,6%-Fibonacci-Retracement-Level bei 107 US-Dollar überschritten.

Sie hat den wichtigen Widerstand bei 90 US-Dollar überschritten, der ihr höchstes Niveau im Dezember des letzten Jahres darstellte.

Die Aktie liegt nun oberhalb des 50-Tage-Exponentiellen Gleitenden Durchschnitts (EMA).

Außerdem steigen der Relative-Stärke-Index (RSI) und die MACD-Indikatoren weiter.

Daher ist die wahrscheinlichste Kursprognose für die CRCL-Aktie bullisch, wobei das nächste wichtige Ziel das 50%-Fibonacci-Retracement-Level bei 172 US-Dollar ist, was einem Anstieg von 55 % entspricht.